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TER
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AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund

ISIN
GB00BVLDSM27

Anleihen

Kein Sondervermögen

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TER
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0,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,62 Mrd. €
Positionen
?
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614
Auflage
?
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01.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR

Gesamtkosten (TER)

0,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,62 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

123,19 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

26.96645
26,97%
US

Vereinigte Staaten

12.11395
12,11%
DE

Deutschland

11.32533
11,33%
FR

Frankreich

7.30378
7,30%
CA

Kanada

4.00483
4,00%
NL

Niederlande

3.59139
3,59%
ES

Spanien

2.01527
2,02%
IT

Italien

1.41191
1,41%
CH

Schweiz

1.1063
1,11%
SE

Schweden

1.09683
1,10%
FI

Finnland

0.84042
0,84%
AU

Australien

0.80897
0,81%
BE

Belgien

0.80845
0,81%
DK

Dänemark

0.70296
0,70%
NO

Norwegen

0.62769
0,63%
AT

Österreich

0.61885
0,62%
CN

China

0.49478
0,49%
JP

Japan

0.45693
0,46%
ZA

Südafrika

0.40013
0,40%
MX

Mexiko

0.38276
0,38%
KR

Südkorea

0.35816
0,36%
IE

Irland

0.2486
0,25%
HK

Hongkong

0.10055
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09202
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06503
0,07%

Regionen

Europa
58.664229999999996
58,66%
Amerika
16.501540000000002
16,50%
Asien
1.5674700000000001
1,57%
Ozeanien
0.80897
0,81%
Afrika
0.40013
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund enthalten:
EUR
Euro
28.164
28,16%
GBP
Pfund Sterling
26.96645
26,97%
USD
US Dollar
12.11395
12,11%
CAD
Kanadischer Dollar
4.00483
4,00%
CHF
Schweizer Franken
1.1063
1,11%
SEK
Schwedische Krone
1.09683
1,10%
AUD
Australischer Dollar
0.80897
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.70296
0,70%
NOK
Norwegische Krone
0.62769
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.49478
0,49%
JPY
Japanischer Yen
0.45693
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40013
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38276
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35816
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10055
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09202
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.06503
0,07%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.97374
6,97%
614
0
601
13

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.5229
0,52%
Unternehmensanleihen
55.29675
55,30%
Besicherte Anleihen
2.75493
2,75%
Wandelanleihen
-
Cash
2.27852
2,28%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
43.585620000000006
43,59%
3 bis 5 Jahre
43.04218
43,04%
5 bis 7 Jahre
4.28833
4,29%
7 bis 10 Jahre
4.23064
4,23%
20 bis 30 Jahre
1.71867
1,72%
10 bis 15 Jahre
0.26751
0,27%
Über 30 Jahre
0.15531
0,16%
15 bis 20 Jahre
0.09334
0,09%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,12%
Durchschnittlicher Kupon
3,97%
Aktuelle Rendite
3,63%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,00£ an Gewinn erzielt, also +2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund0,58%Thesaurierend4 Mrd. €09.02.18
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund0,58%Thesaurierend4 Mrd. €11.12.17
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund1,00%Ausschüttend4 Mrd. €23.03.16
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund0,80%Thesaurierend3,9 Mrd. €30.03.20
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund0,43%Ausschüttend3,9 Mrd. €18.05.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund?

Welche Kosten fallen beim AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund an?

Schüttet der AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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