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TER
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Evelyn Smart Adventurous Fund

ISIN
IE00049CLTP8

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,43 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
?
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07.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Smart Adventurous Fund wurde am 7. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,43 Mio. €

Auflagedatum

7. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.23789
37,24%
GB

Vereinigtes Königreich

21.8697
21,87%
JP

Japan

6.62366
6,62%
CN

China

2.58823
2,59%
CH

Schweiz

2.36572
2,37%
AU

Australien

2.19256
2,19%
DE

Deutschland

2.09437
2,09%
IN

Indien

2.05591
2,06%
FR

Frankreich

1.94427
1,94%
KR

Südkorea

1.82986
1,83%
TW

Taiwan

1.44619
1,45%
NL

Niederlande

1.29739
1,30%
SA

Saudi-Arabien

0.8601
0,86%
ES

Spanien

0.7785
0,78%
SE

Schweden

0.69478
0,69%
CA

Kanada

0.69255
0,69%
SG

Singapur

0.6121
0,61%
IT

Italien

0.58012
0,58%
HK

Hongkong

0.57353
0,57%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.46502
0,47%
DK

Dänemark

0.4429
0,44%
MY

Malaysia

0.37618
0,38%
BR

Brasilien

0.33693
0,34%
KW

Kuwait

0.22945
0,23%
QA

Katar

0.22272
0,22%
FI

Finnland

0.20458
0,20%
BE

Belgien

0.16438
0,16%
TH

Thailand

0.15419
0,15%
NO

Norwegen

0.15101
0,15%
TR

Türkei

0.14864
0,15%
PH

Philippinen

0.12458
0,12%
IE

Irland

0.11612
0,12%
GR

Griechenland

0.11098
0,11%
PE

Peru

0.10673
0,11%
MX

Mexiko

0.08296
0,08%
AT

Österreich

0.07789
0,08%
CL

Chile

0.07512
0,08%
NZ

Neuseeland

0.0739
0,07%
IL

Israel

0.07366
0,07%
ID

Indonesien

0.07308
0,07%
PL

Polen

0.05278
0,05%
CZ

Tschechien

0.04861
0,05%
PT

Portugal

0.03061
0,03%
HU

Ungarn

0.02852
0,03%
LT

Litauen

0.02806
0,03%
EG

Ägypten

0.02215
0,02%
ZA

Südafrika

0.01916
0,02%
VN

Vietnam

0.01741
0,02%
MO

Macao

0.01334
0,01%

Regionen

Amerika
38.42878
38,43%
Europa
33.09324
33,09%
Asien
18.597140000000007
18,60%
Ozeanien
2.26646
2,27%
Afrika
0.04135
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Smart Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.23789
37,24%
GBP
Pfund Sterling
21.8697
21,87%
EUR
Euro
7.43771
7,44%
JPY
Japanischer Yen
6.62366
6,62%
CNY
Renminbi Yuan
2.58823
2,59%
CHF
Schweizer Franken
2.36572
2,37%
AUD
Australischer Dollar
2.19256
2,19%
INR
Indische Rupie
2.05591
2,06%
KRW
Südkoreanischer Won
1.82986
1,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.44619
1,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.8601
0,86%
SEK
Schwedische Krone
0.69478
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.69255
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.6121
0,61%
HKD
Hongkong-Dollar
0.57353
0,57%
AED
Arabischer Dirham
0.46502
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.4429
0,44%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37618
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.33693
0,34%
KWD
Kuwait-Dinar
0.22945
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.22272
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.15419
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.15101
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14864
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.12458
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10673
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08296
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07512
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0739
0,07%
ILS
Shekel
0.07366
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07308
0,07%
PLN
Złoty
0.05278
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04861
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.02852
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02215
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01916
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01741
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01334
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Smart Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.21794
76,22%
21
0
6
15

Branchen

Der Evelyn Smart Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.71965
7,72%
Software
5.38438
5,38%
Halbleiter
4.97569
4,98%
Pharmaunternehmen
4.1864
4,19%
Hardware
3.99358
3,99%
Versicherungen
3.28218
3,28%
Zykl. Konsumgüter
3.2068
3,21%
Öl & Gas
3.01673
3,02%
Verpackte Konsumgüter
2.94473
2,94%
Industrieprodukte
2.53651
2,54%
Interaktive Medien
2.50257
2,50%
Telekommunikation
2.34343
2,34%
Regulierte Versorger
2.28688
2,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.14803
2,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.86855
1,87%
Kapitalmärkte
1.70379
1,70%
REITs
1.64778
1,65%
Unternehmensdienste
1.4088
1,41%
Metalle & Bergbau
1.35096
1,35%
Transport
1.25179
1,25%
Vermögensverwaltung
1.23219
1,23%
Chemikalien
1.2294
1,23%
Basiskonsumgüter
1.17448
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
1.13001
1,13%
Reisen & Freizeit
1.05687
1,06%
Bauwesen
1.0298
1,03%
Medien
1.0095
1,01%
Kreditdienstleistungen
0.93566
0,94%
Konglomerate
0.91404
0,91%
Tabakprodukte
0.80434
0,80%
Restaurants
0.68572
0,69%
Biotechnologie
0.61408
0,61%
Immobilien
0.57607
0,58%
Unabhängige Energieversorger
0.54502
0,55%
Getränke (alkoholisch)
0.51296
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5092
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.47836
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46742
0,47%
Schwere Maschinen
0.45703
0,46%
Hausbau & Bauwesen
0.38779
0,39%
Krankenversicherungen
0.34809
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.32125
0,32%
Industrievertrieb
0.31942
0,32%
Baustoffe
0.26504
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.15958
0,16%
Stahl
0.15519
0,16%
Landwirtschaft
0.15162
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14229
0,14%
Sonstige Energiequellen
0.12721
0,13%
Abfallwirtschaft
0.10654
0,11%
Haushaltsprodukte
0.0753
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06059
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04941
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04338
0,04%
Bildung
0.00242
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 332,20£ an Gewinn erzielt, also +33,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Smart Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Smart Adventurous Fund an?

Schüttet der Evelyn Smart Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Smart Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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