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IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund

ISIN
GB00BS1J9V55

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
264,02 Mio. €
Positionen
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7
Auflage
?
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05.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund wurde am 5. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Sterling Strategic Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Sterling Strategic Bond

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

264,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

263,95 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.84771
33,85%
GB

Vereinigtes Königreich

30.97681
30,98%
DE

Deutschland

9.52353
9,52%
IT

Italien

6.32681
6,33%
FR

Frankreich

4.36474
4,36%
ES

Spanien

2.2773
2,28%
CA

Kanada

1.81819
1,82%
AT

Österreich

1.7487
1,75%
BR

Brasilien

1.74661
1,75%
AU

Australien

1.68031
1,68%
TR

Türkei

1.22384
1,22%
MX

Mexiko

1.11664
1,12%
NO

Norwegen

1.06785
1,07%
JP

Japan

0.99254
0,99%
NL

Niederlande

0.95118
0,95%
ZA

Südafrika

0.68025
0,68%
NZ

Neuseeland

0.6606
0,66%
BE

Belgien

0.64545
0,65%
CH

Schweiz

0.60872
0,61%
FI

Finnland

0.53247
0,53%
SE

Schweden

0.51201
0,51%
EE

Estland

0.41925
0,42%
CZ

Tschechien

0.41062
0,41%
RO

Rumänien

0.403
0,40%
GR

Griechenland

0.38236
0,38%
PL

Polen

0.36322
0,36%
CY

Zypern

0.34166
0,34%
ID

Indonesien

0.32199
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31147
0,31%
DK

Dänemark

0.28724
0,29%
JM

Jamaika

0.27507
0,28%
HU

Ungarn

0.27046
0,27%
IE

Irland

0.24904
0,25%
IL

Israel

0.24769
0,25%
UA

Ukraine

0.24461
0,24%
CO

Kolumbien

0.23495
0,23%
MY

Malaysia

0.23455
0,23%
PE

Peru

0.20898
0,21%
CL

Chile

0.20786
0,21%
SG

Singapur

0.19506
0,20%
KR

Südkorea

0.1908
0,19%
PT

Portugal

0.18117
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17675
0,18%
AR

Argentinien

0.16091
0,16%
GH

Ghana

0.15898
0,16%
OM

Oman

0.14879
0,15%
BM

Bermuda

0.14852
0,15%
BG

Bulgarien

0.14779
0,15%
CN

China

0.13503
0,14%
IN

Indien

0.13183
0,13%
PA

Panama

0.12406
0,12%
KZ

Kasachstan

0.12035
0,12%
MA

Marokko

0.11753
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11105
0,11%
PY

Paraguay

0.10892
0,11%
TH

Thailand

0.09562
0,10%
UY

Uruguay

0.08671
0,09%
RS

Serbien

0.08105
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0759
0,08%
PH

Philippinen

0.0729
0,07%
LU

Luxemburg

0.0691
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06486
0,06%
GE

Georgien

0.05737
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05351
0,05%
EG

Ägypten

0.04961
0,05%
BB

Barbados

0.04893
0,05%
QA

Katar

0.04436
0,04%
ZM

Sambia

0.04156
0,04%
NG

Nigeria

0.03654
0,04%
BJ

Benin

0.03504
0,04%
VE

Venezuela

0.03495
0,03%
MZ

Mosambik

0.03189
0,03%
TJ

Tadschikistan

0.03128
0,03%
AO

Angola

0.02986
0,03%
GT

Guatemala

0.02906
0,03%
HN

Honduras

0.02893
0,03%
BS

Bahamas

0.02787
0,03%
EC

Ecuador

0.02606
0,03%
SR

Suriname

0.02582
0,03%
KE

Kenia

0.02511
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02468
0,02%
HK

Hongkong

0.0243
0,02%
CR

Costa Rica

0.02411
0,02%
PK

Pakistan

0.02344
0,02%
VN

Vietnam

0.02233
0,02%
GA

Gabun

0.02133
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01971
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01952
0,02%
JO

Jordanien

0.0181
0,02%
AM

Armenien

0.01691
0,02%
SV

El Salvador

0.01495
0,01%
MC

Monaco

0.01369
0,01%
MO

Macao

0.01206
0,01%
KW

Kuwait

0.01145
0,01%
TG

Togo

0.01131
0,01%
SK

Slowakei

0.01128
0,01%
AL

Albanien

0.01044
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
63.10999999999997
63,11%
Amerika
40.23449
40,23%
Asien
5.611890000000001
5,61%
Ozeanien
2.36043
2,36%
Afrika
1.3227600000000002
1,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
50.12518
50,13%
USD
US Dollar
33.05825
33,06%
EUR
Euro
4.50102
4,50%
JPY
Japanischer Yen
1.22519
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.93006
0,93%
AUD
Australischer Dollar
0.72304
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40065
0,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.38631
0,39%
INR
Indische Rupie
0.30708
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27322
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22801
0,23%
PLN
Złoty
0.21811
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16249
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16017
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.0973
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09274
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08343
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07698
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.06845
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06653
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06035
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.06033
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05703
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05661
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05533
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04872
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04836
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.04514
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03562
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03487
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03423
0,03%
KZT
Tenge
0.03142
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03069
0,03%
NGN
Naira
0.02961
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02432
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.02248
0,02%
ILS
Shekel
0.01861
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01759
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01624
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01255
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.98742
93,99%
7
0
0
7

Branchen

Der IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03975
0,04%
Interaktive Medien
0.03102
0,03%
Öl & Gas
0.02939
0,03%
Software
0.029
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02879
0,03%
Versicherungen
0.02599
0,03%
Halbleiter
0.02386
0,02%
Regulierte Versorger
0.02086
0,02%
REITs
0.01902
0,02%
Kapitalmärkte
0.01633
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01475
0,01%
Hardware
0.01418
0,01%
Industrieprodukte
0.01384
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.0129
0,01%
Telekommunikation
0.01198
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01197
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01165
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01139
0,01%
Krankenversicherungen
0.01133
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00912
0,01%
Transport
0.00897
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00859
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00855
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00759
0,01%
Schwere Maschinen
0.00743
0,01%
Restaurants
0.00671
0,01%
Tabakprodukte
0.0067
0,01%
Chemikalien
0.00633
0,01%
Medien
0.00469
0,00%
Konglomerate
0.00404
0,00%
Bauwesen
0.00387
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00277
0,00%
Baustoffe
0.00245
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00228
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00228
0,00%
Unternehmensdienste
0.00226
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00224
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00222
0,00%
Industrievertrieb
0.00191
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00173
0,00%
Biotechnologie
0.00169
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0015
0,00%
Stahl
0.0012
0,00%
Landwirtschaft
0.00115
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00094
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00087
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00062
0,00%
Immobilien
0.00056
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
34.01553
34,02%
Unternehmensanleihen
48.34712
48,35%
Besicherte Anleihen
1.20644
1,21%
Wandelanleihen
0.58481
0,58%
Cash
19.70195
19,70%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.73248
6,73%
AA
23.39077
23,39%
A
7.47571
7,48%
BBB
31.46561
31,47%
BB
13.74936
13,75%
B
11.47968
11,48%
Unter B
2.22584
2,23%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
30.96557
30,97%
3 bis 5 Jahre
17.09765
17,10%
20 bis 30 Jahre
14.35878
14,36%
5 bis 7 Jahre
10.66154
10,66%
7 bis 10 Jahre
10.20794
10,21%
10 bis 15 Jahre
5.58898
5,59%
15 bis 20 Jahre
4.97956
4,98%
Über 30 Jahre
2.804
2,80%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,14%
Aktuelle Rendite
5,50%
Durchschnittlicher Kupon
5,17%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 69,00£ an Gewinn erzielt, also +6,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund?

Welche Kosten fallen beim IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund an?

Schüttet der IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFSL Titan Square Mile International Fixed Interest Fund?

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