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TER
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AI Cautious Pension Fund

ISIN
GB00BTF89604

Allokation

Kein Sondervermögen

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TER
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0,09%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
151,32 Mio. €
Positionen
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1.336
Auflage
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12.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AI Cautious Pension Fund wurde am 12. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +2.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA +2.5%

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

151,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

151,24 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AI Cautious Pension Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.99143
27,99%
GB

Vereinigtes Königreich

20.52513
20,53%
DE

Deutschland

5.71283
5,71%
JP

Japan

3.68506
3,69%
FR

Frankreich

3.47083
3,47%
CH

Schweiz

1.44454
1,44%
ES

Spanien

1.34288
1,34%
NL

Niederlande

1.28879
1,29%
SE

Schweden

1.18556
1,19%
IT

Italien

1.10606
1,11%
CN

China

1.09837
1,10%
TW

Taiwan

0.7438
0,74%
IN

Indien

0.64269
0,64%
CA

Kanada

0.60274
0,60%
AU

Australien

0.54783
0,55%
MX

Mexiko

0.38741
0,39%
BE

Belgien

0.35516
0,36%
SG

Singapur

0.34738
0,35%
DK

Dänemark

0.34691
0,35%
KR

Südkorea

0.32332
0,32%
BR

Brasilien

0.28126
0,28%
RO

Rumänien

0.28121
0,28%
TH

Thailand

0.27627
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27289
0,27%
PL

Polen

0.24615
0,25%
ZA

Südafrika

0.22949
0,23%
MY

Malaysia

0.20961
0,21%
ID

Indonesien

0.20414
0,20%
FI

Finnland

0.19619
0,20%
NO

Norwegen

0.19052
0,19%
CO

Kolumbien

0.16343
0,16%
HK

Hongkong

0.16043
0,16%
CZ

Tschechien

0.1431
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.12386
0,12%
CL

Chile

0.1164
0,12%
HU

Ungarn

0.1034
0,10%
TR

Türkei

0.09902
0,10%
PH

Philippinen

0.09684
0,10%
AT

Österreich

0.08483
0,08%
SV

El Salvador

0.07504
0,08%
IE

Irland

0.06346
0,06%
PE

Peru

0.0598
0,06%
IL

Israel

0.04312
0,04%
MO

Macao

0.0313
0,03%
PT

Portugal

0.02696
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02508
0,03%
OM

Oman

0.01935
0,02%
BM

Bermuda

0.01703
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01272
0,01%
AO

Angola

0.0112
0,01%
SN

Senegal

0.01005
0,01%

Regionen

Europa
38.13767000000001
38,14%
Amerika
29.759230000000002
29,76%
Asien
8.33847
8,34%
Ozeanien
0.54898
0,55%
Afrika
0.27314
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Cautious Pension Fund enthalten:
USD
US Dollar
28.066470000000002
28,07%
GBP
Pfund Sterling
20.52513
20,53%
EUR
Euro
13.6687
13,67%
JPY
Japanischer Yen
3.68506
3,69%
CHF
Schweizer Franken
1.44454
1,44%
SEK
Schwedische Krone
1.18556
1,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.09837
1,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7438
0,74%
INR
Indische Rupie
0.64269
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.60274
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.54783
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38741
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.34738
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.34691
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32332
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.28126
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.28121
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.27627
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.27289
0,27%
PLN
Złoty
0.24615
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22949
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20961
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20414
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.19052
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16343
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16043
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.1431
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12386
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.1164
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.1034
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09902
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09684
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.0598
0,06%
ILS
Shekel
0.04312
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.0313
0,03%
KZT
Tenge
0.02508
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02277
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01935
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01703
0,02%
AOA
Kwanza
0.0112
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AI Cautious Pension Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.33306
68,33%
1.336
826
386
124

Branchen

Der AI Cautious Pension Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.91883
3,92%
Halbleiter
3.19824
3,20%
Software
2.86148
2,86%
Pharmaunternehmen
2.26636
2,27%
Interaktive Medien
2.08812
2,09%
Industrieprodukte
1.93729
1,94%
Zykl. Konsumgüter
1.59245
1,59%
Hardware
1.53691
1,54%
Versicherungen
1.48461
1,48%
Verpackte Konsumgüter
1.45625
1,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.13548
1,14%
Öl & Gas
0.9565
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92256
0,92%
Regulierte Versorger
0.78933
0,79%
Reisen & Freizeit
0.76294
0,76%
Kapitalmärkte
0.72308
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.72102
0,72%
Medien
0.70394
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.66508
0,67%
Unternehmensdienste
0.62328
0,62%
Chemikalien
0.6103
0,61%
Telekommunikation
0.60719
0,61%
Vermögensverwaltung
0.56246
0,56%
Bauwesen
0.55711
0,56%
Metalle & Bergbau
0.49759
0,50%
Konglomerate
0.41343
0,41%
Transport
0.37365
0,37%
Basiskonsumgüter
0.24505
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24053
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21411
0,21%
Schwere Maschinen
0.20216
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20104
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.1975
0,20%
Immobilien
0.1658
0,17%
Biotechnologie
0.1598
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.14131
0,14%
REITs
0.11812
0,12%
Baustoffe
0.09397
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08065
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07978
0,08%
Restaurants
0.07627
0,08%
Krankenversicherungen
0.07438
0,07%
Stahl
0.07118
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06846
0,07%
Industrievertrieb
0.05966
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05436
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03045
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02352
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01199
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00928
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00616
0,01%
Bildung
0.00519
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00503
0,01%
Landwirtschaft
0.00378
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 351,00£ an Gewinn erzielt, also +35,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund0,22%Thesaurierend20 Mrd. €23.06.11
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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Cautious Pension Fund?

Welche Kosten fallen beim AI Cautious Pension Fund an?

Schüttet der AI Cautious Pension Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Cautious Pension Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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