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MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund

ISIN
GB00BP2C4H39

Alternative

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
377 Tsd. €
Positionen
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31
Auflage
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18.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund wurde am 18. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 377 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der HFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

HFRX Global Hedge Fund GBP

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

377 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

377 Tsd. €

Auflagedatum

18. April 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

27.26897
27,27%
US

Vereinigte Staaten

14.14022
14,14%
FR

Frankreich

2.69269
2,69%
DE

Deutschland

2.38913
2,39%
JP

Japan

0.92721
0,93%
NL

Niederlande

0.89268
0,89%
CA

Kanada

0.82364
0,82%
CH

Schweiz

0.71587
0,72%
SE

Schweden

0.59241
0,59%
ES

Spanien

0.54648
0,55%
AU

Australien

0.28912
0,29%
IT

Italien

0.26886
0,27%
BR

Brasilien

0.25874
0,26%
BE

Belgien

0.25379
0,25%
CN

China

0.1398
0,14%
MX

Mexiko

0.13715
0,14%
DK

Dänemark

0.12676
0,13%
SG

Singapur

0.10958
0,11%
FI

Finnland

0.10046
0,10%
ZA

Südafrika

0.09409
0,09%
HK

Hongkong

0.0798
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07671
0,08%
JE

Jersey

0.05722
0,06%
TW

Taiwan

0.04991
0,05%
KR

Südkorea

0.03544
0,04%
ID

Indonesien

0.03043
0,03%
NO

Norwegen

0.02162
0,02%
PT

Portugal

0.01998
0,02%
IN

Indien

0.01774
0,02%
AT

Österreich

0.01645
0,02%
IL

Israel

0.01637
0,02%
PL

Polen

0.01631
0,02%
IE

Irland

0.01426
0,01%
GG

Guernsey

0.0122
0,01%

Regionen

Europa
36.02631999999998
36,03%
Amerika
15.36988
15,37%
Asien
1.4144099999999997
1,41%
Ozeanien
0.36583
0,37%
Afrika
0.10167
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
27.26897
27,27%
USD
US Dollar
14.14022
14,14%
EUR
Euro
7.207690000000002
7,21%
JPY
Japanischer Yen
0.92721
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82364
0,82%
CHF
Schweizer Franken
0.71587
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.59241
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.28912
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.25874
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.1398
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13715
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.12676
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.10958
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09409
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0798
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07671
0,08%
JEP
Jersey Pfund
0.05722
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04991
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03544
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03043
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02162
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01774
0,02%
ILS
Shekel
0.01637
0,02%
PLN
Złoty
0.01631
0,02%
GGP
Guernsey-Pfund
0.0122
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.62621
55,63%
31
2
0
29

Branchen

Der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
16.40797
16,41%
Immobilien
3.1643
3,16%
Software
1.19791
1,20%
Halbleiter
0.99047
0,99%
Interaktive Medien
0.97051
0,97%
Banken
0.71839
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.612
0,61%
Zykl. Konsumgüter
0.56674
0,57%
Hardware
0.54325
0,54%
Kapitalmärkte
0.51613
0,52%
Unternehmensdienste
0.51424
0,51%
Versicherungen
0.50521
0,51%
Industrieprodukte
0.48205
0,48%
Pharmaunternehmen
0.4393
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.4044
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39324
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.33631
0,34%
Hausbau & Bauwesen
0.29533
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29333
0,29%
Öl & Gas
0.28474
0,28%
Regulierte Versorger
0.27914
0,28%
Restaurants
0.2499
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.24296
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18808
0,19%
Transport
0.18787
0,19%
Medien
0.17425
0,17%
Reisen & Freizeit
0.13816
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13162
0,13%
Basiskonsumgüter
0.13013
0,13%
Telekommunikation
0.12265
0,12%
Chemikalien
0.12057
0,12%
Baustoffe
0.1138
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09465
0,09%
Schwere Maschinen
0.0825
0,08%
Konglomerate
0.0817
0,08%
Bauwesen
0.07735
0,08%
Biotechnologie
0.06722
0,07%
Krankenversicherungen
0.06166
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05507
0,06%
Tabakprodukte
0.05499
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04263
0,04%
Industrievertrieb
0.04018
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.02802
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02332
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0214
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01915
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01892
0,02%
Stahl
0.01187
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01181
0,01%
Landwirtschaft
0.01038
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00482
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0034
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00119
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00058
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 116,80£ an Gewinn erzielt, also +11,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Ausschüttend2,8 Mrd. €15.03.17
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Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Ausschüttend2,8 Mrd. €07.08.20
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €04.11.13
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.01.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity0,32%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,43%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.10.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,84%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund an?

Schüttet der MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Quilter Cheviot Alternative Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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