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TER
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Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund

ISIN
GB00BTHYLT30

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,58%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,04 Mrd. €
Positionen
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222
Auflage
?
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15.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund wurde am 15. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der UK Base Rate +3.5% pa. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK Base Rate +3.5% pa

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,04 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,45 Tsd. €

Auflagedatum

15. Mai 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Patrick Edwardson, Mike Brooks, James Squires, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.15073
22,15%
GB

Vereinigtes Königreich

9.10752
9,11%
DE

Deutschland

6.8654
6,87%
CH

Schweiz

3.93368
3,93%
ES

Spanien

3.47034
3,47%
IE

Irland

3.23341
3,23%
IT

Italien

2.75135
2,75%
CN

China

2.57605
2,58%
FR

Frankreich

2.44249
2,44%
AU

Australien

2.02563
2,03%
NL

Niederlande

1.90491
1,90%
CA

Kanada

1.80151
1,80%
BM

Bermuda

1.49862
1,50%
BR

Brasilien

1.36396
1,36%
BE

Belgien

1.0974
1,10%
MX

Mexiko

0.90899
0,91%
HU

Ungarn

0.79961
0,80%
CO

Kolumbien

0.60994
0,61%
SG

Singapur

0.60136
0,60%
DK

Dänemark

0.58944
0,59%
CL

Chile

0.57246
0,57%
TW

Taiwan

0.5714
0,57%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.57132
0,57%
KY

Kaimaninseln

0.55056
0,55%
SE

Schweden

0.53352
0,53%
ID

Indonesien

0.5307
0,53%
EG

Ägypten

0.52669
0,53%
ZA

Südafrika

0.45531
0,46%
PY

Paraguay

0.44351
0,44%
CI

Elfenbeinküste

0.43376
0,43%
VN

Vietnam

0.42594
0,43%
RO

Rumänien

0.41432
0,41%
HK

Hongkong

0.40929
0,41%
BB

Barbados

0.38508
0,39%
TR

Türkei

0.38247
0,38%
AR

Argentinien

0.37591
0,38%
BS

Bahamas

0.37175
0,37%
PE

Peru

0.36453
0,36%
MY

Malaysia

0.33938
0,34%
PL

Polen

0.33754
0,34%
UZ

Usbekistan

0.31053
0,31%
HN

Honduras

0.25717
0,26%
LK

Sri Lanka

0.23991
0,24%
TJ

Tadschikistan

0.22487
0,22%
NG

Nigeria

0.21602
0,22%
UY

Uruguay

0.20969
0,21%
OM

Oman

0.19529
0,20%
EC

Ecuador

0.18726
0,19%
ZM

Sambia

0.18638
0,19%
UA

Ukraine

0.17784
0,18%
BJ

Benin

0.14957
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.13807
0,14%
JP

Japan

0.13765
0,14%
RW

Ruanda

0.13042
0,13%
JE

Jersey

0.12684
0,13%
CZ

Tschechien

0.12623
0,13%
AO

Angola

0.09871
0,10%
TH

Thailand

0.08615
0,09%
LU

Luxemburg

0.04134
0,04%
PT

Portugal

0.03335
0,03%
FI

Finnland

0.02333
0,02%
IN

Indien

0.01783
0,02%

Regionen

Europa
38.02261
38,02%
Amerika
31.82520999999999
31,83%
Asien
7.995690000000001
8,00%
Afrika
2.19686
2,20%
Ozeanien
2.02693
2,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
22.337989999999998
22,34%
EUR
Euro
21.87314
21,87%
GBP
Pfund Sterling
9.10752
9,11%
CHF
Schweizer Franken
3.93368
3,93%
CNY
Renminbi Yuan
2.57605
2,58%
AUD
Australischer Dollar
2.02563
2,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.80151
1,80%
BMD
Bermuda-Dollar
1.49862
1,50%
BRL
Brasilianischer Real
1.36396
1,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.90899
0,91%
HUF
Ungarische Forint
0.79961
0,80%
COP
Kolumbianischer Peso
0.60994
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.60136
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.58944
0,59%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.58333
0,58%
CLP
Chilenischer Peso
0.57246
0,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5714
0,57%
AED
Arabischer Dirham
0.57132
0,57%
KYD
Kaiman-Dollar
0.55056
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.53352
0,53%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5307
0,53%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.52669
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45531
0,46%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.44351
0,44%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.42594
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.41432
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40929
0,41%
BBD
Barbados-Dollar
0.38508
0,39%
TRY
Türkische Lira
0.38247
0,38%
ARS
Argentinischer Peso
0.37591
0,38%
BSD
Bahama-Dollar
0.37175
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.36453
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33938
0,34%
PLN
Złoty
0.33754
0,34%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.31053
0,31%
HNL
Lempira
0.25717
0,26%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.23991
0,24%
TJS
Somoni
0.22487
0,22%
NGN
Naira
0.21602
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20969
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.19529
0,20%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.18638
0,19%
UAH
Hrywnja
0.17784
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13807
0,14%
JPY
Japanischer Yen
0.13765
0,14%
RWF
Ruanda-Franc
0.13042
0,13%
JEP
Jersey Pfund
0.12684
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12623
0,13%
AOA
Kwanza
0.09871
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08615
0,09%
INR
Indische Rupie
0.01783
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.07422
28,07%
222
71
76
75

Branchen

Der Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
11.5388
11,54%
REITs
6.52616
6,53%
Metalle & Bergbau
3.35481
3,35%
Industrieprodukte
2.96007
2,96%
Immobilien
2.36149
2,36%
Zykl. Konsumgüter
2.33304
2,33%
Software
1.83723
1,84%
Unabhängige Energieversorger
1.70163
1,70%
Halbleiter
1.54122
1,54%
Transport
1.17694
1,18%
Medien
0.99409
0,99%
Banken
0.71906
0,72%
Vermögensverwaltung
0.54817
0,55%
Interaktive Medien
0.54731
0,55%
Versicherungen
0.50193
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.48974
0,49%
Verpackte Konsumgüter
0.43508
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4014
0,40%
Unternehmensdienste
0.37422
0,37%
Biotechnologie
0.35915
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.33046
0,33%
Kapitalmärkte
0.3105
0,31%
Hardware
0.28566
0,29%
Pharmaunternehmen
0.28165
0,28%
Schwere Maschinen
0.27595
0,28%
Haushaltsprodukte
0.24582
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.22757
0,23%
Öl & Gas
0.19384
0,19%
Chemikalien
0.13293
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12113
0,12%
Konglomerate
0.08881
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07694
0,08%
Industrievertrieb
0.07055
0,07%
Telekommunikation
0.06929
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05994
0,06%
Restaurants
0.04442
0,04%
Krankenversicherungen
0.0425
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03996
0,04%
Bauwesen
0.03776
0,04%
Stahl
0.03
0,03%
Baustoffe
0.0232
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02069
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01897
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01568
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.00664
0,01%
Landwirtschaft
0.00584
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0044
0,00%
Tabakprodukte
0.00324
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00152
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00149
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00123
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00066
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 81,60£ an Gewinn erzielt, also +8,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Investment Funds ICVC-Baillie Gifford Diversified Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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