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TER
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IFSL Marlborough European Special Situations Fund

ISIN
GB00BR54BD51

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
256,86 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
?
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05.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IFSL Marlborough European Special Situations Fund wurde am 5. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Europe Excluding UK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Europe Excluding UK

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

256,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,57 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Goldman Sachs Asset Management, Jeremy G. Lodwick, David Walton, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IFSL Marlborough European Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

25.17094
25,17%
SE

Schweden

14.65134
14,65%
DK

Dänemark

9.87943
9,88%
IT

Italien

9.87882
9,88%
DE

Deutschland

7.06771
7,07%
ES

Spanien

5.89411
5,89%
CH

Schweiz

5.54449
5,54%
NL

Niederlande

5.24757
5,25%
GR

Griechenland

4.94207
4,94%
FI

Finnland

3.48052
3,48%
NO

Norwegen

2.25419
2,25%
BE

Belgien

2.10438
2,10%
BR

Brasilien

1.81675
1,82%
PT

Portugal

0.86841
0,87%

Regionen

Europa
96.98398
96,98%
Amerika
1.81675
1,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFSL Marlborough European Special Situations Fund enthalten:
EUR
Euro
64.65453
64,65%
SEK
Schwedische Krone
14.65134
14,65%
DKK
Dänische Krone
9.87943
9,88%
CHF
Schweizer Franken
5.54449
5,54%
NOK
Norwegische Krone
2.25419
2,25%
BRL
Brasilianischer Real
1.81675
1,82%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IFSL Marlborough European Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.89153
32,89%
66
65
0
1

Branchen

Der IFSL Marlborough European Special Situations Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
14.9313
14,93%
Software
10.51903
10,52%
Hardware
10.36543
10,37%
Industrieprodukte
9.70967
9,71%
Verpackte Konsumgüter
4.94207
4,94%
Fahrzeuge & Komponenten
4.62398
4,62%
Medizinprodukte & Geräte
4.3081
4,31%
Transport
4.28916
4,29%
Gesundheitsdienstleister
3.30477
3,30%
Chemikalien
3.12212
3,12%
Pharmaunternehmen
3.07319
3,07%
Versicherungen
2.7693
2,77%
Industrievertrieb
2.55185
2,55%
Baustoffe
2.44466
2,44%
Medien
2.42086
2,42%
Regulierte Versorger
2.25419
2,25%
Basiskonsumgüter
2.20405
2,20%
Behälter & Verpackungen
2.08206
2,08%
Zykl. Konsumgüter
2.05193
2,05%
Kleidung & Accessoires
2.01692
2,02%
Getränke (alkoholisch)
1.09248
1,09%
Restaurants
0.86841
0,87%
Medizinischer Vertrieb
0.8277
0,83%
Haushaltsprodukte
0.78699
0,79%
Schwere Maschinen
0.61078
0,61%
Banken
0.38162
0,38%
Bauwesen
0.24813
0,25%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 189,30£ an Gewinn erzielt, also +18,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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CT (Lux) - European Smaller Companies1,10%Thesaurierend1,3 Mrd. €23.10.18
CT (Lux) - European Smaller Companies1,72%Thesaurierend1,3 Mrd. €23.10.18
CT (Lux) - European Smaller Companies0,93%Thesaurierend1,3 Mrd. €23.10.18
Premier Miton European Opportunities0,84%Thesaurierend908 Mio. €14.12.15
Premier Miton European Opportunities0,59%Thesaurierend908 Mio. €14.12.15
Premier Miton European Opportunities0,84%Thesaurierend908 Mio. €10.08.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IFSL Marlborough European Special Situations Fund?

Welche Kosten fallen beim IFSL Marlborough European Special Situations Fund an?

Schüttet der IFSL Marlborough European Special Situations Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFSL Marlborough European Special Situations Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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