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VT Brompton Adventurous Fund

ISIN
GB00BYZCNT84

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
280,01 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
?
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09.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Brompton Adventurous Fund wurde am 9. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investments

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

280,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

266,96 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Brompton Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.00143
38,00%
GB

Vereinigtes Königreich

23.85612
23,86%
DE

Deutschland

4.21733
4,22%
FR

Frankreich

3.83332
3,83%
CN

China

3.48903
3,49%
NL

Niederlande

1.89475
1,89%
IT

Italien

1.79802
1,80%
HK

Hongkong

1.60516
1,61%
IN

Indien

1.51915
1,52%
TW

Taiwan

1.50237
1,50%
ID

Indonesien

1.26018
1,26%
CH

Schweiz

1.21415
1,21%
ES

Spanien

1.15686
1,16%
IE

Irland

1.09804
1,10%
CA

Kanada

1.09555
1,10%
KR

Südkorea

1.04554
1,05%
NO

Norwegen

0.8043
0,80%
DK

Dänemark

0.69344
0,69%
PH

Philippinen

0.67846
0,68%
SE

Schweden

0.58245
0,58%
AU

Australien

0.56956
0,57%
TH

Thailand

0.56203
0,56%
ZA

Südafrika

0.54082
0,54%
SG

Singapur

0.51317
0,51%
VN

Vietnam

0.44254
0,44%
JP

Japan

0.42178
0,42%
PT

Portugal

0.37261
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35137
0,35%
MX

Mexiko

0.35127
0,35%
BR

Brasilien

0.3343
0,33%
BE

Belgien

0.31515
0,32%
GR

Griechenland

0.2915
0,29%
FI

Finnland

0.23874
0,24%
CL

Chile

0.22239
0,22%
KZ

Kasachstan

0.15952
0,16%
MO

Macao

0.15143
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14514
0,15%
NG

Nigeria

0.14398
0,14%
AR

Argentinien

0.14329
0,14%
LU

Luxemburg

0.11858
0,12%
PE

Peru

0.11281
0,11%
SI

Slowenien

0.10856
0,11%
AT

Österreich

0.09968
0,10%
PL

Polen

0.08162
0,08%
BD

Bangladesch

0.07354
0,07%
HU

Ungarn

0.07243
0,07%
MY

Malaysia

0.06275
0,06%
PK

Pakistan

0.05808
0,06%
EG

Ägypten

0.03895
0,04%
KE

Kenia

0.03658
0,04%
TR

Türkei

0.02742
0,03%
JE

Jersey

0.02116
0,02%
RO

Rumänien

0.01515
0,02%
CO

Kolumbien

0.01002
0,01%

Regionen

Europa
42.88749
42,89%
Amerika
40.17166
40,17%
Asien
14.18887
14,19%
Afrika
0.76033
0,76%
Ozeanien
0.57378
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Brompton Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.00143
38,00%
GBP
Pfund Sterling
23.85612
23,86%
EUR
Euro
15.546669999999997
15,55%
CNY
Renminbi Yuan
3.48903
3,49%
HKD
Hongkong-Dollar
1.60516
1,61%
INR
Indische Rupie
1.51915
1,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.50237
1,50%
IDR
Indonesische Rupiah
1.26018
1,26%
CHF
Schweizer Franken
1.21415
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
1.09555
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
1.04554
1,05%
NOK
Norwegische Krone
0.8043
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.69344
0,69%
PHP
Philippinischer Peso
0.67846
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.58245
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.56956
0,57%
THB
Thailändischer Baht
0.56203
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.54082
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.51317
0,51%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.44254
0,44%
JPY
Japanischer Yen
0.42178
0,42%
AED
Arabischer Dirham
0.35137
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35127
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.3343
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.22239
0,22%
KZT
Tenge
0.15952
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.15143
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14514
0,15%
NGN
Naira
0.14398
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.14329
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.11281
0,11%
PLN
Złoty
0.08162
0,08%
BDT
Taka
0.07354
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.07243
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06275
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05808
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03895
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03658
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02742
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02116
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01515
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Brompton Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.98307
70,98%
23
0
0
23

Branchen

Der VT Brompton Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.49347
8,49%
Halbleiter
5.05279
5,05%
Öl & Gas
4.18373
4,18%
Software
4.08887
4,09%
Zykl. Konsumgüter
3.33431
3,33%
Versicherungen
3.26706
3,27%
Pharmaunternehmen
3.26627
3,27%
Hardware
3.19931
3,20%
Verpackte Konsumgüter
2.77379
2,77%
Metalle & Bergbau
2.62994
2,63%
Regulierte Versorger
2.58512
2,59%
Interaktive Medien
2.43028
2,43%
Industrieprodukte
2.41205
2,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.89729
1,90%
Telekommunikation
1.88344
1,88%
Reisen & Freizeit
1.81059
1,81%
Kapitalmärkte
1.72692
1,73%
Immobilien
1.6081
1,61%
Unternehmensdienste
1.51745
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.50442
1,50%
Transport
1.44022
1,44%
Basiskonsumgüter
1.38301
1,38%
REITs
1.3601
1,36%
Bauwesen
1.28052
1,28%
Chemikalien
1.13907
1,14%
Vermögensverwaltung
1.0257
1,03%
Konglomerate
0.98758
0,99%
Medizinprodukte & Geräte
0.87613
0,88%
Hausbau & Bauwesen
0.82479
0,82%
Medien
0.795
0,80%
Industrievertrieb
0.67043
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.64815
0,65%
Baustoffe
0.62278
0,62%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61325
0,61%
Restaurants
0.58809
0,59%
Stahl
0.55005
0,55%
Unabhängige Energieversorger
0.49626
0,50%
Biotechnologie
0.45989
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.41176
0,41%
Tabakprodukte
0.3995
0,40%
Schwere Maschinen
0.35562
0,36%
Krankenversicherungen
0.31085
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30004
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.2969
0,30%
Haushaltsprodukte
0.25477
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.19353
0,19%
Forsterzeugnisse
0.19059
0,19%
Landwirtschaft
0.17585
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.14544
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13486
0,13%
Abfallwirtschaft
0.0948
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.07094
0,07%
Bildung
0.0553
0,06%
Private Dienstleistungen
0.02647
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.00066
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 770,30£ an Gewinn erzielt, also +77,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Brompton Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Brompton Adventurous Fund an?

Schüttet der VT Brompton Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Brompton Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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