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Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund

ISIN
GB00BV0V1626

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,31%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,15 Tsd. €
Positionen
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261
Auflage
?
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31.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund wurde am 31. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20 - 60% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20 - 60% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,15 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 Tsd. €

Auflagedatum

31. Juli 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Iain McCombie, Steven Hay

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

49.22493
49,22%
US

Vereinigte Staaten

22.11195
22,11%
JP

Japan

5.77501
5,78%
DE

Deutschland

4.9434
4,94%
ES

Spanien

3.10587
3,11%
NL

Niederlande

2.97783
2,98%
PL

Polen

2.66652
2,67%
SE

Schweden

2.0863
2,09%
IT

Italien

1.99917
2,00%
CO

Kolumbien

1.92391
1,92%
CH

Schweiz

1.83656
1,84%
CA

Kanada

1.73355
1,73%
AU

Australien

1.72631
1,73%
FR

Frankreich

1.64205
1,64%
CN

China

1.62583
1,63%
BR

Brasilien

1.56741
1,57%
NO

Norwegen

1.50926
1,51%
PE

Peru

1.24625
1,25%
ZA

Südafrika

1.21615
1,22%
SG

Singapur

1.21097
1,21%
IE

Irland

1.17351
1,17%
DK

Dänemark

1.0402
1,04%
HK

Hongkong

0.90901
0,91%
TW

Taiwan

0.84534
0,85%
IN

Indien

0.65011
0,65%
KR

Südkorea

0.48817
0,49%
BB

Barbados

0.47201
0,47%
MX

Mexiko

0.47066
0,47%
EG

Ägypten

0.46951
0,47%
BS

Bahamas

0.46089
0,46%
RO

Rumänien

0.45271
0,45%
NZ

Neuseeland

0.45196
0,45%
TR

Türkei

0.44853
0,45%
CZ

Tschechien

0.25922
0,26%
CL

Chile

0.19262
0,19%
UA

Ukraine

0.16469
0,16%
IL

Israel

0.16172
0,16%
LK

Sri Lanka

0.15172
0,15%
ID

Indonesien

0.1229
0,12%
AR

Argentinien

0.12201
0,12%
LT

Litauen

0.06925
0,07%

Regionen

Europa
75.15146999999997
75,15%
Amerika
29.05501
29,06%
Asien
13.63556
13,64%
Ozeanien
2.17827
2,18%
Afrika
1.68566
1,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
49.22493
49,22%
USD
US Dollar
22.11195
22,11%
EUR
Euro
15.911079999999998
15,91%
JPY
Japanischer Yen
5.77501
5,78%
PLN
Złoty
2.66652
2,67%
SEK
Schwedische Krone
2.0863
2,09%
COP
Kolumbianischer Peso
1.92391
1,92%
CHF
Schweizer Franken
1.83656
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.73355
1,73%
AUD
Australischer Dollar
1.72631
1,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.62583
1,63%
BRL
Brasilianischer Real
1.56741
1,57%
NOK
Norwegische Krone
1.50926
1,51%
PEN
Peruanischer Sol
1.24625
1,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.21615
1,22%
SGD
Singapur-Dollar
1.21097
1,21%
DKK
Dänische Krone
1.0402
1,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.90901
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84534
0,85%
INR
Indische Rupie
0.65011
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48817
0,49%
BBD
Barbados-Dollar
0.47201
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47066
0,47%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.46951
0,47%
BSD
Bahama-Dollar
0.46089
0,46%
RON
Rumänischer Leu
0.45271
0,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.45196
0,45%
TRY
Türkische Lira
0.44853
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.25922
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.19262
0,19%
UAH
Hrywnja
0.16469
0,16%
ILS
Shekel
0.16172
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15172
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1229
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.12201
0,12%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.04696
40,05%
261
203
38
20

Branchen

Der Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
5.38292
5,38%
Software
5.16012
5,16%
Zykl. Konsumgüter
5.04821
5,05%
Halbleiter
3.02497
3,02%
Banken
2.32616
2,33%
Pharmaunternehmen
2.18882
2,19%
Industrieprodukte
1.80821
1,81%
Vermögensverwaltung
1.76968
1,77%
Hardware
1.7693
1,77%
Medien
1.7665
1,77%
Versicherungen
1.69898
1,70%
Bauwesen
1.67953
1,68%
Unternehmensdienste
1.39603
1,40%
Medizinprodukte & Geräte
1.25463
1,25%
Getränke (alkoholisch)
1.1249
1,12%
Transport
0.96288
0,96%
Metalle & Bergbau
0.95604
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91717
0,92%
Biotechnologie
0.90403
0,90%
Gesundheitsdienstleister
0.85752
0,86%
Reisen & Freizeit
0.69272
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.68518
0,69%
Basiskonsumgüter
0.62902
0,63%
Telekommunikation
0.62446
0,62%
Chemikalien
0.59288
0,59%
Schwere Maschinen
0.54565
0,55%
Kapitalmärkte
0.54108
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.51945
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50157
0,50%
Haushaltsprodukte
0.48521
0,49%
Immobilien
0.39674
0,40%
Industrievertrieb
0.37533
0,38%
Öl & Gas
0.36312
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.35384
0,35%
Baustoffe
0.29289
0,29%
REITs
0.2676
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25052
0,25%
Konglomerate
0.16581
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.15347
0,15%
Restaurants
0.14113
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.12906
0,13%
Bildung
0.11429
0,11%
Private Dienstleistungen
0.00485
0,00%
Landwirtschaft
0.00252
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,00£ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,2 Mrd. €02.12.19
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Cautious Managed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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