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TER
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AI Global Equity Fund

ISIN
GB00BQZCGS27

Aktien

Kein Sondervermögen

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TER
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0,02%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,97 Mrd. €
Positionen
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237
Auflage
?
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27.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AI Global Equity Fund wurde am 27. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,97 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,02%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,97 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,43 Mio. €

Auflagedatum

27. April 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AI Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.31291
64,31%
GB

Vereinigtes Königreich

7.44935
7,45%
JP

Japan

4.95978
4,96%
CH

Schweiz

3.17628
3,18%
DE

Deutschland

2.94868
2,95%
NL

Niederlande

2.53614
2,54%
TW

Taiwan

2.15452
2,15%
ES

Spanien

1.83037
1,83%
FR

Frankreich

1.43632
1,44%
SG

Singapur

1.12248
1,12%
CN

China

1.09507
1,10%
IT

Italien

0.99321
0,99%
CA

Kanada

0.8158
0,82%
BR

Brasilien

0.79691
0,80%
NO

Norwegen

0.75346
0,75%
HK

Hongkong

0.73347
0,73%
SE

Schweden

0.52721
0,53%
AT

Österreich

0.50945
0,51%
DK

Dänemark

0.50788
0,51%
AU

Australien

0.35051
0,35%
KR

Südkorea

0.28593
0,29%
IN

Indien

0.28379
0,28%

Regionen

Amerika
65.92562000000001
65,93%
Europa
22.668350000000004
22,67%
Asien
10.63504
10,64%
Ozeanien
0.35051
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.31291
64,31%
EUR
Euro
10.25417
10,25%
GBP
Pfund Sterling
7.44935
7,45%
JPY
Japanischer Yen
4.95978
4,96%
CHF
Schweizer Franken
3.17628
3,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.15452
2,15%
SGD
Singapur-Dollar
1.12248
1,12%
CNY
Renminbi Yuan
1.09507
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8158
0,82%
BRL
Brasilianischer Real
0.79691
0,80%
NOK
Norwegische Krone
0.75346
0,75%
HKD
Hongkong-Dollar
0.73347
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.52721
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.50788
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.35051
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28593
0,29%
INR
Indische Rupie
0.28379
0,28%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AI Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.04381
33,04%
237
141
0
96

Branchen

Der AI Global Equity Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.21426
13,21%
Banken
10.80888
10,81%
Interaktive Medien
10.61106
10,61%
Software
10.32792
10,33%
Industrieprodukte
6.37514
6,38%
Pharmaunternehmen
4.90362
4,90%
Hardware
4.82058
4,82%
Zykl. Konsumgüter
4.7106
4,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.22505
3,23%
Kreditdienstleistungen
2.5568
2,56%
Medien
2.33424
2,33%
Verpackte Konsumgüter
2.29301
2,29%
Medizinprodukte & Geräte
2.25191
2,25%
Fahrzeuge & Komponenten
2.15084
2,15%
Kapitalmärkte
1.80903
1,81%
Versicherungen
1.7774
1,78%
Regulierte Versorger
1.42688
1,43%
Öl & Gas
1.37159
1,37%
Reisen & Freizeit
1.18326
1,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.18263
1,18%
Telekommunikation
1.17595
1,18%
Basiskonsumgüter
1.09981
1,10%
Chemikalien
1.04591
1,05%
Metalle & Bergbau
0.93758
0,94%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77393
0,77%
Gesundheitsdienstleister
0.68034
0,68%
Vermögensverwaltung
0.67178
0,67%
Schwere Maschinen
0.54741
0,55%
Konglomerate
0.50896
0,51%
Unternehmensdienste
0.49574
0,50%
Haushaltsprodukte
0.40826
0,41%
Krankenversicherungen
0.37041
0,37%
Baustoffe
0.36113
0,36%
Transport
0.3282
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.31596
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.29831
0,30%
Abfallwirtschaft
0.2251
0,23%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 268,00£ an Gewinn erzielt, also +26,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
UniGlobal Vorsorge1,45%Ausschüttend24 Mrd. €31.07.15
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim AI Global Equity Fund an?

Schüttet der AI Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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