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TER
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Volare Adventurous Fund

ISIN
GB00BYQ4HR91

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,83 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
?
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14.04.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Volare Adventurous Fund wurde am 14. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,57 Mio. €

Auflagedatum

14. April 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Phoebe Stone, Tom Macpherson, Sanjay Rijhsinghani

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Volare Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.00355
50,00%
JP

Japan

8.5873
8,59%
GB

Vereinigtes Königreich

7.74504
7,75%
TW

Taiwan

3.65113
3,65%
CN

China

2.59134
2,59%
AU

Australien

2.12782
2,13%
FR

Frankreich

2.05262
2,05%
IN

Indien

1.94993
1,95%
DE

Deutschland

1.57091
1,57%
KR

Südkorea

1.56422
1,56%
CH

Schweiz

1.25533
1,26%
CA

Kanada

1.15394
1,15%
HK

Hongkong

0.98822
0,99%
NL

Niederlande

0.85823
0,86%
IT

Italien

0.73852
0,74%
SG

Singapur

0.71574
0,72%
BR

Brasilien

0.64157
0,64%
SE

Schweden

0.42774
0,43%
ES

Spanien

0.40099
0,40%
DK

Dänemark

0.38027
0,38%
ZA

Südafrika

0.32639
0,33%
IL

Israel

0.28588
0,29%
TH

Thailand

0.25956
0,26%
MY

Malaysia

0.25844
0,26%
ID

Indonesien

0.23013
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.21892
0,22%
MX

Mexiko

0.19146
0,19%
LU

Luxemburg

0.1697
0,17%
PH

Philippinen

0.16304
0,16%
AT

Österreich

0.12172
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11412
0,11%
NO

Norwegen

0.08961
0,09%
BE

Belgien

0.08206
0,08%
NZ

Neuseeland

0.08174
0,08%
TR

Türkei

0.06871
0,07%
FI

Finnland

0.05809
0,06%
QA

Katar

0.05119
0,05%
GR

Griechenland

0.05079
0,05%
KW

Kuwait

0.04913
0,05%
CL

Chile

0.03532
0,04%
IE

Irland

0.02879
0,03%
HU

Ungarn

0.02418
0,02%
PT

Portugal

0.02001
0,02%
PL

Polen

0.01814
0,02%
RO

Rumänien

0.01393
0,01%
MO

Macao

0.01271
0,01%
CZ

Tschechien

0.01211
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01147
0,01%

Regionen

Amerika
52.04544
52,05%
Asien
21.767069999999997
21,77%
Europa
16.12478
16,12%
Ozeanien
2.2095599999999997
2,21%
Afrika
0.32948
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Volare Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.01502
50,02%
JPY
Japanischer Yen
8.5873
8,59%
GBP
Pfund Sterling
7.74504
7,75%
EUR
Euro
6.153700000000001
6,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.65113
3,65%
CNY
Renminbi Yuan
2.59134
2,59%
AUD
Australischer Dollar
2.12782
2,13%
INR
Indische Rupie
1.94993
1,95%
KRW
Südkoreanischer Won
1.56422
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.25533
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15394
1,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.98822
0,99%
SGD
Singapur-Dollar
0.71574
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.64157
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.42774
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.38027
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32639
0,33%
ILS
Shekel
0.28588
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.25956
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25844
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23013
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21892
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19146
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.16304
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.11412
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.08961
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08174
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.06871
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.05119
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04913
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03532
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02418
0,02%
PLN
Złoty
0.01814
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01393
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01271
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01211
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Volare Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.07089
62,07%
23
0
0
23

Branchen

Der Volare Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.45647
9,46%
Halbleiter
8.79
8,79%
Banken
6.6351
6,64%
Hardware
5.55987
5,56%
Interaktive Medien
4.3934
4,39%
Zykl. Konsumgüter
3.57451
3,57%
Pharmaunternehmen
3.55594
3,56%
Verpackte Konsumgüter
3.16428
3,16%
Öl & Gas
3.07653
3,08%
Industrieprodukte
2.6436
2,64%
Versicherungen
2.64352
2,64%
Fahrzeuge & Komponenten
2.48992
2,49%
Kapitalmärkte
2.24718
2,25%
Medizinprodukte & Geräte
2.23059
2,23%
Kreditdienstleistungen
2.14979
2,15%
Regulierte Versorger
2.03967
2,04%
REITs
1.95943
1,96%
Medien
1.90076
1,90%
Unternehmensdienste
1.82109
1,82%
Reisen & Freizeit
1.64643
1,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.60227
1,60%
Chemikalien
1.462
1,46%
Metalle & Bergbau
1.42408
1,42%
Transport
1.38857
1,39%
Telekommunikation
1.30091
1,30%
Basiskonsumgüter
1.2596
1,26%
Konglomerate
1.23957
1,24%
Bauwesen
1.07682
1,08%
Vermögensverwaltung
0.99609
1,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83453
0,83%
Biotechnologie
0.74083
0,74%
Tabakprodukte
0.61384
0,61%
Immobilien
0.60454
0,60%
Getränke (alkoholisch)
0.48811
0,49%
Restaurants
0.46832
0,47%
Schwere Maschinen
0.46503
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.35892
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35486
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.35261
0,35%
Krankenversicherungen
0.35222
0,35%
Industrievertrieb
0.34792
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.31481
0,31%
Stahl
0.25384
0,25%
Private Dienstleistungen
0.25151
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.23027
0,23%
Baustoffe
0.22943
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22722
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.189
0,19%
Haushaltsprodukte
0.17814
0,18%
Landwirtschaft
0.14311
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12927
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11228
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.08166
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05965
0,06%
Bildung
0.03273
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 316,50£ an Gewinn erzielt, also +31,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
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CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Volare Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim Volare Adventurous Fund an?

Schüttet der Volare Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Volare Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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