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Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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84,75 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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18.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund wurde am 18. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,75 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
84,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,75 Mio. €
Auflagedatum
18. August 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
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Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
0
20
20
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
85,76%Aktuelle Rendite
3,46%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60£ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund beträgt seit dem 18.8.2025 1,46% (entspricht 1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,46% | +1,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund an?
Schüttet der Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbones LED (L) Global Fixed Income Fund?
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