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Omnis Multi-Asset Income Fund

ISIN
GB00BYSQFH99

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
592,72 Mio. €
Positionen
?
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144
Auflage
?
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01.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Omnis Multi-Asset Income Fund wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 592,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

592,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

297,9 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Flood, Nick Clay

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omnis Multi-Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

29.3102
29,31%
US

Vereinigte Staaten

23.72373
23,72%
DE

Deutschland

4.00691
4,01%
FR

Frankreich

3.73436
3,73%
MX

Mexiko

3.26948
3,27%
NZ

Neuseeland

3.20536
3,21%
TW

Taiwan

3.17756
3,18%
AU

Australien

3.04379
3,04%
BR

Brasilien

2.56069
2,56%
CN

China

2.38175
2,38%
CA

Kanada

2.29543
2,30%
HK

Hongkong

1.89851
1,90%
PE

Peru

1.34628
1,35%
KR

Südkorea

1.34301
1,34%
NL

Niederlande

1.25049
1,25%
CH

Schweiz

0.6901
0,69%
ES

Spanien

0.58185
0,58%
CO

Kolumbien

0.53204
0,53%
JP

Japan

0.41526
0,42%
IT

Italien

0.3851
0,39%
ID

Indonesien

0.37255
0,37%
DK

Dänemark

0.36878
0,37%
ZA

Südafrika

0.18337
0,18%
IN

Indien

0.07996
0,08%
TH

Thailand

0.02153
0,02%

Regionen

Europa
40.32779
40,33%
Amerika
32.381370000000004
32,38%
Asien
11.052520000000001
11,05%
Ozeanien
6.24915
6,25%
Afrika
0.18337
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Multi-Asset Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
33.64
33,64%
USD
US Dollar
26.19
26,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
11.22
11,22%
EUR
Euro
8.42
8,42%
CAD
Kanadischer Dollar
5.34
5,34%
MXN
Mexikanischer Peso
5.15
5,15%
AUD
Australischer Dollar
5.14
5,14%
BRL
Brasilianischer Real
4.9
4,90%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Omnis Multi-Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.38545
20,39%
144
63
44
37

Branchen

Der Omnis Multi-Asset Income Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
8.13812
8,14%
Banken
4.35426
4,35%
Öl & Gas
4.08139
4,08%
Halbleiter
3.90596
3,91%
Kapitalmärkte
3.80027
3,80%
Regulierte Versorger
3.12364
3,12%
Unternehmensdienste
2.88815
2,89%
Medien
2.46976
2,47%
Pharmaunternehmen
2.38803
2,39%
Hardware
2.29823
2,30%
Bauwesen
2.14586
2,15%
Tabakprodukte
2.11689
2,12%
REITs
2.06262
2,06%
Industrieprodukte
1.86934
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.76368
1,76%
Software
1.64582
1,65%
Industrievertrieb
1.60758
1,61%
Medizinprodukte & Geräte
1.41197
1,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.25372
1,25%
Metalle & Bergbau
1.15559
1,16%
Reisen & Freizeit
1.00204
1,00%
Transport
0.93906
0,94%
Vermögensverwaltung
0.92808
0,93%
Getränke (alkoholisch)
0.8906
0,89%
Restaurants
0.76028
0,76%
Behälter & Verpackungen
0.73458
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61587
0,62%
Basiskonsumgüter
0.59919
0,60%
Zykl. Konsumgüter
0.58185
0,58%
Hausbau & Bauwesen
0.47827
0,48%
Baustoffe
0.44572
0,45%
Telekommunikation
0.17063
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.131,30£ an Gewinn erzielt, also +113,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Multi-Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Omnis Multi-Asset Income Fund an?

Schüttet der Omnis Multi-Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Multi-Asset Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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