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TER
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AI Balanced Pension Fund

ISIN
GB00BTF89489

Allokation

Kein Sondervermögen

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TER
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0,02%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,73 Mrd. €
Positionen
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2.072
Auflage
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12.06.2015
Kurs
Basisinfos
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Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AI Balanced Pension Fund wurde am 12. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,73 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +4% GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA +4% GBP

Gesamtkosten (TER)

0,02%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

6,73 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

6,73 Mrd. €

Auflagedatum

12. Juni 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AI Balanced Pension Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.97656
32,98%
GB

Vereinigtes Königreich

20.32417
20,32%
JP

Japan

4.28895
4,29%
DE

Deutschland

3.94417
3,94%
FR

Frankreich

3.41326
3,41%
CH

Schweiz

2.29821
2,30%
NL

Niederlande

1.87411
1,87%
ES

Spanien

1.66631
1,67%
CN

China

1.51769
1,52%
IT

Italien

1.23119
1,23%
TW

Taiwan

1.20204
1,20%
AU

Australien

0.84759
0,85%
CA

Kanada

0.84536
0,85%
IN

Indien

0.83616
0,84%
SE

Schweden

0.72462
0,72%
DK

Dänemark

0.53096
0,53%
SG

Singapur

0.508
0,51%
BR

Brasilien

0.49504
0,50%
KR

Südkorea

0.42367
0,42%
ID

Indonesien

0.40036
0,40%
FI

Finnland

0.3065
0,31%
MX

Mexiko

0.29311
0,29%
NO

Norwegen

0.27978
0,28%
HK

Hongkong

0.26035
0,26%
ZA

Südafrika

0.25875
0,26%
MY

Malaysia

0.25325
0,25%
PL

Polen

0.23572
0,24%
TH

Thailand

0.23518
0,24%
RO

Rumänien

0.23048
0,23%
BE

Belgien

0.21877
0,22%
CO

Kolumbien

0.20651
0,21%
CZ

Tschechien

0.13708
0,14%
AT

Österreich

0.13367
0,13%
IE

Irland

0.13204
0,13%
CL

Chile

0.12426
0,12%
PH

Philippinen

0.09929
0,10%
TR

Türkei

0.0991
0,10%
HU

Ungarn

0.08808
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.06863
0,07%
OM

Oman

0.06492
0,06%
PE

Peru

0.0572
0,06%
EG

Ägypten

0.05631
0,06%
NG

Nigeria

0.05083
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04703
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04673
0,05%
GT

Guatemala

0.04285
0,04%
PT

Portugal

0.04104
0,04%
IL

Israel

0.0404
0,04%
SV

El Salvador

0.03517
0,04%
MO

Macao

0.03186
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02056
0,02%
BM

Bermuda

0.01734
0,02%
AO

Angola

0.0114
0,01%
LU

Luxemburg

0.01059
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01043
0,01%

Regionen

Europa
37.83935000000001
37,84%
Amerika
35.083569999999995
35,08%
Asien
10.454639999999998
10,45%
Ozeanien
0.8558899999999999
0,86%
Afrika
0.40581000000000006
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Balanced Pension Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.01173
33,01%
GBP
Pfund Sterling
20.32417
20,32%
EUR
Euro
12.983460000000003
12,98%
JPY
Japanischer Yen
4.28895
4,29%
CHF
Schweizer Franken
2.29821
2,30%
CNY
Renminbi Yuan
1.51769
1,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20204
1,20%
AUD
Australischer Dollar
0.84759
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84536
0,85%
INR
Indische Rupie
0.83616
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.72462
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.53096
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.508
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.49504
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42367
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40036
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29311
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.27978
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26035
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25875
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25325
0,25%
PLN
Złoty
0.23572
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.23518
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23048
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20651
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.13708
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.12426
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.09929
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.0991
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.08808
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06863
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06492
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0572
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05631
0,06%
NGN
Naira
0.05083
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04703
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04673
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04285
0,04%
ILS
Shekel
0.0404
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03186
0,03%
KZT
Tenge
0.02056
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01867
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01734
0,02%
AOA
Kwanza
0.0114
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AI Balanced Pension Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.63753
66,64%
2.072
1.147
766
159

Branchen

Der AI Balanced Pension Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.16928
6,17%
Halbleiter
5.19051
5,19%
Software
4.7117
4,71%
Pharmaunternehmen
3.70793
3,71%
Interaktive Medien
3.42299
3,42%
Industrieprodukte
2.94146
2,94%
Zykl. Konsumgüter
2.63314
2,63%
Verpackte Konsumgüter
2.43522
2,44%
Hardware
2.40624
2,41%
Versicherungen
2.27617
2,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.88953
1,89%
Öl & Gas
1.64546
1,65%
Regulierte Versorger
1.30678
1,31%
Reisen & Freizeit
1.2767
1,28%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24981
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.23657
1,24%
Kapitalmärkte
1.23077
1,23%
Medien
1.20428
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.10537
1,11%
Unternehmensdienste
1.05652
1,06%
Vermögensverwaltung
0.98706
0,99%
Telekommunikation
0.89769
0,90%
Chemikalien
0.87952
0,88%
Metalle & Bergbau
0.84813
0,85%
Bauwesen
0.83908
0,84%
Transport
0.61463
0,61%
Konglomerate
0.58012
0,58%
Basiskonsumgüter
0.41178
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.40096
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37883
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33659
0,34%
Schwere Maschinen
0.30349
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.28111
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.25589
0,26%
Biotechnologie
0.24888
0,25%
Immobilien
0.24871
0,25%
REITs
0.1804
0,18%
Baustoffe
0.14267
0,14%
Krankenversicherungen
0.13017
0,13%
Restaurants
0.11784
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11711
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10889
0,11%
Stahl
0.09455
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.0933
0,09%
Industrievertrieb
0.09096
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.06773
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0443
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04289
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02589
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01702
0,02%
Landwirtschaft
0.01438
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01185
0,01%
Bildung
0.00912
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00366
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 496,00£ an Gewinn erzielt, also +49,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Balanced Pension Fund?

Welche Kosten fallen beim AI Balanced Pension Fund an?

Schüttet der AI Balanced Pension Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Balanced Pension Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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