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Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund

ISIN
IE0005D6MA01

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
143,43 Mio. €
Positionen
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110
Auflage
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23.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund wurde am 23. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

143,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,77 Tsd. €

Auflagedatum

23. September 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gaby Szpigiel, Andrew Szmulewicz

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KW

Kuwait

6.45946
6,46%
PL

Polen

4.62538
4,63%
RO

Rumänien

4.51374
4,51%
CL

Chile

4.37369
4,37%
HU

Ungarn

4.34505
4,35%
SA

Saudi-Arabien

3.82369
3,82%
OM

Oman

3.79109
3,79%
PH

Philippinen

3.75002
3,75%
UY

Uruguay

3.62361
3,62%
DO

Dominikanische Republik

3.56967
3,57%
ID

Indonesien

3.34128
3,34%
TR

Türkei

3.29013
3,29%
CO

Kolumbien

3.18988
3,19%
PA

Panama

3.0524
3,05%
MX

Mexiko

3.02633
3,03%
ZA

Südafrika

2.84595
2,85%
PE

Peru

2.83418
2,83%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.59642
2,60%
AR

Argentinien

2.51805
2,52%
BH

Bahrain

2.29689
2,30%
EG

Ägypten

2.05639
2,06%
EC

Ecuador

1.62608
1,63%
KZ

Kasachstan

1.61706
1,62%
CR

Costa Rica

1.582
1,58%
KY

Kaimaninseln

1.48987
1,49%
UA

Ukraine

1.4799
1,48%
BR

Brasilien

1.47545
1,48%
NL

Niederlande

1.43487
1,43%
LK

Sri Lanka

1.23336
1,23%
SV

El Salvador

1.10048
1,10%
UZ

Usbekistan

1.08206
1,08%
GT

Guatemala

1.06016
1,06%
GH

Ghana

1.04408
1,04%
MA

Marokko

0.93877
0,94%
JO

Jordanien

0.83673
0,84%
KE

Kenia

0.73107
0,73%
RS

Serbien

0.72503
0,73%
MY

Malaysia

0.65766
0,66%
CI

Elfenbeinküste

0.65211
0,65%
LU

Luxemburg

0.62744
0,63%
TT

Trinidad und Tobago

0.59444
0,59%
IN

Indien

0.5358
0,54%
CN

China

0.50497
0,50%
JM

Jamaika

0.48283
0,48%
SN

Senegal

0.39624
0,40%
ZM

Sambia

0.23124
0,23%
LB

Libanon

0.21514
0,22%
MN

Mongolei

0.21207
0,21%
GA

Gabun

0.19576
0,20%
BJ

Benin

0.18919
0,19%
BO

Bolivien

0.18737
0,19%
AZ

Aserbaidschan

0.13252
0,13%

Regionen

Asien
39.21053
39,21%
Amerika
32.95231
32,95%
Europa
17.75141
17,75%
Afrika
9.2808
9,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund enthalten:
KWD
Kuwait-Dinar
6.45946
6,46%
PLN
Złoty
4.62538
4,63%
RON
Rumänischer Leu
4.51374
4,51%
CLP
Chilenischer Peso
4.37369
4,37%
HUF
Ungarische Forint
4.34505
4,35%
SAR
Saudi-Riyal
3.82369
3,82%
OMR
Omanischer Rial
3.79109
3,79%
PHP
Philippinischer Peso
3.75002
3,75%
UYU
Uruguayischer Peso
3.62361
3,62%
DOP
Dominikanischer Peso
3.56967
3,57%
IDR
Indonesische Rupiah
3.34128
3,34%
TRY
Türkische Lira
3.29013
3,29%
COP
Kolumbianischer Peso
3.18988
3,19%
PAB
Panamaischer Balboa
3.0524
3,05%
MXN
Mexikanischer Peso
3.02633
3,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.84595
2,85%
PEN
Peruanischer Sol
2.83418
2,83%
USD
US Dollar
2.72656
2,73%
AED
Arabischer Dirham
2.59642
2,60%
ARS
Argentinischer Peso
2.51805
2,52%
BHD
Bahrain-Dinar
2.29689
2,30%
EUR
Euro
2.06231
2,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.05639
2,06%
KZT
Tenge
1.61706
1,62%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.582
1,58%
KYD
Kaiman-Dollar
1.48987
1,49%
UAH
Hrywnja
1.4799
1,48%
BRL
Brasilianischer Real
1.47545
1,48%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.2375399999999999
1,24%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.23336
1,23%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.08206
1,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.06016
1,06%
GHS
Cedi
1.04408
1,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.93877
0,94%
JOD
Jordanischer Dinar
0.83673
0,84%
KES
Kenia-Schilling
0.73107
0,73%
RSD
Serbischer Dinar
0.72503
0,73%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.65766
0,66%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.59444
0,59%
INR
Indische Rupie
0.5358
0,54%
CNY
Renminbi Yuan
0.50497
0,50%
JMD
Jamaika-Dollar
0.48283
0,48%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.23124
0,23%
LBP
Libanesisches Pfund
0.21514
0,22%
MNT
Tugrik
0.21207
0,21%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.19576
0,20%
BOB
Boliviano
0.18737
0,19%
AZN
Manat
0.13252
0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.15338
28,15%
110
0
106
4

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
81.92214
81,92%
Unternehmensanleihen
10.37276
10,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.80498
0,80%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
22.0413
22,04%
10 bis 15 Jahre
20.80851
20,81%
20 bis 30 Jahre
17.7408
17,74%
5 bis 7 Jahre
14.91216
14,91%
3 bis 5 Jahre
14.08381
14,08%
1 bis 3 Jahre
6.05213
6,05%
Über 30 Jahre
3.36713
3,37%
15 bis 20 Jahre
0.18919
0,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,03%
Durchschnittlicher Kupon
5,73%
Aktuelle Rendite
5,72%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -125,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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