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Premier Miton Liberation No. VII

ISIN
GB00BNNWQ382

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,91 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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11.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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3M
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6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Premier Miton Liberation No. VII wurde am 11. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investments

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,85 Tsd. €

Auflagedatum

11. Februar 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Clements, Jason Britton, Richard Martin, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Premier Miton Liberation No. VII weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

30.16599
30,17%
US

Vereinigte Staaten

19.02841
19,03%
JP

Japan

7.46168
7,46%
CN

China

4.75935
4,76%
TW

Taiwan

2.91567
2,92%
IT

Italien

2.72275
2,72%
IN

Indien

2.71929
2,72%
FR

Frankreich

2.66835
2,67%
DE

Deutschland

2.26619
2,27%
ES

Spanien

1.73282
1,73%
KR

Südkorea

1.7328
1,73%
AU

Australien

1.53026
1,53%
SE

Schweden

1.17906
1,18%
DK

Dänemark

1.0766
1,08%
NL

Niederlande

0.97529
0,98%
CH

Schweiz

0.821
0,82%
CA

Kanada

0.76686
0,77%
NO

Norwegen

0.71419
0,71%
AT

Österreich

0.68112
0,68%
SG

Singapur

0.67578
0,68%
HK

Hongkong

0.67466
0,67%
BM

Bermuda

0.66885
0,67%
BE

Belgien

0.65529
0,66%
BR

Brasilien

0.55943
0,56%
ZA

Südafrika

0.49592
0,50%
MX

Mexiko

0.44639
0,45%
PL

Polen

0.37014
0,37%
IE

Irland

0.35691
0,36%
FI

Finnland

0.33401
0,33%
MY

Malaysia

0.31713
0,32%
TH

Thailand

0.31315
0,31%
ID

Indonesien

0.2576
0,26%
VN

Vietnam

0.21903
0,22%
PH

Philippinen

0.20522
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.19062
0,19%
GR

Griechenland

0.16174
0,16%
RO

Rumänien

0.15929
0,16%
LU

Luxemburg

0.15749
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14159
0,14%
TR

Türkei

0.1393
0,14%
PE

Peru

0.13315
0,13%
CO

Kolumbien

0.11754
0,12%
IL

Israel

0.08624
0,09%
PT

Portugal

0.08534
0,09%
CL

Chile

0.08436
0,08%
QA

Katar

0.08017
0,08%
AR

Argentinien

0.06224
0,06%
LT

Litauen

0.05684
0,06%
NG

Nigeria

0.04663
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04388
0,04%
MO

Macao

0.04061
0,04%
MN

Mongolei

0.03916
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03889
0,04%
HU

Ungarn

0.03697
0,04%
PK

Pakistan

0.03032
0,03%
RS

Serbien

0.02828
0,03%
EG

Ägypten

0.02796
0,03%
GT

Guatemala

0.02789
0,03%
CZ

Tschechien

0.02786
0,03%
IS

Island

0.02621
0,03%
JO

Jordanien

0.0227
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02165
0,02%
CY

Zypern

0.02128
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02128
0,02%
IQ

Irak

0.02037
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02015
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01553
0,02%
KW

Kuwait

0.01369
0,01%
CR

Costa Rica

0.01167
0,01%
VE

Venezuela

0.01077
0,01%

Regionen

Europa
47.49108000000001
47,49%
Asien
23.276929999999997
23,28%
Amerika
21.88115
21,88%
Ozeanien
1.56915
1,57%
Afrika
0.6244299999999999
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premier Miton Liberation No. VII enthalten:
GBP
Pfund Sterling
30.16599
30,17%
USD
US Dollar
19.064130000000002
19,06%
EUR
Euro
12.887359999999996
12,89%
JPY
Japanischer Yen
7.46168
7,46%
CNY
Renminbi Yuan
4.75935
4,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.91567
2,92%
INR
Indische Rupie
2.71929
2,72%
KRW
Südkoreanischer Won
1.7328
1,73%
AUD
Australischer Dollar
1.53026
1,53%
SEK
Schwedische Krone
1.17906
1,18%
DKK
Dänische Krone
1.0766
1,08%
CHF
Schweizer Franken
0.8253699999999999
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76686
0,77%
NOK
Norwegische Krone
0.71419
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.67578
0,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67466
0,67%
BMD
Bermuda-Dollar
0.66885
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.55943
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49592
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44639
0,45%
PLN
Złoty
0.37014
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.31713
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.31315
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2576
0,26%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.21903
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.20522
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.19062
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.15929
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.14159
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.1393
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13315
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11754
0,12%
ILS
Shekel
0.08624
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08436
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.08017
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06224
0,06%
NGN
Naira
0.04663
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04388
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.04061
0,04%
MNT
Tugrik
0.03916
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03889
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03697
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03032
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02828
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02796
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02789
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02786
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02621
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0227
0,02%
KZT
Tenge
0.02165
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02128
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.02037
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01553
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01369
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01167
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01146
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01077
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Premier Miton Liberation No. VII diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.02164
57,02%
52
2
0
50

Branchen

Der Premier Miton Liberation No. VII investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.70489
7,70%
REITs
4.77314
4,77%
Halbleiter
4.15099
4,15%
Regulierte Versorger
3.96167
3,96%
Öl & Gas
3.64653
3,65%
Hardware
3.54864
3,55%
Pharmaunternehmen
3.4291
3,43%
Industrieprodukte
3.29062
3,29%
Software
2.63503
2,64%
Zykl. Konsumgüter
2.59879
2,60%
Versicherungen
2.55143
2,55%
Unternehmensdienste
2.49736
2,50%
Vermögensverwaltung
2.36574
2,37%
Verpackte Konsumgüter
2.33167
2,33%
Metalle & Bergbau
2.31717
2,32%
Transport
2.07729
2,08%
Interaktive Medien
2.07139
2,07%
Immobilien
1.97707
1,98%
Bauwesen
1.87997
1,88%
Fahrzeuge & Komponenten
1.76419
1,76%
Chemikalien
1.705
1,71%
Telekommunikation
1.65014
1,65%
Reisen & Freizeit
1.50543
1,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.43907
1,44%
Kapitalmärkte
1.41354
1,41%
Medien
1.02822
1,03%
Konglomerate
0.95937
0,96%
Hausbau & Bauwesen
0.91336
0,91%
Tabakprodukte
0.79865
0,80%
Basiskonsumgüter
0.79236
0,79%
Getränke (alkoholisch)
0.79151
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.75814
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.68605
0,69%
Restaurants
0.621
0,62%
Gesundheitsdienstleister
0.53159
0,53%
Biotechnologie
0.50508
0,51%
Kleidung & Accessoires
0.47773
0,48%
Unabhängige Energieversorger
0.47712
0,48%
Industrievertrieb
0.44064
0,44%
Haushaltsprodukte
0.3493
0,35%
Stahl
0.28717
0,29%
Forsterzeugnisse
0.2601
0,26%
Private Dienstleistungen
0.24466
0,24%
Schwere Maschinen
0.23376
0,23%
Baustoffe
0.23015
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21325
0,21%
Krankenversicherungen
0.19137
0,19%
Bildung
0.16466
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16338
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.13912
0,14%
Landwirtschaft
0.10434
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08222
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07521
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.05707
0,06%
Abfallwirtschaft
0.01469
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premier Miton Liberation No. VII?

Welche Kosten fallen beim Premier Miton Liberation No. VII an?

Schüttet der Premier Miton Liberation No. VII Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premier Miton Liberation No. VII?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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