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SVS Saltus Growth Assets Fund

ISIN
GB00BPX33H83

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
210,02 Mio. €
Positionen
?
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13
Auflage
?
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06.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SVS Saltus Growth Assets Fund wurde am 6. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 210,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

210,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

200,32 Mio. €

Auflagedatum

6. Juni 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SVS Saltus Growth Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.51743
14,52%
GB

Vereinigtes Königreich

10.29498
10,29%
CA

Kanada

2.68915
2,69%
ES

Spanien

1.86682
1,87%
DE

Deutschland

1.71038
1,71%
FR

Frankreich

1.64752
1,65%
NO

Norwegen

1.29209
1,29%
IE

Irland

1.28475
1,28%
CH

Schweiz

1.21559
1,22%
IT

Italien

1.08889
1,09%
SE

Schweden

0.7167
0,72%
BR

Brasilien

0.5856
0,59%
MX

Mexiko

0.58021
0,58%
AU

Australien

0.4896
0,49%
NL

Niederlande

0.44154
0,44%
PE

Peru

0.40859
0,41%
DK

Dänemark

0.4033
0,40%
FI

Finnland

0.38219
0,38%
ZA

Südafrika

0.34719
0,35%
CO

Kolumbien

0.34677
0,35%
UZ

Usbekistan

0.34486
0,34%
IL

Israel

0.33242
0,33%
RS

Serbien

0.30418
0,30%
PL

Polen

0.30237
0,30%
SR

Suriname

0.27064
0,27%
TR

Türkei

0.26817
0,27%
LK

Sri Lanka

0.24533
0,25%
AT

Österreich

0.23091
0,23%
CM

Kamerun

0.22568
0,23%
AM

Armenien

0.19816
0,20%
BM

Bermuda

0.18163
0,18%
CZ

Tschechien

0.18085
0,18%
CN

China

0.17525
0,18%
EE

Estland

0.17444
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16778
0,17%
PY

Paraguay

0.16638
0,17%
SG

Singapur

0.1508
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.15034
0,15%
JM

Jamaika

0.14468
0,14%
HK

Hongkong

0.13971
0,14%
IN

Indien

0.13606
0,14%
OM

Oman

0.1347
0,13%
RO

Rumänien

0.11984
0,12%
GE

Georgien

0.11466
0,11%
HU

Ungarn

0.11448
0,11%
GH

Ghana

0.09797
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09548
0,10%
PT

Portugal

0.08878
0,09%
GR

Griechenland

0.08393
0,08%
AO

Angola

0.0798
0,08%
SK

Slowakei

0.07408
0,07%
PA

Panama

0.07054
0,07%
CL

Chile

0.06288
0,06%
HN

Honduras

0.06101
0,06%
TG

Togo

0.05643
0,06%
NG

Nigeria

0.05241
0,05%
JP

Japan

0.05119
0,05%
VG

Britische Jungferninseln

0.04297
0,04%
TW

Taiwan

0.03958
0,04%
BB

Barbados

0.03896
0,04%
MY

Malaysia

0.0358
0,04%
LU

Luxemburg

0.03111
0,03%
CY

Zypern

0.02626
0,03%
AR

Argentinien

0.02277
0,02%
TN

Tunesien

0.02183
0,02%
ZW

Simbabwe

0.01634
0,02%
BS

Bahamas

0.01165
0,01%

Regionen

Europa
24.058919999999993
24,06%
Amerika
19.95477
19,95%
Asien
3.06848
3,07%
Afrika
0.89765
0,90%
Ozeanien
0.49839
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVS Saltus Growth Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
14.5604
14,56%
GBP
Pfund Sterling
10.29498
10,29%
EUR
Euro
9.131599999999999
9,13%
CAD
Kanadischer Dollar
2.68915
2,69%
NOK
Norwegische Krone
1.29209
1,29%
CHF
Schweizer Franken
1.21559
1,22%
SEK
Schwedische Krone
0.7167
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.5856
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58021
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.4896
0,49%
PEN
Peruanischer Sol
0.40859
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.4033
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34719
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34677
0,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.34486
0,34%
ILS
Shekel
0.33242
0,33%
RSD
Serbischer Dinar
0.30418
0,30%
PLN
Złoty
0.30237
0,30%
SRD
Suriname-Dollar
0.27064
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.26817
0,27%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.24533
0,25%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.22568
0,23%
AMD
Dram
0.19816
0,20%
BMD
Bermuda-Dollar
0.18163
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.18085
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.17525
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.16778
0,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16638
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.1508
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15034
0,15%
JMD
Jamaika-Dollar
0.14468
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13971
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13606
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.1347
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.11984
0,12%
GEL
Georgischer Lari
0.11466
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.11448
0,11%
GHS
Cedi
0.09797
0,10%
KZT
Tenge
0.09548
0,10%
AOA
Kwanza
0.0798
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07054
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06288
0,06%
HNL
Lempira
0.06101
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05643
0,06%
NGN
Naira
0.05241
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.05119
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03958
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03896
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0358
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.02277
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02183
0,02%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01634
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01165
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SVS Saltus Growth Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.35485
95,35%
13
0
0
13

Branchen

Der SVS Saltus Growth Assets Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
0.37801
0,38%
Industrieprodukte
0.34492
0,34%
Regulierte Versorger
0.33613
0,34%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27796
0,28%
Software
0.26477
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.26348
0,26%
Bauwesen
0.25721
0,26%
Zykl. Konsumgüter
0.24574
0,25%
Halbleiter
0.23998
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.2166
0,22%
Hardware
0.21058
0,21%
Pharmaunternehmen
0.1831
0,18%
Banken
0.15637
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15318
0,15%
Chemikalien
0.14377
0,14%
Transport
0.1422
0,14%
Öl & Gas
0.13557
0,14%
Schwere Maschinen
0.13222
0,13%
Abfallwirtschaft
0.09191
0,09%
Versicherungen
0.08354
0,08%
Private Dienstleistungen
0.08249
0,08%
Telekommunikation
0.07776
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.07328
0,07%
Metalle & Bergbau
0.0721
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06728
0,07%
Kapitalmärkte
0.065
0,07%
Konglomerate
0.06312
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06157
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05784
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05773
0,06%
Immobilien
0.05514
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04489
0,04%
Landwirtschaft
0.04243
0,04%
Biotechnologie
0.03965
0,04%
Restaurants
0.03958
0,04%
Unternehmensdienste
0.02889
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02379
0,02%
Medien
0.01731
0,02%
Interaktive Medien
0.01624
0,02%
Tabakprodukte
0.01473
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01225
0,01%
Baustoffe
0.00841
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00671
0,01%
Krankenversicherungen
0.00472
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00451
0,00%
REITs
0.0038
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00349
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00309
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00286
0,00%
Industrievertrieb
0.00186
0,00%
Stahl
0.00125
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00058
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 201,80£ an Gewinn erzielt, also +20,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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EQT Nexus Fund SICAV ENXF2,55%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,70%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
The Partners Fund SICAV3,40%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.09.16
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SVS Saltus Growth Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim SVS Saltus Growth Assets Fund an?

Schüttet der SVS Saltus Growth Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVS Saltus Growth Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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