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Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund

ISIN
GB00BNVYR116

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,09%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,01 Mrd. €
Positionen
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637
Auflage
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09.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
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MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund wurde am 9. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,01 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

70,37 Mio. €

Auflagedatum

9. Mai 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

79.63272
79,63%
DE

Deutschland

7.6364
7,64%
GB

Vereinigtes Königreich

7.56349
7,56%
FR

Frankreich

3.28809
3,29%
CA

Kanada

3.27631
3,28%
NL

Niederlande

2.69352
2,69%
CH

Schweiz

1.87763
1,88%
IE

Irland

1.50171
1,50%
DK

Dänemark

1.39651
1,40%
IT

Italien

1.29514
1,30%
AU

Australien

1.24804
1,25%
JP

Japan

1.1762
1,18%
BE

Belgien

0.87364
0,87%
ES

Spanien

0.86937
0,87%
AT

Österreich

0.77518
0,78%
MX

Mexiko

0.56624
0,57%
KY

Kaimaninseln

0.52937
0,53%
SE

Schweden

0.52067
0,52%
HU

Ungarn

0.4544
0,45%
PL

Polen

0.41047
0,41%
RO

Rumänien

0.37585
0,38%
KR

Südkorea

0.36199
0,36%
FI

Finnland

0.34456
0,34%
CZ

Tschechien

0.31873
0,32%
CN

China

0.29742
0,30%
HK

Hongkong

0.2848
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.19319
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18021
0,18%
TH

Thailand

0.14045
0,14%
CL

Chile

0.13386
0,13%
BR

Brasilien

0.13095
0,13%
LU

Luxemburg

0.12839
0,13%
PE

Peru

0.11849
0,12%
LT

Litauen

0.10586
0,11%
EE

Estland

0.10517
0,11%
HR

Kroatien

0.10425
0,10%
BM

Bermuda

0.10402
0,10%
MO

Macao

0.09461
0,09%
ID

Indonesien

0.0804
0,08%
MY

Malaysia

0.07774
0,08%
KW

Kuwait

0.06114
0,06%
GR

Griechenland

0.05873
0,06%
NO

Norwegen

0.05734
0,06%
LV

Lettland

0.05558
0,06%
SG

Singapur

0.05514
0,06%
IN

Indien

0.05036
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04786
0,05%
PH

Philippinen

0.01128
0,01%

Regionen

Amerika
84.37347000000001
84,37%
Europa
32.81068
32,81%
Asien
3.23128
3,23%
Ozeanien
1.24804
1,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
79.63272
79,63%
EUR
Euro
19.73134
19,73%
GBP
Pfund Sterling
7.56349
7,56%
CAD
Kanadischer Dollar
3.27631
3,28%
CHF
Schweizer Franken
1.87763
1,88%
DKK
Dänische Krone
1.39651
1,40%
AUD
Australischer Dollar
1.24804
1,25%
JPY
Japanischer Yen
1.1762
1,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56624
0,57%
KYD
Kaiman-Dollar
0.52937
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.52067
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.4544
0,45%
PLN
Złoty
0.41047
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.37585
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36199
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.31873
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.29742
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2848
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.19319
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18021
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.14045
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13386
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.13095
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11849
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.10425
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.10402
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.09461
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0804
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07774
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06114
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05734
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05514
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05036
0,05%
KZT
Tenge
0.04786
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.01128
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.19043
37,19%
637
0
605
32

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.61252
3,61%
Unternehmensanleihen
84.32851
84,33%
Besicherte Anleihen
0.2824
0,28%
Wandelanleihen
0.32054
0,32%
Cash
75.7065
75,71%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
39.99772
40,00%
7 bis 10 Jahre
27.71048
27,71%
5 bis 7 Jahre
19.81751
19,82%
3 bis 5 Jahre
15.70912
15,71%
20 bis 30 Jahre
8.70221
8,70%
10 bis 15 Jahre
6.68591
6,69%
15 bis 20 Jahre
3.12346
3,12%
Über 30 Jahre
1.55334
1,55%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,81%
Aktuelle Rendite
4,51%
Durchschnittlicher Kupon
4,41%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 158,00£ an Gewinn erzielt, also +15,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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abrdn Global Corporate Bond Screened Tracker0,22%Thesaurierend4,8 Mrd. €27.11.18
BlackRock Global Corporate ESG Insights Bond Fund0,03%Thesaurierend2,7 Mrd. €03.10.22
BlackRock Solutions Funds ICAV - Coutts Global Credit Bond Fund0,08%Ausschüttend2 Mrd. €03.06.24
Schroder Global Corporate Bond Managed Credit Component Fund0,02%Thesaurierend1,9 Mrd. €21.03.16
Schroder Global Corporate Bond Managed Credit Component Fund0,12%Thesaurierend1,9 Mrd. €30.09.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund an?

Schüttet der Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroders Personal Wealth Global Investment Grade Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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