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TER
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Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III

ISIN
GB00BPG9JH53
WKN
A3ETXL

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,35%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,67 Mio. €
Positionen
?
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73
Auflage
?
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28.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III wurde am 28. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,73 Tsd. €

Auflagedatum

28. Februar 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Baylee Wakefield, Dean Cook, Harriet Ballard

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.50179
41,50%
GB

Vereinigtes Königreich

21.02785
21,03%
FR

Frankreich

8.6444
8,64%
DE

Deutschland

3.73217
3,73%
JP

Japan

3.2447
3,24%
ES

Spanien

2.86348
2,86%
IT

Italien

2.48986
2,49%
NL

Niederlande

2.20929
2,21%
CH

Schweiz

1.63421
1,63%
AT

Österreich

1.57853
1,58%
CA

Kanada

1.10123
1,10%
AU

Australien

0.93282
0,93%
IE

Irland

0.88594
0,89%
BR

Brasilien

0.75203
0,75%
HK

Hongkong

0.71857
0,72%
IL

Israel

0.5037
0,50%
DK

Dänemark

0.41007
0,41%
BE

Belgien

0.27435
0,27%
SE

Schweden

0.24088
0,24%

Regionen

Europa
45.991029999999995
45,99%
Amerika
43.35505
43,36%
Asien
4.46697
4,47%
Ozeanien
0.93282
0,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III enthalten:
USD
US Dollar
41.50179
41,50%
EUR
Euro
22.67802
22,68%
GBP
Pfund Sterling
21.02785
21,03%
JPY
Japanischer Yen
3.2447
3,24%
CHF
Schweizer Franken
1.63421
1,63%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10123
1,10%
AUD
Australischer Dollar
0.93282
0,93%
BRL
Brasilianischer Real
0.75203
0,75%
HKD
Hongkong-Dollar
0.71857
0,72%
ILS
Shekel
0.5037
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.41007
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.24088
0,24%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.05072
49,05%
73
51
17
5

Branchen

Der Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.97326
8,97%
Software
8.92952
8,93%
Versicherungen
5.09862
5,10%
Zykl. Konsumgüter
4.31127
4,31%
Interaktive Medien
4.19284
4,19%
Verpackte Konsumgüter
4.0225
4,02%
Kreditdienstleistungen
3.14894
3,15%
Pharmaunternehmen
2.82346
2,82%
Unternehmensdienste
2.57762
2,58%
Bauwesen
2.48885
2,49%
Med. Diagnostik & Forschung
2.32573
2,33%
Regulierte Versorger
1.64159
1,64%
Transport
1.55149
1,55%
Baustoffe
1.35018
1,35%
Kapitalmärkte
1.32137
1,32%
Banken
1.23695
1,24%
Gesundheitsdienstleister
0.9688
0,97%
Telekommunikation
0.85786
0,86%
Industrieprodukte
0.82071
0,82%
Hardware
0.63117
0,63%
REITs
0.53297
0,53%
Chemikalien
0.51552
0,52%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 115,80£ an Gewinn erzielt, also +11,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy1,88%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.03.15
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The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III an?

Schüttet der Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Multi-asset Stewardship Fund III?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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