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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Omnis Strategic Bond Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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153,48 Mio. €
Positionen
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244
Auflage
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05.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Strategic Bond Fund wurde am 5. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR HGBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR HGBP
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
153,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
594,89 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2017
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Claudio Ferrarese, Ian Spreadbury
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
IN
Indien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
ES
Spanien
SE
Schweden
KZ
Kasachstan
BE
Belgien
NL
Niederlande
IT
Italien
SG
Singapur
PL
Polen
DK
Dänemark
AU
Australien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
MA
Marokko
PH
Philippinen
AL
Albanien
CH
Schweiz
UZ
Usbekistan
KW
Kuwait
NG
Nigeria
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
ME
Montenegro
JO
Jordanien
IE
Irland
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
TR
Türkei
MK
Nordmazedonien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
244
0
205
39
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,10%Aktuelle Rendite
4,40%Durchschnittlicher Kupon
3,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 183,30£ an Gewinn erzielt, also +18,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Omnis Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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