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Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund

ISIN
GB00BTK0S208

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
166,56 Mio. €
Positionen
?
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58
Auflage
?
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18.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund wurde am 18. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

166,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

166,56 Mio. €

Auflagedatum

18. August 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.65339
52,65%
GB

Vereinigtes Königreich

11.88221
11,88%
FR

Frankreich

5.65435
5,65%
DE

Deutschland

3.31202
3,31%
CH

Schweiz

2.46165
2,46%
NL

Niederlande

2.40739
2,41%
HK

Hongkong

1.34255
1,34%
RO

Rumänien

1.34142
1,34%
SE

Schweden

1.20019
1,20%
JP

Japan

1.14298
1,14%
SG

Singapur

1.10561
1,11%
IN

Indien

1.10229
1,10%
DK

Dänemark

1.09581
1,10%
LU

Luxemburg

0.88163
0,88%
TW

Taiwan

0.65491
0,65%
IE

Irland

0.0439
0,04%
BR

Brasilien

0.0137
0,01%

Regionen

Amerika
52.68301
52,68%
Europa
30.285610000000002
30,29%
Asien
5.3487100000000005
5,35%
Afrika
0.00472
0,00%
Ozeanien
0.0033799999999999998
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.66525
52,67%
EUR
Euro
12.299769999999999
12,30%
GBP
Pfund Sterling
11.88221
11,88%
CHF
Schweizer Franken
2.46165
2,46%
HKD
Hongkong-Dollar
1.34255
1,34%
RON
Rumänischer Leu
1.34142
1,34%
SEK
Schwedische Krone
1.20019
1,20%
JPY
Japanischer Yen
1.14298
1,14%
SGD
Singapur-Dollar
1.10561
1,11%
INR
Indische Rupie
1.10229
1,10%
DKK
Dänische Krone
1.09581
1,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65491
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.0137
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.8229
60,82%
58
32
4
22

Branchen

Der Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.34924
8,35%
Software
7.1533
7,15%
Unternehmensdienste
4.86542
4,87%
Hardware
4.82537
4,83%
Pharmaunternehmen
4.35365
4,35%
Öl & Gas
4.2461
4,25%
Industrieprodukte
3.69155
3,69%
Verpackte Konsumgüter
3.505
3,50%
Versicherungen
3.37028
3,37%
Zykl. Konsumgüter
3.34045
3,34%
Banken
3.11838
3,12%
Regulierte Versorger
2.70448
2,70%
Med. Diagnostik & Forschung
2.68189
2,68%
Interaktive Medien
2.67572
2,68%
Kapitalmärkte
2.42773
2,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.41317
2,41%
Vermögensverwaltung
1.98407
1,98%
Chemikalien
1.82823
1,83%
REITs
1.7329
1,73%
Telekommunikation
1.67118
1,67%
Restaurants
1.66649
1,67%
Medizinprodukte & Geräte
1.30442
1,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30293
1,30%
Schwere Maschinen
1.26398
1,26%
Medien
1.10956
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.07992
1,08%
Basiskonsumgüter
0.8462
0,85%
Transport
0.81659
0,82%
Reisen & Freizeit
0.74324
0,74%
Krankenversicherungen
0.60633
0,61%
Bauwesen
0.60058
0,60%
Biotechnologie
0.49252
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44629
0,45%
Tabakprodukte
0.28152
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27806
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.26767
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.25564
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.24412
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.21938
0,22%
Konglomerate
0.2008
0,20%
Metalle & Bergbau
0.18492
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17494
0,17%
Industrievertrieb
0.17472
0,17%
Abfallwirtschaft
0.14998
0,15%
Landwirtschaft
0.14197
0,14%
Immobilien
0.13252
0,13%
Baustoffe
0.12249
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.1129
0,11%
Stahl
0.11191
0,11%
Haushaltsprodukte
0.05277
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04941
0,05%
Bildung
0.02798
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01719
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0119
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00239
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,30£ an Gewinn erzielt, also +2,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund0,22%Thesaurierend18 Mrd. €23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund0,22%Ausschüttend18 Mrd. €23.06.11
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund?

Welche Kosten fallen beim Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund an?

Schüttet der Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbones LED (E) Global Equity-Type Risk Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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