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True Potential SEI Balanced

ISIN
GB00BV9FR894

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
946,91 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
?
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24.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der True Potential SEI Balanced wurde am 24. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 946,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

946,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,64 Mio. €

Auflagedatum

24. August 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den True Potential SEI Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.95679
47,96%
GB

Vereinigtes Königreich

13.994
13,99%
JP

Japan

4.58247
4,58%
CN

China

2.01942
2,02%
FR

Frankreich

1.80494
1,80%
CA

Kanada

1.70484
1,70%
DE

Deutschland

1.66156
1,66%
IT

Italien

1.28336
1,28%
MX

Mexiko

1.23912
1,24%
AU

Australien

1.08084
1,08%
ES

Spanien

0.96457
0,96%
NL

Niederlande

0.93768
0,94%
TW

Taiwan

0.91749
0,92%
CH

Schweiz

0.90769
0,91%
KR

Südkorea

0.82813
0,83%
IN

Indien

0.777
0,78%
ZA

Südafrika

0.68546
0,69%
BR

Brasilien

0.67318
0,67%
ID

Indonesien

0.6508
0,65%
HK

Hongkong

0.5964
0,60%
SG

Singapur

0.55682
0,56%
MY

Malaysia

0.49326
0,49%
BE

Belgien

0.46388
0,46%
NO

Norwegen

0.45913
0,46%
CO

Kolumbien

0.44569
0,45%
AT

Österreich

0.3571
0,36%
DK

Dänemark

0.35048
0,35%
PL

Polen

0.3296
0,33%
RO

Rumänien

0.31814
0,32%
SE

Schweden

0.31547
0,32%
IL

Israel

0.31514
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25152
0,25%
TR

Türkei

0.24652
0,25%
HU

Ungarn

0.23988
0,24%
IE

Irland

0.21894
0,22%
CL

Chile

0.21341
0,21%
PE

Peru

0.21328
0,21%
NZ

Neuseeland

0.19491
0,19%
FI

Finnland

0.17227
0,17%
EG

Ägypten

0.15799
0,16%
TH

Thailand

0.15045
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13452
0,13%
PH

Philippinen

0.11587
0,12%
PT

Portugal

0.10417
0,10%
GR

Griechenland

0.09751
0,10%
AR

Argentinien

0.08398
0,08%
PR

Puerto Rico

0.08031
0,08%
NG

Nigeria

0.07711
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07233
0,07%
BH

Bahrain

0.07007
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06786
0,07%
LU

Luxemburg

0.06718
0,07%
EC

Ecuador

0.06416
0,06%
PA

Panama

0.06139
0,06%
OM

Oman

0.05971
0,06%
UY

Uruguay

0.0545
0,05%
MO

Macao

0.05409
0,05%
BS

Bahamas

0.05144
0,05%
CZ

Tschechien

0.05032
0,05%
UA

Ukraine

0.04352
0,04%
GH

Ghana

0.04216
0,04%
GT

Guatemala

0.04126
0,04%
BM

Bermuda

0.03918
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03607
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03584
0,04%
IQ

Irak

0.03576
0,04%
ZM

Sambia

0.03395
0,03%
CR

Costa Rica

0.03237
0,03%
KE

Kenia

0.03008
0,03%
JM

Jamaika

0.02983
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02881
0,03%
AO

Angola

0.02537
0,03%
RS

Serbien

0.02459
0,02%
HR

Kroatien

0.02448
0,02%
VE

Venezuela

0.02359
0,02%
JO

Jordanien

0.02185
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02038
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02025
0,02%
SV

El Salvador

0.01981
0,02%
PK

Pakistan

0.01935
0,02%
IS

Island

0.01654
0,02%
CM

Kamerun

0.01344
0,01%
MA

Marokko

0.01292
0,01%
SN

Senegal

0.01161
0,01%
SI

Slowenien

0.01147
0,01%
PY

Paraguay

0.01041
0,01%

Regionen

Amerika
52.97575
52,98%
Europa
25.248779999999993
25,25%
Asien
13.29431
13,29%
Ozeanien
1.2758
1,28%
Afrika
1.1374599999999997
1,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im True Potential SEI Balanced enthalten:
USD
US Dollar
48.12112
48,12%
GBP
Pfund Sterling
13.994
13,99%
EUR
Euro
8.17045
8,17%
JPY
Japanischer Yen
4.58247
4,58%
CNY
Renminbi Yuan
2.01942
2,02%
CAD
Kanadischer Dollar
1.70484
1,70%
MXN
Mexikanischer Peso
1.23912
1,24%
AUD
Australischer Dollar
1.08084
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91749
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.90769
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.82813
0,83%
INR
Indische Rupie
0.777
0,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.68546
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.67318
0,67%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6508
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5964
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.55682
0,56%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49326
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.45913
0,46%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44569
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.35048
0,35%
PLN
Złoty
0.3296
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.31814
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.31547
0,32%
ILS
Shekel
0.31514
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.25152
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.24652
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.23988
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.21341
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.21328
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19491
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15799
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15045
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13452
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11587
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.08398
0,08%
NGN
Naira
0.07711
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07233
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07007
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06786
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06139
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05971
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0545
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05409
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.05144
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.05032
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04352
0,04%
GHS
Cedi
0.04216
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04126
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03918
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03607
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03584
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03576
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03395
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0339
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03237
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03008
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02983
0,03%
KZT
Tenge
0.02881
0,03%
AOA
Kwanza
0.02537
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02459
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02448
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02359
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0229
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02185
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02025
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01935
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01654
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01292
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01041
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der True Potential SEI Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.97621
59,98%
25
0
0
25

Branchen

Der True Potential SEI Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.7724
4,77%
Hardware
4.57391
4,57%
Software
4.48624
4,49%
Halbleiter
3.32977
3,33%
Zykl. Konsumgüter
2.94704
2,95%
Fahrzeuge & Komponenten
2.50757
2,51%
Pharmaunternehmen
2.24488
2,24%
Interaktive Medien
1.99597
2,00%
Öl & Gas
1.95903
1,96%
Telekommunikation
1.87519
1,88%
Industrieprodukte
1.81793
1,82%
Verpackte Konsumgüter
1.76663
1,77%
Versicherungen
1.65006
1,65%
Basiskonsumgüter
1.45326
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.2578
1,26%
Kapitalmärkte
1.02658
1,03%
Bauwesen
1.00499
1,00%
Transport
0.90465
0,90%
Regulierte Versorger
0.90125
0,90%
Reisen & Freizeit
0.80407
0,80%
Unternehmensdienste
0.7866
0,79%
Medizinischer Vertrieb
0.75063
0,75%
Medien
0.71595
0,72%
Immobilien
0.69365
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.66949
0,67%
Chemikalien
0.57263
0,57%
Konglomerate
0.50795
0,51%
Vermögensverwaltung
0.46496
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4623
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.44247
0,44%
Krankenversicherungen
0.43495
0,43%
Metalle & Bergbau
0.43048
0,43%
Biotechnologie
0.41693
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.39577
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38505
0,39%
REITs
0.35895
0,36%
Tabakprodukte
0.34487
0,34%
Schwere Maschinen
0.27495
0,27%
Industrievertrieb
0.23201
0,23%
Stahl
0.22305
0,22%
Baustoffe
0.22092
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.20764
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18035
0,18%
Restaurants
0.17904
0,18%
Haushaltsprodukte
0.17591
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.15711
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.14156
0,14%
Private Dienstleistungen
0.12909
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.10885
0,11%
Bildung
0.1031
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08673
0,09%
Landwirtschaft
0.05948
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03216
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01344
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01195
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.023,30£ an Gewinn erzielt, also +102,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den True Potential SEI Balanced?

Welche Kosten fallen beim True Potential SEI Balanced an?

Schüttet der True Potential SEI Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des True Potential SEI Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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