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VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio

ISIN
GB00BTPFF523

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,23 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
?
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08.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio wurde am 8. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,16 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nic Spicer, Phil Wellington, Alex Funk, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.37331
49,37%
GB

Vereinigtes Königreich

17.0572
17,06%
JP

Japan

5.69998
5,70%
CN

China

3.24302
3,24%
FR

Frankreich

2.22385
2,22%
DE

Deutschland

2.11486
2,11%
TW

Taiwan

1.90942
1,91%
IN

Indien

1.73666
1,74%
AU

Australien

1.72913
1,73%
CH

Schweiz

1.6312
1,63%
KR

Südkorea

1.16976
1,17%
NL

Niederlande

1.13365
1,13%
IT

Italien

0.74596
0,75%
SE

Schweden

0.72962
0,73%
SG

Singapur

0.66661
0,67%
ES

Spanien

0.61996
0,62%
HK

Hongkong

0.56206
0,56%
CA

Kanada

0.55214
0,55%
BR

Brasilien

0.48984
0,49%
BE

Belgien

0.43364
0,43%
DK

Dänemark

0.40132
0,40%
SA

Saudi-Arabien

0.30105
0,30%
ZA

Südafrika

0.30048
0,30%
MX

Mexiko

0.24237
0,24%
IE

Irland

0.21889
0,22%
TH

Thailand

0.20399
0,20%
PL

Polen

0.2001
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1778
0,18%
MY

Malaysia

0.16963
0,17%
ID

Indonesien

0.15158
0,15%
NO

Norwegen

0.143
0,14%
FI

Finnland

0.12287
0,12%
GR

Griechenland

0.10908
0,11%
HU

Ungarn

0.08864
0,09%
CL

Chile

0.05737
0,06%
AT

Österreich

0.05653
0,06%
PH

Philippinen

0.05345
0,05%
TR

Türkei

0.05098
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04668
0,05%
QA

Katar

0.04206
0,04%
KW

Kuwait

0.04149
0,04%
IL

Israel

0.03001
0,03%
PT

Portugal

0.02318
0,02%
PE

Peru

0.01917
0,02%
LU

Luxemburg

0.0153
0,02%
EG

Ägypten

0.01134
0,01%

Regionen

Amerika
50.72875
50,73%
Europa
28.086489999999998
28,09%
Asien
16.236339999999995
16,24%
Ozeanien
1.77581
1,78%
Afrika
0.31182000000000004
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
49.37726
49,38%
GBP
Pfund Sterling
17.0572
17,06%
EUR
Euro
7.823989999999999
7,82%
JPY
Japanischer Yen
5.69998
5,70%
CNY
Renminbi Yuan
3.24302
3,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.90942
1,91%
INR
Indische Rupie
1.73666
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.72913
1,73%
CHF
Schweizer Franken
1.6312
1,63%
KRW
Südkoreanischer Won
1.16976
1,17%
SEK
Schwedische Krone
0.72962
0,73%
SGD
Singapur-Dollar
0.66661
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.56206
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.55214
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.48984
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.40132
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.30105
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30048
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24237
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.20399
0,20%
PLN
Złoty
0.2001
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.1778
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16963
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15158
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.143
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.08864
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.05737
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05345
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05098
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04668
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04206
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04149
0,04%
ILS
Shekel
0.03001
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01917
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01134
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.70182
82,70%
22
0
0
22

Branchen

Der VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.56261
8,56%
Halbleiter
8.13854
8,14%
Software
7.03189
7,03%
Hardware
5.32729
5,33%
Interaktive Medien
4.52881
4,53%
Pharmaunternehmen
4.50176
4,50%
Zykl. Konsumgüter
4.31161
4,31%
Öl & Gas
4.18998
4,19%
Versicherungen
3.41898
3,42%
Regulierte Versorger
3.04477
3,04%
REITs
3.01733
3,02%
Industrieprodukte
3.01042
3,01%
Verpackte Konsumgüter
2.6569
2,66%
Kapitalmärkte
2.36229
2,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.3186
2,32%
Fahrzeuge & Komponenten
2.27928
2,28%
Unternehmensdienste
1.80564
1,81%
Metalle & Bergbau
1.58985
1,59%
Basiskonsumgüter
1.51082
1,51%
Medizinprodukte & Geräte
1.50422
1,50%
Telekommunikation
1.48524
1,49%
Bauwesen
1.47635
1,48%
Transport
1.42985
1,43%
Kreditdienstleistungen
1.36836
1,37%
Reisen & Freizeit
1.34331
1,34%
Medien
1.29045
1,29%
Vermögensverwaltung
1.10176
1,10%
Chemikalien
1.0574
1,06%
Immobilien
1.02088
1,02%
Konglomerate
1.01578
1,02%
Tabakprodukte
0.95879
0,96%
Biotechnologie
0.76349
0,76%
Restaurants
0.73451
0,73%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59672
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55005
0,55%
Schwere Maschinen
0.54474
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.52736
0,53%
Kleidung & Accessoires
0.51001
0,51%
Krankenversicherungen
0.50012
0,50%
Hausbau & Bauwesen
0.4891
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.46609
0,47%
Baustoffe
0.3998
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.34207
0,34%
Finanzdienstleistungen
0.29085
0,29%
Private Dienstleistungen
0.28647
0,29%
Abfallwirtschaft
0.25783
0,26%
Industrievertrieb
0.23749
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.1858
0,19%
Stahl
0.17368
0,17%
Landwirtschaft
0.1641
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.12197
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09867
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09553
0,10%
Forsterzeugnisse
0.0769
0,08%
Bildung
0.04767
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 119,00£ an Gewinn erzielt, also +11,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio?

Welche Kosten fallen beim VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio an?

Schüttet der VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT PortfolioMetrix Blended Assertive Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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