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TER
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Volare Balanced Fund

ISIN
GB00BZ197983

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
82,33 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
?
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04.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Volare Balanced Fund wurde am 4. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,9 Mio. €

Auflagedatum

4. Mai 2018

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Phoebe Stone, Tom Macpherson, Sanjay Rijhsinghani

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Volare Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.72298
47,72%
GB

Vereinigtes Königreich

16.19643
16,20%
JP

Japan

5.75085
5,75%
FR

Frankreich

3.42809
3,43%
DE

Deutschland

2.39377
2,39%
TW

Taiwan

1.88403
1,88%
AU

Australien

1.51137
1,51%
CA

Kanada

1.38081
1,38%
NL

Niederlande

1.36374
1,36%
CH

Schweiz

1.29471
1,29%
IT

Italien

1.25643
1,26%
KR

Südkorea

1.16722
1,17%
CN

China

1.03391
1,03%
IN

Indien

1.02087
1,02%
ES

Spanien

0.81258
0,81%
HK

Hongkong

0.75796
0,76%
SG

Singapur

0.45613
0,46%
DK

Dänemark

0.44004
0,44%
SE

Schweden

0.4194
0,42%
BR

Brasilien

0.40593
0,41%
IE

Irland

0.22502
0,23%
ID

Indonesien

0.20999
0,21%
IL

Israel

0.20074
0,20%
ZA

Südafrika

0.19042
0,19%
LU

Luxemburg

0.17933
0,18%
TH

Thailand

0.17814
0,18%
BE

Belgien

0.17571
0,18%
MY

Malaysia

0.15908
0,16%
AT

Österreich

0.1563
0,16%
MX

Mexiko

0.14142
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11916
0,12%
NO

Norwegen

0.09988
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09784
0,10%
PH

Philippinen

0.09032
0,09%
NZ

Neuseeland

0.0801
0,08%
PT

Portugal

0.07884
0,08%
CL

Chile

0.06744
0,07%
FI

Finnland

0.05922
0,06%
PL

Polen

0.05323
0,05%
GR

Griechenland

0.03838
0,04%
CZ

Tschechien

0.03275
0,03%
TR

Türkei

0.03197
0,03%
QA

Katar

0.03158
0,03%
RO

Rumänien

0.02194
0,02%
PE

Peru

0.02007
0,02%
KW

Kuwait

0.01836
0,02%
HU

Ungarn

0.01763
0,02%

Regionen

Amerika
49.743320000000004
49,74%
Europa
28.770819999999997
28,77%
Asien
13.246800000000002
13,25%
Ozeanien
1.5914700000000002
1,59%
Afrika
0.1967
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Volare Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
8.54987
8,55%
USD
US Dollar
6.63164
6,63%
EUR
Euro
4.24025
4,24%
JPY
Japanischer Yen
0.4119
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23186
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.13056
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08141
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.04478
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.04237
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.03409
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02833
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02823
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02717
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02676
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02246
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.0184
0,02%
PLN
Złoty
0.01764
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01495
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01058
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Volare Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.29997
50,30%
31
0
1
30

Branchen

Der Volare Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.67194
6,67%
Halbleiter
4.36761
4,37%
Banken
4.03951
4,04%
Verpackte Konsumgüter
3.264
3,26%
Pharmaunternehmen
2.70104
2,70%
Hardware
2.64408
2,64%
Interaktive Medien
2.52311
2,52%
Zykl. Konsumgüter
2.35246
2,35%
Öl & Gas
2.15847
2,16%
Kreditdienstleistungen
2.00671
2,01%
Medizinprodukte & Geräte
2.00428
2,00%
Unternehmensdienste
1.99553
2,00%
Versicherungen
1.96375
1,96%
Kapitalmärkte
1.9547
1,95%
Industrieprodukte
1.72176
1,72%
Regulierte Versorger
1.65262
1,65%
Medien
1.64063
1,64%
Fahrzeuge & Komponenten
1.46421
1,46%
REITs
1.31975
1,32%
Reisen & Freizeit
1.30387
1,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.27784
1,28%
Metalle & Bergbau
1.0363
1,04%
Chemikalien
0.98663
0,99%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95673
0,96%
Transport
0.95392
0,95%
Basiskonsumgüter
0.86205
0,86%
Telekommunikation
0.76249
0,76%
Vermögensverwaltung
0.70902
0,71%
Getränke (alkoholisch)
0.69064
0,69%
Bauwesen
0.62997
0,63%
Konglomerate
0.61696
0,62%
Tabakprodukte
0.52548
0,53%
Biotechnologie
0.45894
0,46%
Restaurants
0.32932
0,33%
Immobilien
0.31773
0,32%
Schwere Maschinen
0.30956
0,31%
Industrievertrieb
0.28527
0,29%
Krankenversicherungen
0.24487
0,24%
Private Dienstleistungen
0.24483
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23101
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20937
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20455
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.20002
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.19562
0,20%
Stahl
0.17397
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16304
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.14718
0,15%
Baustoffe
0.13504
0,14%
Landwirtschaft
0.10139
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09118
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08819
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.04519
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03708
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02747
0,03%
Bildung
0.0106
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 394,60£ an Gewinn erzielt, also +39,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Volare Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Volare Balanced Fund an?

Schüttet der Volare Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Volare Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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