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TER
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MGTS Vision Balanced Fund

ISIN
GB00BP69VW42

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,82%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,56 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
?
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04.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Vision Balanced Fund wurde am 4. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

92,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,47 Mio. €

Auflagedatum

4. März 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Margetts Fund Management Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Vision Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.6618
36,66%
GB

Vereinigtes Königreich

19.60645
19,61%
CA

Kanada

5.44781
5,45%
CN

China

3.55195
3,55%
JP

Japan

3.16803
3,17%
AU

Australien

1.95583
1,96%
TW

Taiwan

1.65672
1,66%
IN

Indien

1.64622
1,65%
HK

Hongkong

0.98515
0,99%
KR

Südkorea

0.93956
0,94%
ZA

Südafrika

0.78836
0,79%
SG

Singapur

0.73277
0,73%
BR

Brasilien

0.65096
0,65%
MX

Mexiko

0.4985
0,50%
FR

Frankreich

0.49305
0,49%
ES

Spanien

0.39978
0,40%
DE

Deutschland

0.38691
0,39%
CH

Schweiz

0.33133
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.27659
0,28%
IT

Italien

0.23849
0,24%
SE

Schweden

0.21545
0,22%
BE

Belgien

0.2065
0,21%
MY

Malaysia

0.18688
0,19%
TH

Thailand

0.17571
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1687
0,17%
ID

Indonesien

0.16
0,16%
PH

Philippinen

0.15345
0,15%
GR

Griechenland

0.09198
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08538
0,09%
PL

Polen

0.08333
0,08%
IL

Israel

0.08019
0,08%
CL

Chile

0.06358
0,06%
KW

Kuwait

0.06225
0,06%
TR

Türkei

0.05996
0,06%
QA

Katar

0.0539
0,05%
NO

Norwegen

0.0533
0,05%
FI

Finnland

0.03733
0,04%
NL

Niederlande

0.03728
0,04%
CO

Kolumbien

0.02533
0,03%
AT

Österreich

0.02065
0,02%
HU

Ungarn

0.01988
0,02%
LU

Luxemburg

0.01916
0,02%
PE

Peru

0.01682
0,02%
PT

Portugal

0.01522
0,02%
CZ

Tschechien

0.01053
0,01%

Regionen

Amerika
43.34809
43,35%
Europa
22.278739999999996
22,28%
Asien
14.07498
14,07%
Ozeanien
2.04121
2,04%
Afrika
0.7936899999999999
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Vision Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.66191
36,66%
GBP
Pfund Sterling
19.60645
19,61%
CAD
Kanadischer Dollar
5.44781
5,45%
CNY
Renminbi Yuan
3.55195
3,55%
JPY
Japanischer Yen
3.16803
3,17%
AUD
Australischer Dollar
1.95583
1,96%
EUR
Euro
1.9552400000000003
1,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.65672
1,66%
INR
Indische Rupie
1.64622
1,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.98515
0,99%
KRW
Südkoreanischer Won
0.93956
0,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.78836
0,79%
SGD
Singapur-Dollar
0.73277
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.65096
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4985
0,50%
CHF
Schweizer Franken
0.33133
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.27659
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.21545
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18688
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17571
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.1687
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.15345
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08538
0,09%
PLN
Złoty
0.08333
0,08%
ILS
Shekel
0.08019
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06358
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06225
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05996
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0539
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.0533
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02533
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01988
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01682
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01053
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Vision Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.94827
79,95%
19
1
0
18

Branchen

Der MGTS Vision Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
15.39166
15,39%
Regulierte Versorger
9.78274
9,78%
Öl & Gas
6.16115
6,16%
Metalle & Bergbau
5.46307
5,46%
Transport
3.53036
3,53%
Banken
3.28468
3,28%
Immobilien
2.49144
2,49%
Sonstige Energiequellen
2.14677
2,15%
Halbleiter
2.11429
2,11%
Hardware
1.68849
1,69%
Pharmaunternehmen
1.58833
1,59%
Software
1.34501
1,35%
Interaktive Medien
1.23827
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.10302
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.06316
1,06%
Versicherungen
1.01629
1,02%
Kapitalmärkte
0.8398
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83795
0,84%
Unternehmensdienste
0.83468
0,83%
Vermögensverwaltung
0.79686
0,80%
Unabhängige Energieversorger
0.67247
0,67%
Tabakprodukte
0.5747
0,57%
Industrieprodukte
0.55987
0,56%
Telekommunikation
0.55942
0,56%
Bauwesen
0.52857
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51561
0,52%
Basiskonsumgüter
0.41009
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.37672
0,38%
Reisen & Freizeit
0.35179
0,35%
Chemikalien
0.33546
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.3345
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.32641
0,33%
Medien
0.31072
0,31%
Stahl
0.30754
0,31%
Konglomerate
0.27432
0,27%
Restaurants
0.21956
0,22%
Industrievertrieb
0.18438
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17615
0,18%
Biotechnologie
0.16666
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15406
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14865
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1476
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.12217
0,12%
Schwere Maschinen
0.0862
0,09%
Krankenversicherungen
0.08391
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07424
0,07%
Baustoffe
0.07215
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.0587
0,06%
Landwirtschaft
0.03473
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02877
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02093
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01911
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01811
0,02%
Bildung
0.01373
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00266
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 189,70£ an Gewinn erzielt, also +18,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,45%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Vision Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Vision Balanced Fund an?

Schüttet der MGTS Vision Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Vision Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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