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TER
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WS Protea Absolute Return Fund

ISIN
GB00BRK10J08

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,86%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
124,02 Mio. €
Positionen
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211
Auflage
?
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31.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Protea Absolute Return Fund wurde am 31. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK Bank Base Rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK Bank Base Rate

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

7,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

124,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

125,73 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Protea Absolute Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.58786
40,59%
GB

Vereinigtes Königreich

32.08811
32,09%
JP

Japan

15.06168
15,06%
CA

Kanada

2.71021
2,71%
CN

China

2.67205
2,67%
IE

Irland

1.60199
1,60%
DE

Deutschland

1.20668
1,21%
FR

Frankreich

1.1692
1,17%
AU

Australien

1.03455
1,03%
NL

Niederlande

0.96401
0,96%
SG

Singapur

0.80544
0,81%
CH

Schweiz

0.78286
0,78%
ZA

Südafrika

0.64994
0,65%
ES

Spanien

0.54686
0,55%
DK

Dänemark

0.08071
0,08%
BE

Belgien

0.06213
0,06%
GT

Guatemala

0.01256
0,01%

Regionen

Amerika
43.310629999999996
43,31%
Europa
38.50255
38,50%
Asien
18.539170000000002
18,54%
Ozeanien
1.03455
1,03%
Afrika
0.64994
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Protea Absolute Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
40.58786
40,59%
GBP
Pfund Sterling
32.08811
32,09%
JPY
Japanischer Yen
15.06168
15,06%
EUR
Euro
5.55087
5,55%
CAD
Kanadischer Dollar
2.71021
2,71%
CNY
Renminbi Yuan
2.67205
2,67%
AUD
Australischer Dollar
1.03455
1,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.80544
0,81%
CHF
Schweizer Franken
0.78286
0,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.64994
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.08071
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01256
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Protea Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.02368
50,02%
211
180
26
5

Branchen

Der WS Protea Absolute Return Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
6.97175
6,97%
Öl & Gas
2.71483
2,71%
Pharmaunternehmen
2.09176
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.94144
1,94%
Banken
1.88862
1,89%
Verpackte Konsumgüter
1.72545
1,73%
Versicherungen
1.5604
1,56%
Stahl
1.01999
1,02%
Interaktive Medien
0.99236
0,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98884
0,99%
Hausbau & Bauwesen
0.92161
0,92%
Behälter & Verpackungen
0.79876
0,80%
Transport
0.69649
0,70%
Medien
0.6062
0,61%
Reisen & Freizeit
0.60245
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.59047
0,59%
Tabakprodukte
0.52663
0,53%
Regulierte Versorger
0.49976
0,50%
Chemikalien
0.42947
0,43%
Baustoffe
0.37313
0,37%
Industrievertrieb
0.35752
0,36%
REITs
0.33181
0,33%
Halbleiter
0.28392
0,28%
Hardware
0.27198
0,27%
Telekommunikation
0.26181
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25388
0,25%
Haushaltsprodukte
0.23717
0,24%
Industrieprodukte
0.22375
0,22%
Biotechnologie
0.20258
0,20%
Kapitalmärkte
0.13039
0,13%
Restaurants
0.10342
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09218
0,09%
Software
0.09157
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09079
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08265
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07072
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06801
0,07%
Bauwesen
0.063
0,06%
Immobilien
0.0596
0,06%
Schwere Maschinen
0.05628
0,06%
Unternehmensdienste
0.05486
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03566
0,04%
Konglomerate
0.03501
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02164
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0157
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00529
0,01%
Landwirtschaft
0.00465
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00265
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00224
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00195
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00128
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 109,10£ an Gewinn erzielt, also +10,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Protea Absolute Return Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Protea Absolute Return Fund an?

Schüttet der WS Protea Absolute Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Protea Absolute Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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