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TER
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MGTS Saruja Balanced Fund

ISIN
GB00BTLRP187

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
248,34 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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22.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Saruja Balanced Fund wurde am 22. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

248,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

248,34 Mio. €

Auflagedatum

22. April 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Lewis Gregory, William James

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Saruja Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.99895
45,00%
GB

Vereinigtes Königreich

15.91224
15,91%
JP

Japan

5.41123
5,41%
FR

Frankreich

3.94362
3,94%
DE

Deutschland

1.99515
2,00%
NL

Niederlande

1.87558
1,88%
CH

Schweiz

1.81034
1,81%
CA

Kanada

1.31112
1,31%
TW

Taiwan

1.20402
1,20%
IN

Indien

0.93299
0,93%
HK

Hongkong

0.82995
0,83%
CN

China

0.80002
0,80%
IT

Italien

0.7861
0,79%
ES

Spanien

0.78548
0,79%
SG

Singapur

0.77777
0,78%
KR

Südkorea

0.50538
0,51%
AU

Australien

0.39146
0,39%
BR

Brasilien

0.33333
0,33%
SE

Schweden

0.26974
0,27%
GR

Griechenland

0.24395
0,24%
FI

Finnland

0.18702
0,19%
IE

Irland

0.13459
0,13%
DK

Dänemark

0.13159
0,13%
PH

Philippinen

0.13153
0,13%
ZA

Südafrika

0.12923
0,13%
ID

Indonesien

0.11599
0,12%
BE

Belgien

0.11577
0,12%
AT

Österreich

0.07138
0,07%
MX

Mexiko

0.07008
0,07%
PT

Portugal

0.06433
0,06%
TH

Thailand

0.04925
0,05%
NO

Norwegen

0.03677
0,04%
IL

Israel

0.03112
0,03%
MY

Malaysia

0.02669
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02638
0,03%
MO

Macao

0.01385
0,01%
TR

Türkei

0.01043
0,01%

Regionen

Amerika
46.71388
46,71%
Europa
28.383689999999998
28,38%
Asien
10.84414
10,84%
Ozeanien
0.41784
0,42%
Afrika
0.1297
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Saruja Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.99895
45,00%
GBP
Pfund Sterling
15.91224
15,91%
EUR
Euro
10.20731
10,21%
JPY
Japanischer Yen
5.41123
5,41%
CHF
Schweizer Franken
1.81034
1,81%
CAD
Kanadischer Dollar
1.31112
1,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20402
1,20%
INR
Indische Rupie
0.93299
0,93%
HKD
Hongkong-Dollar
0.82995
0,83%
CNY
Renminbi Yuan
0.80002
0,80%
SGD
Singapur-Dollar
0.77777
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50538
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.39146
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.33333
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.26974
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.13159
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.13153
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12923
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11599
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07008
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.04925
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03677
0,04%
ILS
Shekel
0.03112
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02669
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02638
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.01385
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01043
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Saruja Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.14931
50,15%
66
37
2
27

Branchen

Der MGTS Saruja Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.03735
6,04%
Halbleiter
5.58033
5,58%
Versicherungen
5.18642
5,19%
Pharmaunternehmen
3.41366
3,41%
Banken
3.22081
3,22%
Zykl. Konsumgüter
3.15278
3,15%
Hardware
3.05565
3,06%
Interaktive Medien
2.90902
2,91%
Verpackte Konsumgüter
1.94504
1,95%
Industrieprodukte
1.81
1,81%
Öl & Gas
1.71896
1,72%
Kapitalmärkte
1.5272
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.5097
1,51%
Regulierte Versorger
1.49725
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.44349
1,44%
Bauwesen
1.40634
1,41%
Unternehmensdienste
1.3762
1,38%
Medien
1.16223
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.04764
1,05%
Konglomerate
0.98175
0,98%
REITs
0.94632
0,95%
Telekommunikation
0.89104
0,89%
Reisen & Freizeit
0.81092
0,81%
Metalle & Bergbau
0.80511
0,81%
Basiskonsumgüter
0.77944
0,78%
Transport
0.65616
0,66%
Chemikalien
0.64799
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62408
0,62%
Vermögensverwaltung
0.61477
0,61%
Baustoffe
0.46669
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33668
0,34%
Schwere Maschinen
0.31721
0,32%
Biotechnologie
0.2596
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.23182
0,23%
Immobilien
0.21548
0,22%
Restaurants
0.21513
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.17202
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15053
0,15%
Krankenversicherungen
0.14681
0,15%
Industrievertrieb
0.14199
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13597
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1327
0,13%
Tabakprodukte
0.12831
0,13%
Haushaltsprodukte
0.10248
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.10025
0,10%
Stahl
0.07926
0,08%
Landwirtschaft
0.07076
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06987
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05466
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05354
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04507
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03907
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02553
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01185
0,01%
Bildung
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 118,90£ an Gewinn erzielt, also +11,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,45%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Saruja Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Saruja Balanced Fund an?

Schüttet der MGTS Saruja Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Saruja Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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