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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Smithfield Alternative Investment Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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313,9 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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22.09.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Smithfield Alternative Investment Fund wurde am 22. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 313,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK RPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK RPI
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
313,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
313,9 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2014
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Evelyn Partners Fund Solutions Limited
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Smithfield Alternative Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
DE
Deutschland
AU
Australien
CH
Schweiz
IE
Irland
BR
Brasilien
RU
Russland
ZA
Südafrika
BE
Belgien
AR
Argentinien
DK
Dänemark
TR
Türkei
JP
Japan
IN
Indien
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
AT
Österreich
SE
Schweden
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
CA
Kanada
CN
China
EG
Ägypten
EC
Ecuador
UA
Ukraine
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Smithfield Alternative Investment Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Smithfield Alternative Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
0
5
36
Branchen
Der Smithfield Alternative Investment Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 130,00£ an Gewinn erzielt, also +13,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,43% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 31.10.22 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 1,84% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Smithfield Alternative Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim Smithfield Alternative Investment Fund an?
Schüttet der Smithfield Alternative Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Smithfield Alternative Investment Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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