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FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V?

Den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V kannst du unter der ISIN GB00BYXJKT09 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

GB00BYXJKT09

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,63%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

42,41 Mio. €

Positionen

Auflage

23.11.2015

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V wurde am 23. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,41 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

42,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,14 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

David Vickers, Alain Zeitouni, Tom Sollis

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.61272

42,61%

Vereinigtes Königreich

25.63015

25,63%

China

4.38553

4,39%

Japan

3.78535

3,79%

Deutschland

1.82663

1,83%

Frankreich

1.79976

1,80%

Schweiz

1.6272

1,63%

Indien

1.06604

1,07%

Taiwan

1.04518

1,05%

Südkorea

0.90501

0,91%

Kanada

0.87759

0,88%

Niederlande

0.85914

0,86%

Brasilien

0.57229

0,57%

Italien

0.55947

0,56%

Spanien

0.5375

0,54%

Schweden

0.50797

0,51%

Australien

0.48162

0,48%

Singapur

0.47899

0,48%

Dänemark

0.42451

0,42%

Hongkong

0.4019

0,40%

Irland

0.33707

0,34%

Südafrika

0.2634

0,26%

Belgien

0.23229

0,23%

Finnland

0.21373

0,21%

Norwegen

0.18297

0,18%

Mexiko

0.1799

0,18%

Saudi-Arabien

0.16595

0,17%

Thailand

0.15012

0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14928

0,15%

Polen

0.09221

0,09%

Türkei

0.09093

0,09%

Griechenland

0.09081

0,09%

Philippinen

0.08128

0,08%

Indonesien

0.08102

0,08%

Kasachstan

0.0715

0,07%

Österreich

0.06905

0,07%

Malaysia

0.06539

0,07%

Litauen

0.06398

0,06%

Israel

0.04436

0,04%

Portugal

0.04118

0,04%

Ungarn

0.041

0,04%

Vietnam

0.03931

0,04%

Kolumbien

0.02322

0,02%

Peru

0.0212

0,02%

Neuseeland

0.01729

0,02%

Chile

0.01722

0,02%

Puerto Rico

0.01636

0,02%

Tschechien

0.01489

0,01%

Argentinien

0.01451

0,01%

Katar

0.01209

0,01%

Luxemburg

0.0102

0,01%

Regionen

Amerika

44.31564

44,32%

Europa

35.16459999999998

35,16%

Asien

13.057750000000002

13,06%

Ozeanien

0.50069

0,50%

Afrika

0.27003000000000005

0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V enthalten:

USD

US Dollar

42.630860000000006

42,63%

GBP

Pfund Sterling

25.63015

25,63%

EUR

Euro

6.64207

6,64%

CNY

Renminbi Yuan

4.38553

4,39%

JPY

Japanischer Yen

3.78535

3,79%

CHF

Schweizer Franken

1.6272

1,63%

INR

Indische Rupie

1.06604

1,07%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.04518

1,05%

KRW

Südkoreanischer Won

0.90501

0,91%

CAD

Kanadischer Dollar

0.87759

0,88%

BRL

Brasilianischer Real

0.57229

0,57%

SEK

Schwedische Krone

0.50797

0,51%

AUD

Australischer Dollar

0.48162

0,48%

SGD

Singapur-Dollar

0.47899

0,48%

DKK

Dänische Krone

0.42451

0,42%

HKD

Hongkong-Dollar

0.4019

0,40%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.2634

0,26%

NOK

Norwegische Krone

0.18297

0,18%

MXN

Mexikanischer Peso

0.1799

0,18%

SAR

Saudi-Riyal

0.16595

0,17%

THB

Thailändischer Baht

0.15012

0,15%

AED

Arabischer Dirham

0.14928

0,15%

PLN

Złoty

0.09221

0,09%

TRY

Türkische Lira

0.09093

0,09%

PHP

Philippinischer Peso

0.08128

0,08%

IDR

Indonesische Rupiah

0.08102

0,08%

KZT

Tenge

0.0715

0,07%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.06539

0,07%

ILS

Shekel

0.04436

0,04%

HUF

Ungarische Forint

0.041

0,04%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.03931

0,04%

COP

Kolumbianischer Peso

0.02322

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.0212

0,02%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.01729

0,02%

CLP

Chilenischer Peso

0.01722

0,02%

CZK

Tschechische Krone

0.01489

0,01%

ARS

Argentinischer Peso

0.01451

0,01%

QAR

Katar-Riyal

0.01209

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

94.30023

94,30%

Anzahl Positionen24

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen24

Branchen

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

7.2778

7,28%

Software

6.83656

6,84%

Halbleiter

6.33017

6,33%

Interaktive Medien

4.53388

4,53%

Hardware

4.30537

4,31%

Zykl. Konsumgüter

4.07755

4,08%

Pharmaunternehmen

4.07115

4,07%

REITs

4.03198

4,03%

Öl & Gas

3.6436

3,64%

Versicherungen

3.40377

3,40%

Industrieprodukte

2.96558

2,97%

Verpackte Konsumgüter

2.95915

2,96%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.46503

2,47%

Fahrzeuge & Komponenten

2.01682

2,02%

Kapitalmärkte

1.92608

1,93%

Unternehmensdienste

1.80759

1,81%

Reisen & Freizeit

1.76448

1,76%

Metalle & Bergbau

1.70456

1,70%

Basiskonsumgüter

1.5595

1,56%

Regulierte Versorger

1.53815

1,54%

Vermögensverwaltung

1.50209

1,50%

Medizinprodukte & Geräte

1.38623

1,39%

Medien

1.37121

1,37%

Telekommunikation

1.34128

1,34%

Kreditdienstleistungen

1.27587

1,28%

Chemikalien

1.21363

1,21%

Transport

1.13695

1,14%

Bauwesen

1.09595

1,10%

Immobilien

0.99781

1,00%

Tabakprodukte

0.88804

0,89%

Restaurants

0.88174

0,88%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.80637

0,81%

Hausbau & Bauwesen

0.65708

0,66%

Biotechnologie

0.59107

0,59%

Konglomerate

0.5684

0,57%

Getränke (alkoholisch)

0.56278

0,56%

Med. Diagnostik & Forschung

0.43051

0,43%

Unabhängige Energieversorger

0.42551

0,43%

Schwere Maschinen

0.40415

0,40%

Haushaltsprodukte

0.38972

0,39%

Industrievertrieb

0.37865

0,38%

Krankenversicherungen

0.33775

0,34%

Gesundheitsdienstleister

0.26136

0,26%

Kleidung & Accessoires

0.25794

0,26%

Medizinischer Vertrieb

0.24735

0,25%

Stahl

0.13778

0,14%

Abfallwirtschaft

0.13111

0,13%

Behälter & Verpackungen

0.12501

0,13%

Baustoffe

0.1184

0,12%

Landwirtschaft

0.1069

0,11%

Forsterzeugnisse

0.10681

0,11%

Finanzdienstleistungen

0.09629

0,10%

Private Dienstleistungen

0.03565

0,04%

Bildung

0.01911

0,02%

Sonstige Energiequellen

0.00699

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 853,20£ an Gewinn erzielt, also +85,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,34%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BlackRock Growth Investment Fund	0,02%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	16.06.25
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	0,93%	Ausschüttend	7 Mrd. €	25.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	1,13%	Ausschüttend	7 Mrd. €	14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	0,58%	Ausschüttend	7 Mrd. €	07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	0,97%	Thesaurierend	7 Mrd. €	04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	0,33%	Thesaurierend	7 Mrd. €	18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	1,09%	Thesaurierend	7 Mrd. €	03.03.23
CCLA COIF Charities Investment	0,85%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	01.01.63
CCLA COIF Charities Investment	0,85%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	01.01.63
Royal London Sustainable World Trust	1,02%	Ausschüttend	4 Mrd. €	04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

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Ausschüttungen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund V Dividenden aus?

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