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TER
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MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity

ISIN
GB00BQBCV366

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,12 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
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27.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity wurde am 27. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Asset 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Asset 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,83 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Simon Evan-Cook, Alex Paget

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

29.8376
29,84%
US

Vereinigte Staaten

22.57952
22,58%
JP

Japan

9.68652
9,69%
FR

Frankreich

3.35438
3,35%
DE

Deutschland

2.63679
2,64%
CN

China

1.72323
1,72%
CA

Kanada

1.68398
1,68%
IT

Italien

1.6244
1,62%
NL

Niederlande

1.5932
1,59%
KR

Südkorea

1.45824
1,46%
BR

Brasilien

1.2606
1,26%
IN

Indien

1.22963
1,23%
CH

Schweiz

1.16857
1,17%
SE

Schweden

0.92644
0,93%
TW

Taiwan

0.8315
0,83%
NO

Norwegen

0.80707
0,81%
ES

Spanien

0.78069
0,78%
IE

Irland

0.75451
0,75%
AU

Australien

0.71882
0,72%
DK

Dänemark

0.70701
0,71%
BE

Belgien

0.64439
0,64%
SG

Singapur

0.54488
0,54%
AT

Österreich

0.5056
0,51%
ZA

Südafrika

0.44454
0,44%
HK

Hongkong

0.40112
0,40%
MX

Mexiko

0.3803
0,38%
ID

Indonesien

0.29124
0,29%
GR

Griechenland

0.269
0,27%
CL

Chile

0.22769
0,23%
PH

Philippinen

0.19394
0,19%
FI

Finnland

0.16717
0,17%
TR

Türkei

0.1362
0,14%
AR

Argentinien

0.06128
0,06%
PT

Portugal

0.05412
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04251
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03795
0,04%
HU

Ungarn

0.03306
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02921
0,03%
QA

Katar

0.02886
0,03%
PE

Peru

0.02795
0,03%
PL

Polen

0.02758
0,03%
IL

Israel

0.0263
0,03%
VN

Vietnam

0.02075
0,02%
TH

Thailand

0.01618
0,02%

Regionen

Europa
45.89233000000001
45,89%
Amerika
26.193369999999998
26,19%
Asien
16.68826
16,69%
Ozeanien
0.75677
0,76%
Afrika
0.44454
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity enthalten:
GBP
Pfund Sterling
6.21451
6,21%
JPY
Japanischer Yen
1.61173
1,61%
USD
US Dollar
0.67617
0,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.58454
0,58%
EUR
Euro
0.50601
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22173
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.20982
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13634
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09369
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07364
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.03949
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03918
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.03078
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02195
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02116
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.28686
35,29%
50
0
0
50

Branchen

Der MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.51147
5,51%
Unternehmensdienste
4.07268
4,07%
Banken
3.63737
3,64%
Zykl. Konsumgüter
3.49071
3,49%
Hardware
3.0853
3,09%
Verpackte Konsumgüter
2.83895
2,84%
Industrieprodukte
2.72946
2,73%
Reisen & Freizeit
2.60785
2,61%
Halbleiter
2.60723
2,61%
Medien
2.44755
2,45%
Kapitalmärkte
2.39241
2,39%
Interaktive Medien
2.05204
2,05%
Chemikalien
2.01226
2,01%
Bauwesen
1.99881
2,00%
Öl & Gas
1.98958
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88463
1,88%
Pharmaunternehmen
1.68171
1,68%
Vermögensverwaltung
1.62021
1,62%
Kreditdienstleistungen
1.61322
1,61%
Medizinprodukte & Geräte
1.52735
1,53%
Versicherungen
1.52708
1,53%
Konglomerate
1.4992
1,50%
Transport
1.40533
1,41%
Metalle & Bergbau
1.31309
1,31%
Getränke (alkoholisch)
1.09934
1,10%
Gesundheitsdienstleister
1.02746
1,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.02677
1,03%
Restaurants
0.9945
0,99%
Basiskonsumgüter
0.98844
0,99%
Med. Diagnostik & Forschung
0.93981
0,94%
Regulierte Versorger
0.87843
0,88%
Immobilien
0.84639
0,85%
Baustoffe
0.8101
0,81%
Schwere Maschinen
0.76306
0,76%
Telekommunikation
0.71457
0,71%
REITs
0.71409
0,71%
Hausbau & Bauwesen
0.68489
0,68%
Biotechnologie
0.6428
0,64%
Abfallwirtschaft
0.54237
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49132
0,49%
Medizinischer Vertrieb
0.48716
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.47133
0,47%
Private Dienstleistungen
0.44828
0,45%
Industrievertrieb
0.4166
0,42%
Haushaltsprodukte
0.40005
0,40%
Krankenversicherungen
0.37389
0,37%
Stahl
0.33652
0,34%
Tabakprodukte
0.32769
0,33%
Landwirtschaft
0.31249
0,31%
Bildung
0.23475
0,23%
Sonstige Energiequellen
0.17217
0,17%
Forsterzeugnisse
0.16138
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15351
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14643
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.02475
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 224,30£ an Gewinn erzielt, also +22,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity?

Welche Kosten fallen beim MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity an?

Schüttet der MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS DOWNING FOX FUNDS ICVC - MGTS Downing Fox 80% Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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