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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AI Stewardship Fixed Interest Fund
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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565,63 Mio. €
Positionen
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184
Auflage
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18.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AI Stewardship Fixed Interest Fund wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 565,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP NonGilts TR
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
565,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
80,54 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
James Vokins, Thomas Chinery
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AI Stewardship Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
AU
Australien
DE
Deutschland
DK
Dänemark
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
CH
Schweiz
SE
Schweden
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Stewardship Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AI Stewardship Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
184
0
152
32
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,62%Aktuelle Rendite
4,75%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 189,00£ an Gewinn erzielt, also +18,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 28.03.14 |
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| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 29.06.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Stewardship Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim AI Stewardship Fixed Interest Fund an?
Schüttet der AI Stewardship Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Stewardship Fixed Interest Fund?
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