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L&G Developed World Value Factor Index Fund

ISIN
GB00BTCJDC09

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,47 Mio. €
Positionen
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947
Auflage
?
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22.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Developed World Value Factor Index Fund wurde am 22. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iSTOXX L&G Developed World Value NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

iSTOXX L&G Developed World Value NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,47 Mio. €

Auflagedatum

22. Juli 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Konstantins Golovnovs, Christian Renz

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Developed World Value Factor Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

69.56589
69,57%
JP

Japan

5.83409
5,83%
CA

Kanada

3.74027
3,74%
GB

Vereinigtes Königreich

3.46129
3,46%
DE

Deutschland

2.65134
2,65%
FR

Frankreich

2.51218
2,51%
CH

Schweiz

1.88782
1,89%
AU

Australien

1.58317
1,58%
ES

Spanien

1.55303
1,55%
SE

Schweden

1.09268
1,09%
NL

Niederlande

1.04939
1,05%
SG

Singapur

0.66631
0,67%
HK

Hongkong

0.58371
0,58%
IT

Italien

0.56834
0,57%
DK

Dänemark

0.30809
0,31%
CN

China

0.2595
0,26%
FI

Finnland

0.24133
0,24%
BE

Belgien

0.23162
0,23%
NO

Norwegen

0.13708
0,14%
BR

Brasilien

0.10989
0,11%
IE

Irland

0.08552
0,09%
AT

Österreich

0.07355
0,07%
IL

Israel

0.07031
0,07%
PT

Portugal

0.02678
0,03%
NZ

Neuseeland

0.01795
0,02%

Regionen

Amerika
73.41605
73,42%
Europa
15.880039999999997
15,88%
Asien
7.41392
7,41%
Ozeanien
1.6011199999999999
1,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Developed World Value Factor Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.56589
69,57%
EUR
Euro
8.993079999999999
8,99%
JPY
Japanischer Yen
5.83409
5,83%
CAD
Kanadischer Dollar
3.74027
3,74%
GBP
Pfund Sterling
3.46129
3,46%
CHF
Schweizer Franken
1.88782
1,89%
AUD
Australischer Dollar
1.58317
1,58%
SEK
Schwedische Krone
1.09268
1,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.66631
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.58371
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.30809
0,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.2595
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.13708
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.10989
0,11%
ILS
Shekel
0.07031
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01795
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der L&G Developed World Value Factor Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.71803
22,72%
947
939
0
8

Branchen

Der L&G Developed World Value Factor Index Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.27058
12,27%
Interaktive Medien
8.83991
8,84%
Pharmaunternehmen
8.65309
8,65%
Halbleiter
8.33371
8,33%
Software
7.64188
7,64%
Hardware
5.79056
5,79%
Öl & Gas
4.21846
4,22%
Fahrzeuge & Komponenten
4.16468
4,16%
Versicherungen
3.78442
3,78%
Zykl. Konsumgüter
3.54566
3,55%
Kreditdienstleistungen
2.75378
2,75%
Telekommunikation
2.11987
2,12%
Industrieprodukte
1.70872
1,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.6378
1,64%
Kapitalmärkte
1.49243
1,49%
Krankenversicherungen
1.37228
1,37%
Verpackte Konsumgüter
1.34524
1,35%
Regulierte Versorger
1.29453
1,29%
Metalle & Bergbau
1.29158
1,29%
Transport
1.20143
1,20%
Biotechnologie
1.17845
1,18%
Medizinprodukte & Geräte
1.1458
1,15%
Konglomerate
1.04754
1,05%
Medien
1.02293
1,02%
Schwere Maschinen
0.95816
0,96%
Reisen & Freizeit
0.8947
0,89%
REITs
0.82394
0,82%
Chemikalien
0.73329
0,73%
Basiskonsumgüter
0.68925
0,69%
Bauwesen
0.65151
0,65%
Hausbau & Bauwesen
0.59836
0,60%
Immobilien
0.55908
0,56%
Unternehmensdienste
0.5238
0,52%
Vermögensverwaltung
0.45963
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.44666
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39699
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.38498
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.32961
0,33%
Landwirtschaft
0.29056
0,29%
Stahl
0.28399
0,28%
Tabakprodukte
0.28354
0,28%
Baustoffe
0.24393
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20016
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.11992
0,12%
Restaurants
0.11326
0,11%
Industrievertrieb
0.09546
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09528
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08769
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07717
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.04596
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04316
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02577
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 137,00£ an Gewinn erzielt, also +13,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +41,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.12.16
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €04.02.25
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.10.10
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend5,6 Mrd. €14.12.17
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend5,6 Mrd. €24.04.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Developed World Value Factor Index Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Developed World Value Factor Index Fund an?

Schüttet der L&G Developed World Value Factor Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Developed World Value Factor Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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