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TER
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HL Emerging Markets Fund

ISIN
GB00BSD99P77

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
220,08 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
?
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29.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der HL Emerging Markets Fund wurde am 29. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 220,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

220,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

156,79 Mio. €

Auflagedatum

29. April 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

David Smith, Roger Clark, Richard Troue, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HL Emerging Markets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

26.79665
26,80%
TW

Taiwan

16.21282
16,21%
KR

Südkorea

12.09112
12,09%
IN

Indien

11.17275
11,17%
BR

Brasilien

6.99269
6,99%
HK

Hongkong

3.5211
3,52%
ID

Indonesien

2.36114
2,36%
ZA

Südafrika

2.31525
2,32%
TH

Thailand

2.21515
2,22%
SG

Singapur

1.97407
1,97%
MX

Mexiko

1.8259
1,83%
US

Vereinigte Staaten

1.8186
1,82%
TR

Türkei

0.84275
0,84%
PE

Peru

0.80122
0,80%
GB

Vereinigtes Königreich

0.66484
0,66%
GR

Griechenland

0.59244
0,59%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.57149
0,57%
MY

Malaysia

0.50566
0,51%
SA

Saudi-Arabien

0.4761
0,48%
ES

Spanien

0.45481
0,45%
HU

Ungarn

0.37597
0,38%
PH

Philippinen

0.22956
0,23%
PT

Portugal

0.22869
0,23%
CH

Schweiz

0.21294
0,21%
GT

Guatemala

0.19369
0,19%
PL

Polen

0.1737
0,17%
CL

Chile

0.15961
0,16%
JP

Japan

0.13842
0,14%
AR

Argentinien

0.1242
0,12%
KW

Kuwait

0.07245
0,07%
QA

Katar

0.06561
0,07%
CZ

Tschechien

0.04726
0,05%
AU

Australien

0.01332
0,01%

Regionen

Asien
80.0484
80,05%
Amerika
11.12401
11,12%
Europa
2.75751
2,76%
Afrika
2.3226899999999997
2,32%
Ozeanien
0.01332
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HL Emerging Markets Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
26.79665
26,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.21282
16,21%
KRW
Südkoreanischer Won
12.09112
12,09%
INR
Indische Rupie
11.17275
11,17%
BRL
Brasilianischer Real
6.99269
6,99%
HKD
Hongkong-Dollar
3.5211
3,52%
IDR
Indonesische Rupiah
2.36114
2,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.31525
2,32%
THB
Thailändischer Baht
2.21515
2,22%
SGD
Singapur-Dollar
1.97407
1,97%
MXN
Mexikanischer Peso
1.8259
1,83%
USD
US Dollar
1.8186
1,82%
EUR
Euro
1.2778
1,28%
TRY
Türkische Lira
0.84275
0,84%
PEN
Peruanischer Sol
0.80122
0,80%
GBP
Pfund Sterling
0.66484
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.57149
0,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50566
0,51%
SAR
Saudi-Riyal
0.4761
0,48%
HUF
Ungarische Forint
0.37597
0,38%
PHP
Philippinischer Peso
0.22956
0,23%
CHF
Schweizer Franken
0.21294
0,21%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.19369
0,19%
PLN
Złoty
0.1737
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15961
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.13842
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.1242
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07245
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06561
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.04726
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.01332
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HL Emerging Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.97765
99,98%
21
0
0
21

Branchen

Der HL Emerging Markets Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
14.96506
14,97%
Banken
14.19038
14,19%
Interaktive Medien
9.37394
9,37%
Hardware
9.15815
9,16%
Zykl. Konsumgüter
8.90194
8,90%
Versicherungen
3.15108
3,15%
Fahrzeuge & Komponenten
2.88518
2,89%
Metalle & Bergbau
2.8319
2,83%
Industrieprodukte
2.34075
2,34%
Software
2.16524
2,17%
Reisen & Freizeit
2.04659
2,05%
Getränke (alkoholisch)
1.92433
1,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.90058
1,90%
Konglomerate
1.85604
1,86%
Öl & Gas
1.82649
1,83%
Telekommunikation
1.71449
1,71%
Verpackte Konsumgüter
1.4499
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.41594
1,42%
Transport
1.33297
1,33%
Kapitalmärkte
1.07018
1,07%
Haushaltsprodukte
0.93349
0,93%
Baustoffe
0.92375
0,92%
Immobilien
0.89714
0,90%
Pharmaunternehmen
0.86364
0,86%
Basiskonsumgüter
0.79171
0,79%
Regulierte Versorger
0.62448
0,62%
Kleidung & Accessoires
0.61162
0,61%
Gesundheitsdienstleister
0.58906
0,59%
Bauwesen
0.55527
0,56%
Biotechnologie
0.4013
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.37342
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36048
0,36%
Restaurants
0.32884
0,33%
Chemikalien
0.28018
0,28%
Stahl
0.21646
0,22%
Schwere Maschinen
0.20642
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1637
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.12089
0,12%
Landwirtschaft
0.11961
0,12%
Bildung
0.09531
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04966
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04647
0,05%
Unternehmensdienste
0.04502
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04229
0,04%
REITs
0.0397
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03108
0,03%
Tabakprodukte
0.02161
0,02%
Medien
0.01065
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00525
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00024
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 797,10£ an Gewinn erzielt, also +79,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend8,5 Mrd. €03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Thesaurierend8,5 Mrd. €21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HL Emerging Markets Fund?

Welche Kosten fallen beim HL Emerging Markets Fund an?

Schüttet der HL Emerging Markets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HL Emerging Markets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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