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MGTS Fairstone Equity Fund

ISIN
GB00BSLLW238

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
647,25 Mio. €
Positionen
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700
Auflage
?
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20.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Fairstone Equity Fund wurde am 20. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 647,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global

Gesamtkosten (TER)

0,42%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

647,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

647,25 Mio. €

Auflagedatum

20. Januar 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Fairstone Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.07508
53,08%
GB

Vereinigtes Königreich

7.38658
7,39%
JP

Japan

7.17206
7,17%
CN

China

3.76333
3,76%
CA

Kanada

2.32973
2,33%
FR

Frankreich

2.32228
2,32%
IN

Indien

2.20548
2,21%
TW

Taiwan

2.19641
2,20%
CH

Schweiz

1.80013
1,80%
AU

Australien

1.7698
1,77%
DE

Deutschland

1.67077
1,67%
KR

Südkorea

1.63307
1,63%
NL

Niederlande

1.35455
1,35%
HK

Hongkong

0.90074
0,90%
SG

Singapur

0.65747
0,66%
IT

Italien

0.62531
0,63%
BR

Brasilien

0.59796
0,60%
ES

Spanien

0.57906
0,58%
DK

Dänemark

0.51092
0,51%
SE

Schweden

0.49199
0,49%
ID

Indonesien

0.33138
0,33%
TH

Thailand

0.32769
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.24337
0,24%
ZA

Südafrika

0.24294
0,24%
BE

Belgien

0.21085
0,21%
MX

Mexiko

0.17046
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15688
0,16%
IE

Irland

0.12706
0,13%
NO

Norwegen

0.11554
0,12%
MY

Malaysia

0.10589
0,11%
PL

Polen

0.09355
0,09%
PT

Portugal

0.0927
0,09%
TR

Türkei

0.09192
0,09%
FI

Finnland

0.06945
0,07%
IL

Israel

0.06072
0,06%
QA

Katar

0.05701
0,06%
KW

Kuwait

0.0569
0,06%
GR

Griechenland

0.05041
0,05%
AT

Österreich

0.04471
0,04%
CL

Chile

0.03608
0,04%
PH

Philippinen

0.03256
0,03%
HU

Ungarn

0.02304
0,02%
PE

Peru

0.02024
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02
0,02%
MO

Macao

0.01564
0,02%
CZ

Tschechien

0.01149
0,01%

Regionen

Amerika
56.22484
56,22%
Asien
20.029169999999993
20,03%
Europa
17.5941
17,59%
Ozeanien
1.7898
1,79%
Afrika
0.24824
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Fairstone Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.08333
53,08%
GBP
Pfund Sterling
7.38658
7,39%
JPY
Japanischer Yen
7.17206
7,17%
EUR
Euro
7.15672
7,16%
CNY
Renminbi Yuan
3.76333
3,76%
CAD
Kanadischer Dollar
2.32973
2,33%
INR
Indische Rupie
2.20548
2,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.19641
2,20%
CHF
Schweizer Franken
1.80013
1,80%
AUD
Australischer Dollar
1.7698
1,77%
KRW
Südkoreanischer Won
1.63307
1,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.90074
0,90%
SGD
Singapur-Dollar
0.65747
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.59796
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.51092
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.49199
0,49%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33138
0,33%
THB
Thailändischer Baht
0.32769
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.24337
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24294
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17046
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15688
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.11554
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10589
0,11%
PLN
Złoty
0.09355
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.09192
0,09%
ILS
Shekel
0.06072
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05701
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0569
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.03608
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03256
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02304
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02024
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01564
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01149
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Fairstone Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.67339
41,67%
700
674
0
26

Branchen

Der MGTS Fairstone Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.19731
0,20%
Sonstige Energiequellen
0.19636
0,20%
Software
0.18714
0,19%
Banken
0.12922
0,13%
Hardware
0.11467
0,11%
Pharmaunternehmen
0.10677
0,11%
Interaktive Medien
0.10438
0,10%
Bildung
0.0976
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09581
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.09248
0,09%
Versicherungen
0.07877
0,08%
Öl & Gas
0.06104
0,06%
Industrieprodukte
0.06069
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06033
0,06%
Verpackte Konsumgüter
0.05147
0,05%
Regulierte Versorger
0.04722
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04579
0,05%
Kapitalmärkte
0.03542
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03519
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03275
0,03%
Medien
0.02848
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02803
0,03%
Telekommunikation
0.0271
0,03%
Chemikalien
0.02698
0,03%
REITs
0.0249
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02186
0,02%
Transport
0.02091
0,02%
Unternehmensdienste
0.02065
0,02%
Bauwesen
0.01933
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01508
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01462
0,01%
Tabakprodukte
0.0145
0,01%
Krankenversicherungen
0.01376
0,01%
Schwere Maschinen
0.01337
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01325
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01247
0,01%
Restaurants
0.01247
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00864
0,01%
Biotechnologie
0.00858
0,01%
Konglomerate
0.00678
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00628
0,01%
Baustoffe
0.00611
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00514
0,01%
Immobilien
0.00498
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00449
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00425
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00382
0,00%
Industrievertrieb
0.00334
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00311
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00263
0,00%
Stahl
0.00187
0,00%
Landwirtschaft
0.00186
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00168
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00037
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 97,40£ an Gewinn erzielt, also +9,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
UniGlobal Vorsorge1,45%Ausschüttend24 Mrd. €31.07.15
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Fairstone Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Fairstone Equity Fund an?

Schüttet der MGTS Fairstone Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Fairstone Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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