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Invesco Summit Income Fund (UK)

ISIN
GB00BP9QDK41

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,51 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
?
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26.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Summit Income Fund (UK) wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bank of England Base Rate

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,45%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,51 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alessio de Longis, Gwilym Satchell, John Burrello, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Summit Income Fund (UK) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.9333
30,93%
GB

Vereinigtes Königreich

29.34605
29,35%
FR

Frankreich

3.97687
3,98%
JP

Japan

3.00529
3,01%
DE

Deutschland

2.2769
2,28%
AU

Australien

1.50116
1,50%
IT

Italien

1.47527
1,48%
CA

Kanada

1.20423
1,20%
ES

Spanien

0.98823
0,99%
CN

China

0.96728
0,97%
NL

Niederlande

0.88054
0,88%
MX

Mexiko

0.77621
0,78%
CH

Schweiz

0.73494
0,73%
SE

Schweden

0.62508
0,63%
IN

Indien

0.61458
0,61%
ZA

Südafrika

0.56785
0,57%
ID

Indonesien

0.55367
0,55%
MY

Malaysia

0.51108
0,51%
TW

Taiwan

0.50987
0,51%
CO

Kolumbien

0.47062
0,47%
PL

Polen

0.42957
0,43%
SG

Singapur

0.4045
0,40%
HK

Hongkong

0.38445
0,38%
TR

Türkei

0.36428
0,36%
RO

Rumänien

0.3508
0,35%
NO

Norwegen

0.33829
0,34%
BR

Brasilien

0.32785
0,33%
KR

Südkorea

0.30374
0,30%
DK

Dänemark

0.29646
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.2206
0,22%
IE

Irland

0.20218
0,20%
HU

Ungarn

0.19518
0,20%
CL

Chile

0.19301
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18914
0,19%
TH

Thailand

0.15502
0,16%
CZ

Tschechien

0.14689
0,15%
FI

Finnland

0.14567
0,15%
BE

Belgien

0.13731
0,14%
GR

Griechenland

0.12876
0,13%
AT

Österreich

0.11763
0,12%
PH

Philippinen

0.1142
0,11%
IL

Israel

0.10848
0,11%
NZ

Neuseeland

0.08996
0,09%
BM

Bermuda

0.08162
0,08%
LT

Litauen

0.06964
0,07%
PT

Portugal

0.06627
0,07%
QA

Katar

0.06243
0,06%
PE

Peru

0.053
0,05%
GH

Ghana

0.04984
0,05%
LU

Luxemburg

0.04246
0,04%
EG

Ägypten

0.04204
0,04%
UY

Uruguay

0.02216
0,02%
AR

Argentinien

0.02014
0,02%
KW

Kuwait

0.01439
0,01%

Regionen

Europa
42.97363
42,97%
Amerika
34.03913
34,04%
Asien
8.548939999999998
8,55%
Ozeanien
1.59112
1,59%
Afrika
0.66775
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Summit Income Fund (UK) enthalten:
USD
US Dollar
30.9333
30,93%
GBP
Pfund Sterling
29.34605
29,35%
EUR
Euro
10.509179999999999
10,51%
JPY
Japanischer Yen
3.00529
3,01%
AUD
Australischer Dollar
1.50116
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20423
1,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.96728
0,97%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77621
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.73494
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.62508
0,63%
INR
Indische Rupie
0.61458
0,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56785
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55367
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.51108
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50987
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47062
0,47%
PLN
Złoty
0.42957
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.4045
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38445
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.36428
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.3508
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.33829
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.32785
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30374
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.29646
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.2206
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.19518
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19301
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18914
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.15502
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.14689
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.1142
0,11%
ILS
Shekel
0.10848
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08996
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.08162
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06243
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.053
0,05%
GHS
Cedi
0.04984
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04204
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02216
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02014
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01439
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Summit Income Fund (UK) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.62563
57,63%
58
0
19
39

Branchen

Der Invesco Summit Income Fund (UK) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.07279
3,07%
Halbleiter
1.97166
1,97%
Software
1.80494
1,80%
Pharmaunternehmen
1.45942
1,46%
Hardware
1.45793
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.19313
1,19%
Öl & Gas
1.19025
1,19%
Versicherungen
1.14605
1,15%
Interaktive Medien
1.14462
1,14%
Industrieprodukte
0.82267
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76884
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.73372
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68254
0,68%
Regulierte Versorger
0.64628
0,65%
Metalle & Bergbau
0.63291
0,63%
Kapitalmärkte
0.56941
0,57%
Bauwesen
0.4886
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.48332
0,48%
Basiskonsumgüter
0.45754
0,46%
Telekommunikation
0.43164
0,43%
Chemikalien
0.40492
0,40%
Transport
0.37747
0,38%
REITs
0.36353
0,36%
Reisen & Freizeit
0.35922
0,36%
Konglomerate
0.35037
0,35%
Unternehmensdienste
0.34659
0,35%
Tabakprodukte
0.31206
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.28283
0,28%
Vermögensverwaltung
0.28273
0,28%
Medien
0.25952
0,26%
Schwere Maschinen
0.2175
0,22%
Biotechnologie
0.21724
0,22%
Restaurants
0.21294
0,21%
Immobilien
0.18066
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15199
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15078
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14931
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.13591
0,14%
Industrievertrieb
0.11989
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11221
0,11%
Krankenversicherungen
0.10745
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10524
0,11%
Baustoffe
0.09587
0,10%
Stahl
0.08818
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.0863
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08225
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0751
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07049
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0623
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05818
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04889
0,05%
Landwirtschaft
0.02019
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01649
0,02%
Bildung
0.01042
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01006
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 79,80£ an Gewinn erzielt, also +7,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Summit Income Fund (UK)?

Welche Kosten fallen beim Invesco Summit Income Fund (UK) an?

Schüttet der Invesco Summit Income Fund (UK) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Summit Income Fund (UK)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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