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M&G Corporate Bond Fund

ISIN
GB00BRQNPR32

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,39 Mrd. €
Positionen
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264
Auflage
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24.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Corporate Bond Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx GBP Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,23%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,39 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

24. September 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Woolnough, Ben Lord

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

53.99818
54,00%
US

Vereinigte Staaten

15.00665
15,01%
FR

Frankreich

9.04115
9,04%
IT

Italien

3.27138
3,27%
CH

Schweiz

3.11079
3,11%
NL

Niederlande

2.92723
2,93%
DE

Deutschland

2.45146
2,45%
ES

Spanien

1.88652
1,89%
AU

Australien

1.74634
1,75%
IE

Irland

0.8835
0,88%
JP

Japan

0.53395
0,53%
CA

Kanada

0.38695
0,39%
FI

Finnland

0.31036
0,31%
SE

Schweden

0.26568
0,27%
MX

Mexiko

0.24379
0,24%
NO

Norwegen

0.10236
0,10%
IL

Israel

0.01575
0,02%

Regionen

Europa
78.24860999999999
78,25%
Amerika
15.63739
15,64%
Ozeanien
1.74634
1,75%
Asien
0.5497000000000001
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
99.95367
99,95%
EUR
Euro
0.03193
0,03%
USD
US Dollar
0.01439
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.94291
20,94%
264
0
242
22

Branchen

Der M&G Corporate Bond Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
0.03614
0,04%
Bauwesen
0.03412
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03234
0,03%
Banken
0.0314
0,03%
Kapitalmärkte
0.03114
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02984
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02792
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02566
0,03%
Unternehmensdienste
0.02319
0,02%
Software
0.02208
0,02%
Industrieprodukte
0.01998
0,02%
REITs
0.01581
0,02%
Industrievertrieb
0.01523
0,02%
Versicherungen
0.01408
0,01%
Hardware
0.01367
0,01%
Medien
0.01243
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01206
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00936
0,01%
Regulierte Versorger
0.00905
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00763
0,01%
Immobilien
0.00628
0,01%
Interaktive Medien
0.00456
0,00%
Baustoffe
0.0033
0,00%
Restaurants
0.00309
0,00%
Stahl
0.00181
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
11.08781
11,09%
Unternehmensanleihen
69.5047
69,50%
Besicherte Anleihen
4.60068
4,60%
Wandelanleihen
-
Cash
9.09863
9,10%

Ratings
?
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AAA
9.83347
9,83%
AA
22.212
22,21%
A
21.13115
21,13%
BBB
46.51823
46,52%
BB
0.30515
0,31%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
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10 bis 15 Jahre
25.58849
25,59%
7 bis 10 Jahre
15.33429
15,33%
15 bis 20 Jahre
12.75678
12,76%
5 bis 7 Jahre
11.78986
11,79%
20 bis 30 Jahre
11.41471
11,41%
3 bis 5 Jahre
8.83983
8,84%
1 bis 3 Jahre
6.48063
6,48%
Über 30 Jahre
3.534
3,53%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
91,71%
Aktuelle Rendite
4,88%
Durchschnittlicher Kupon
4,34%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,20£ an Gewinn erzielt, also +5,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Scottish Widows ESG-Tilted Sterling Corporate Bond Fund0,02%Thesaurierend7,5 Mrd. €11.06.14
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Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund0,12%Ausschüttend5 Mrd. €31.10.07
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iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,01%Ausschüttend4,8 Mrd. €11.09.25
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,07%Thesaurierend4,8 Mrd. €13.12.21
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,11%Thesaurierend4,8 Mrd. €26.02.14
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,11%Ausschüttend4,8 Mrd. €28.03.14
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,01%Ausschüttend4,8 Mrd. €15.08.12
iShares Corporate Bond Index Fund (UK)0,11%Ausschüttend4,8 Mrd. €29.06.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Corporate Bond Fund an?

Schüttet der M&G Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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