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TER
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JPMorgan ASEAN Fund

ISIN
HK0000055555

Aktien

Kein Sondervermögen

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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1 Mrd. €
Positionen
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248
Auflage
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07.07.1983
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan ASEAN Fund wurde am 7. Juli 1983 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

975,22 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 1983

Fondsdomizil

Hongkong

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Joshua Tay, Charlotte Yew, Michael Koh, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JPMorgan ASEAN Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SG

Singapur

43.36006
43,36%
ID

Indonesien

16.7582
16,76%
TH

Thailand

15.98509
15,99%
MY

Malaysia

13.70528
13,71%
PH

Philippinen

6.04178
6,04%
VN

Vietnam

2.40961
2,41%
IT

Italien

0.64874
0,65%
US

Vereinigte Staaten

0.5558
0,56%

Regionen

Asien
98.26002
98,26%
Europa
0.64874
0,65%
Amerika
0.5558
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan ASEAN Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
43.36006
43,36%
IDR
Indonesische Rupiah
16.7582
16,76%
THB
Thailändischer Baht
15.98509
15,99%
MYR
Malaysischer Ringgit
13.70528
13,71%
PHP
Philippinischer Peso
6.04178
6,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
2.40961
2,41%
EUR
Euro
0.64874
0,65%
USD
US Dollar
0.5558
0,56%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan ASEAN Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.74112
47,74%
248
66
0
182

Branchen

Der JPMorgan ASEAN Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
36.37053
36,37%
Zykl. Konsumgüter
10.79923
10,80%
Telekommunikation
7.30524
7,31%
REITs
4.75219
4,75%
Konglomerate
4.48879
4,49%
Software
4.30824
4,31%
Immobilien
3.50216
3,50%
Bauwesen
2.82639
2,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.66676
2,67%
Kapitalmärkte
2.5912
2,59%
Transport
2.34441
2,34%
Industrieprodukte
2.27595
2,28%
Basiskonsumgüter
2.20146
2,20%
Öl & Gas
2.04607
2,05%
Unabhängige Energieversorger
1.81219
1,81%
Verpackte Konsumgüter
1.62582
1,63%
Gesundheitsdienstleister
1.60083
1,60%
Reisen & Freizeit
1.25704
1,26%
Regulierte Versorger
1.22299
1,22%
Metalle & Bergbau
1.16144
1,16%
Stahl
0.75739
0,76%
Chemikalien
0.63356
0,63%
Unternehmensdienste
0.62169
0,62%
Sonstige Energiequellen
0.29164
0,29%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23.087,20$ an Gewinn erzielt, also +2.308,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,79%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan ASEAN Fund1,50%Thesaurierend1 Mrd. €07.07.83
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Fidelity Funds - ASEAN Fund1,94%Ausschüttend727 Mio. €01.10.90
Fidelity Funds - ASEAN Fund1,10%Thesaurierend727 Mio. €13.11.24
Fidelity Funds - ASEAN Fund1,09%Thesaurierend727 Mio. €18.08.21
Fidelity Funds - ASEAN Fund1,95%Ausschüttend727 Mio. €15.05.06
Fidelity Funds - ASEAN Fund1,95%Thesaurierend727 Mio. €09.02.12
Fidelity Funds - ASEAN Fund1,09%Ausschüttend727 Mio. €18.08.21
Fidelity Funds - ASEAN Fund1,94%Thesaurierend727 Mio. €25.09.06
Fidelity Funds - ASEAN Fund1,09%Ausschüttend725 Mio. €25.09.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan ASEAN Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan ASEAN Fund an?

Schüttet der JPMorgan ASEAN Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan ASEAN Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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