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TER
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St. James's Place Strategic Income Fund

ISIN
GB00BYRGT122

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,66%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
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562
Auflage
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02.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der St. James's Place Strategic Income Fund wurde am 2. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Wld high dividend Yld 10-40 NR LCLBloomberg Global High Yield TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Wld high dividend Yld 10-40 NR LCLBloomberg Global High Yield TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

2. November 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den St. James's Place Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.16695
38,17%
GB

Vereinigtes Königreich

10.64723
10,65%
FR

Frankreich

5.88152
5,88%
NL

Niederlande

5.62567
5,63%
DE

Deutschland

3.9646
3,96%
CA

Kanada

3.03056
3,03%
IE

Irland

2.7755
2,78%
BR

Brasilien

2.351
2,35%
CN

China

2.25487
2,25%
AR

Argentinien

1.91503
1,92%
SG

Singapur

1.83852
1,84%
CH

Schweiz

1.63868
1,64%
AU

Australien

1.16345
1,16%
ES

Spanien

1.14407
1,14%
IT

Italien

1.09802
1,10%
RU

Russland

1.09184
1,09%
TW

Taiwan

0.86754
0,87%
LU

Luxemburg

0.69384
0,69%
JP

Japan

0.68629
0,69%
HK

Hongkong

0.62302
0,62%
MX

Mexiko

0.52518
0,53%
ZA

Südafrika

0.44603
0,45%
FI

Finnland

0.39392
0,39%
SE

Schweden

0.37896
0,38%
CO

Kolumbien

0.35472
0,35%
BB

Barbados

0.33571
0,34%
UA

Ukraine

0.30288
0,30%
MY

Malaysia

0.29854
0,30%
TH

Thailand

0.23133
0,23%
BE

Belgien

0.21701
0,22%
PH

Philippinen

0.21475
0,21%
TR

Türkei

0.19617
0,20%
AZ

Aserbaidschan

0.19502
0,20%
MO

Macao

0.19444
0,19%
VE

Venezuela

0.18495
0,18%
IL

Israel

0.15342
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15015
0,15%
IN

Indien

0.14542
0,15%
CL

Chile

0.138
0,14%
GE

Georgien

0.13466
0,13%
AT

Österreich

0.13366
0,13%
NO

Norwegen

0.13294
0,13%
PE

Peru

0.12458
0,12%
PT

Portugal

0.10985
0,11%
HR

Kroatien

0.10419
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.07895
0,08%
KR

Südkorea

0.07103
0,07%
DK

Dänemark

0.05366
0,05%
IM

Insel Man

0.05257
0,05%
JE

Jersey

0.04193
0,04%

Regionen

Amerika
47.0021
47,00%
Europa
36.482540000000014
36,48%
Asien
8.458700000000002
8,46%
Ozeanien
1.16345
1,16%
Afrika
0.44603
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im St. James's Place Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.16695
38,17%
EUR
Euro
22.03766
22,04%
GBP
Pfund Sterling
10.64723
10,65%
CAD
Kanadischer Dollar
3.03056
3,03%
BRL
Brasilianischer Real
2.351
2,35%
CNY
Renminbi Yuan
2.25487
2,25%
ARS
Argentinischer Peso
1.91503
1,92%
SGD
Singapur-Dollar
1.83852
1,84%
CHF
Schweizer Franken
1.63868
1,64%
AUD
Australischer Dollar
1.16345
1,16%
RUB
Russischer Rubel
1.09184
1,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.86754
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.68629
0,69%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62302
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52518
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44603
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.37896
0,38%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35472
0,35%
BBD
Barbados-Dollar
0.33571
0,34%
UAH
Hrywnja
0.30288
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29854
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.23133
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.21475
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.19617
0,20%
AZN
Manat
0.19502
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.19444
0,19%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.18495
0,18%
ILS
Shekel
0.15342
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.15015
0,15%
INR
Indische Rupie
0.14542
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.138
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.13466
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.13294
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12458
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.10419
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.07895
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07103
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.05366
0,05%
IMP
Isle-of-Man-Pfund
0.05257
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04193
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der St. James's Place Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.83913
11,84%
562
205
314
43

Branchen

Der St. James's Place Strategic Income Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.15388
3,15%
Industrievertrieb
0.08798
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 548,70£ an Gewinn erzielt, also +54,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund0,22%Thesaurierend20 Mrd. €23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund0,22%Ausschüttend20 Mrd. €23.06.11
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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den St. James's Place Strategic Income Fund?

Welche Kosten fallen beim St. James's Place Strategic Income Fund an?

Schüttet der St. James's Place Strategic Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des St. James's Place Strategic Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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