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The Princedale Fund Income

ISIN
GB00BNQ4MH73

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,01 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
?
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16.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Princedale Fund Income wurde am 16. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Steady Growth PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Steady Growth PCI TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

24,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,01 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Evelyn Partners Fund Solutions Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Princedale Fund Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.80446
28,80%
GB

Vereinigtes Königreich

7.63068
7,63%
JP

Japan

6.16536
6,17%
FR

Frankreich

4.06674
4,07%
DE

Deutschland

3.66337
3,66%
IN

Indien

3.39712
3,40%
CN

China

2.93788
2,94%
CH

Schweiz

2.4307
2,43%
NL

Niederlande

2.08172
2,08%
ES

Spanien

1.64159
1,64%
CA

Kanada

1.51936
1,52%
KR

Südkorea

1.47178
1,47%
DK

Dänemark

1.17459
1,17%
TW

Taiwan

1.10743
1,11%
IT

Italien

1.0806
1,08%
HK

Hongkong

0.8848
0,88%
AU

Australien

0.70029
0,70%
SE

Schweden

0.48403
0,48%
MX

Mexiko

0.48293
0,48%
SG

Singapur

0.3475
0,35%
ID

Indonesien

0.28733
0,29%
PH

Philippinen

0.27155
0,27%
FI

Finnland

0.26941
0,27%
TH

Thailand

0.26102
0,26%
VN

Vietnam

0.23627
0,24%
NO

Norwegen

0.23528
0,24%
AT

Österreich

0.23365
0,23%
BE

Belgien

0.22901
0,23%
IE

Irland

0.21103
0,21%
ZA

Südafrika

0.19414
0,19%
EG

Ägypten

0.17834
0,18%
BR

Brasilien

0.17264
0,17%
PT

Portugal

0.16771
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15952
0,16%
TR

Türkei

0.14099
0,14%
HU

Ungarn

0.14082
0,14%
RU

Russland

0.13652
0,14%
PE

Peru

0.13424
0,13%
LU

Luxemburg

0.12949
0,13%
PK

Pakistan

0.11991
0,12%
MY

Malaysia

0.10854
0,11%
CL

Chile

0.09665
0,10%
GR

Griechenland

0.0965
0,10%
NG

Nigeria

0.08549
0,09%
SN

Senegal

0.07087
0,07%
KE

Kenia

0.06466
0,06%
PR

Puerto Rico

0.06216
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05985
0,06%
AR

Argentinien

0.05485
0,05%
TZ

Tansania

0.04679
0,05%
CR

Costa Rica

0.03978
0,04%
MO

Macao

0.03837
0,04%
PL

Polen

0.03311
0,03%
ZW

Simbabwe

0.03112
0,03%
JE

Jersey

0.02963
0,03%
QA

Katar

0.02805
0,03%
BD

Bangladesch

0.02778
0,03%
CO

Kolumbien

0.02488
0,02%
IL

Israel

0.02425
0,02%
CZ

Tschechien

0.01998
0,02%
GH

Ghana

0.01778
0,02%
KW

Kuwait

0.01473
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01148
0,01%
TN

Tunesien

0.01041
0,01%
PY

Paraguay

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
31.293450000000004
31,29%
Europa
26.202060000000007
26,20%
Asien
18.243019999999998
18,24%
Afrika
0.71599
0,72%
Ozeanien
0.71287
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Princedale Fund Income enthalten:
USD
US Dollar
28.876739999999998
28,88%
EUR
Euro
13.871770000000001
13,87%
GBP
Pfund Sterling
7.63068
7,63%
JPY
Japanischer Yen
6.16536
6,17%
INR
Indische Rupie
3.39712
3,40%
CNY
Renminbi Yuan
2.93788
2,94%
CHF
Schweizer Franken
2.4307
2,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.51936
1,52%
KRW
Südkoreanischer Won
1.47178
1,47%
DKK
Dänische Krone
1.17459
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.10743
1,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.8848
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.70029
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.48403
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48293
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.3475
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28733
0,29%
PHP
Philippinischer Peso
0.27155
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.26102
0,26%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.23627
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.23528
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19414
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17834
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.17264
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15952
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14099
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.14082
0,14%
RUB
Russischer Rubel
0.13652
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13424
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11991
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10854
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09665
0,10%
NGN
Naira
0.08549
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07768
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.06466
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05985
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05485
0,05%
TZS
Tansania-Schilling
0.04679
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03978
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03837
0,04%
PLN
Złoty
0.03311
0,03%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.03112
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02963
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02805
0,03%
BDT
Taka
0.02778
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02488
0,02%
ILS
Shekel
0.02425
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01998
0,02%
GHS
Cedi
0.01778
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01473
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01148
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01041
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Princedale Fund Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.39571
42,40%
41
0
0
41

Branchen

Der The Princedale Fund Income investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.39237
4,39%
Industrievertrieb
0.04294
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 869,00£ an Gewinn erzielt, also +86,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Princedale Fund Income?

Welche Kosten fallen beim The Princedale Fund Income an?

Schüttet der The Princedale Fund Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Princedale Fund Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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