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TER
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MGTS Progeny Systematic ProFolio 80

ISIN
GB00BS5WKK67

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,34%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
115,96 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
?
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02.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Progeny Systematic ProFolio 80 wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,34%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

115,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,25 Mio. €

Auflagedatum

2. September 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Progeny Systematic ProFolio 80 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.96074
59,96%
JP

Japan

6.22415
6,22%
GB

Vereinigtes Königreich

5.38091
5,38%
CN

China

2.83873
2,84%
FR

Frankreich

2.77717
2,78%
CA

Kanada

2.24208
2,24%
DE

Deutschland

2.23416
2,23%
TW

Taiwan

1.81293
1,81%
AU

Australien

1.8025
1,80%
CH

Schweiz

1.70164
1,70%
IN

Indien

1.63199
1,63%
KR

Südkorea

1.05527
1,06%
NL

Niederlande

0.96975
0,97%
IT

Italien

0.86237
0,86%
SE

Schweden

0.76289
0,76%
ES

Spanien

0.62743
0,63%
DK

Dänemark

0.44102
0,44%
HK

Hongkong

0.41564
0,42%
SG

Singapur

0.40627
0,41%
BR

Brasilien

0.39673
0,40%
BE

Belgien

0.33136
0,33%
ZA

Südafrika

0.30677
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.29755
0,30%
NO

Norwegen

0.29076
0,29%
MX

Mexiko

0.23715
0,24%
IL

Israel

0.17489
0,17%
FI

Finnland

0.16431
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14809
0,15%
ID

Indonesien

0.14737
0,15%
MY

Malaysia

0.14413
0,14%
TH

Thailand

0.13324
0,13%
PL

Polen

0.1143
0,11%
IE

Irland

0.11393
0,11%
TR

Türkei

0.10003
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09782
0,10%
LU

Luxemburg

0.09365
0,09%
AT

Österreich

0.08768
0,09%
QA

Katar

0.07532
0,08%
KW

Kuwait

0.0708
0,07%
GR

Griechenland

0.0638
0,06%
PH

Philippinen

0.05569
0,06%
CL

Chile

0.05176
0,05%
PT

Portugal

0.0411
0,04%
PR

Puerto Rico

0.02298
0,02%
HU

Ungarn

0.02242
0,02%
CO

Kolumbien

0.01501
0,02%
CZ

Tschechien

0.01369
0,01%

Regionen

Amerika
62.93177
62,93%
Europa
17.10182
17,10%
Asien
15.752130000000001
15,75%
Ozeanien
1.90032
1,90%
Afrika
0.30893
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Progeny Systematic ProFolio 80 enthalten:
EUR
Euro
9.02309
9,02%
USD
US Dollar
2.47659
2,48%
GBP
Pfund Sterling
0.14165
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1202
0,12%
JPY
Japanischer Yen
0.02516
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02461
0,02%
CHF
Schweizer Franken
0.01073
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Progeny Systematic ProFolio 80 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.65714
82,66%
21
0
0
21

Branchen

Der MGTS Progeny Systematic ProFolio 80 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.80044
6,80%
Software
6.45516
6,46%
Banken
6.07857
6,08%
Hardware
5.16699
5,17%
REITs
4.83725
4,84%
Interaktive Medien
3.83317
3,83%
Versicherungen
3.29731
3,30%
Öl & Gas
3.29294
3,29%
Zykl. Konsumgüter
3.22525
3,23%
Pharmaunternehmen
2.97854
2,98%
Industrieprodukte
2.63068
2,63%
Fahrzeuge & Komponenten
2.48255
2,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.61996
1,62%
Telekommunikation
1.53653
1,54%
Verpackte Konsumgüter
1.50175
1,50%
Regulierte Versorger
1.49455
1,49%
Kreditdienstleistungen
1.48003
1,48%
Transport
1.37888
1,38%
Kapitalmärkte
1.36586
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.30746
1,31%
Basiskonsumgüter
1.19561
1,20%
Bauwesen
1.1538
1,15%
Chemikalien
1.1515
1,15%
Metalle & Bergbau
1.11694
1,12%
Immobilien
1.11166
1,11%
Medien
1.03174
1,03%
Vermögensverwaltung
0.99421
0,99%
Reisen & Freizeit
0.8522
0,85%
Unternehmensdienste
0.81515
0,82%
Biotechnologie
0.81336
0,81%
Konglomerate
0.72086
0,72%
Krankenversicherungen
0.67716
0,68%
Schwere Maschinen
0.54513
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52866
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.46476
0,46%
Hausbau & Bauwesen
0.4385
0,44%
Baustoffe
0.4231
0,42%
Restaurants
0.39049
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.379
0,38%
Tabakprodukte
0.33842
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.33107
0,33%
Stahl
0.29747
0,30%
Industrievertrieb
0.27094
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26891
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.24707
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.18283
0,18%
Abfallwirtschaft
0.17835
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.15157
0,15%
Landwirtschaft
0.14872
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14261
0,14%
Sonstige Energiequellen
0.10939
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09906
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09164
0,09%
Private Dienstleistungen
0.06461
0,06%
Bildung
0.05927
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 184,20£ an Gewinn erzielt, also +18,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Progeny Systematic ProFolio 80?

Welche Kosten fallen beim MGTS Progeny Systematic ProFolio 80 an?

Schüttet der MGTS Progeny Systematic ProFolio 80 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Progeny Systematic ProFolio 80?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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