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Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund

ISIN
GB00BNNK1M62

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,03 Mio. €
Positionen
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348
Auflage
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24.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund wurde am 24. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

95,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,69 Tsd. €

Auflagedatum

24. Juli 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Grant Webster, Mike Hugman, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.78324
29,78%
MX

Mexiko

11.84929
11,85%
ZA

Südafrika

8.57985
8,58%
ID

Indonesien

7.85146
7,85%
MY

Malaysia

6.93788
6,94%
KR

Südkorea

5.38613
5,39%
PE

Peru

4.92062
4,92%
TR

Türkei

4.91901
4,92%
TH

Thailand

4.11978
4,12%
CO

Kolumbien

3.83101
3,83%
PL

Polen

3.17132
3,17%
AR

Argentinien

2.98064
2,98%
PH

Philippinen

2.94917
2,95%
RO

Rumänien

2.83986
2,84%
EG

Ägypten

2.75304
2,75%
IN

Indien

2.7443
2,74%
CZ

Tschechien

2.67791
2,68%
BR

Brasilien

2.61855
2,62%
NG

Nigeria

2.61642
2,62%
CI

Elfenbeinküste

1.63515
1,64%
CL

Chile

1.53186
1,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.44482
1,44%
BM

Bermuda

1.39092
1,39%
UA

Ukraine

1.28221
1,28%
KZ

Kasachstan

1.26885
1,27%
SN

Senegal

1.26131
1,26%
MN

Mongolei

1.24164
1,24%
HU

Ungarn

1.22455
1,22%
PY

Paraguay

1.10859
1,11%
GT

Guatemala

1.09635
1,10%
CN

China

1.02301
1,02%
EC

Ecuador

1.00545
1,01%
DO

Dominikanische Republik

0.82624
0,83%
MO

Macao

0.7886
0,79%
KW

Kuwait

0.78365
0,78%
ZM

Sambia

0.64996
0,65%
CR

Costa Rica

0.6387
0,64%
BS

Bahamas

0.56851
0,57%
HK

Hongkong

0.46878
0,47%
GH

Ghana

0.4356
0,44%
AO

Angola

0.41075
0,41%
PA

Panama

0.4038
0,40%
LU

Luxemburg

0.4025
0,40%
UZ

Usbekistan

0.37634
0,38%
LV

Lettland

0.29632
0,30%
JM

Jamaika

0.25491
0,25%
MA

Marokko

0.24925
0,25%
GB

Vereinigtes Königreich

0.24247
0,24%
QA

Katar

0.23639
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.19271
0,19%
PK

Pakistan

0.14738
0,15%
LB

Libanon

0.08179
0,08%
UY

Uruguay

0.06487
0,06%

Regionen

Amerika
59.952929999999995
59,95%
Asien
47.882310000000004
47,88%
Afrika
18.59133
18,59%
Europa
12.137139999999999
12,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.78869
30,79%
MXN
Mexikanischer Peso
11.84929
11,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.57985
8,58%
IDR
Indonesische Rupiah
7.85146
7,85%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.93788
6,94%
KRW
Südkoreanischer Won
5.38613
5,39%
PEN
Peruanischer Sol
4.92062
4,92%
TRY
Türkische Lira
4.91901
4,92%
THB
Thailändischer Baht
4.11978
4,12%
COP
Kolumbianischer Peso
3.83101
3,83%
PLN
Złoty
3.17132
3,17%
ARS
Argentinischer Peso
2.98064
2,98%
PHP
Philippinischer Peso
2.94917
2,95%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.8964600000000003
2,90%
RON
Rumänischer Leu
2.83986
2,84%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.75304
2,75%
INR
Indische Rupie
2.7443
2,74%
CZK
Tschechische Krone
2.67791
2,68%
BRL
Brasilianischer Real
2.61855
2,62%
NGN
Naira
2.61642
2,62%
CLP
Chilenischer Peso
1.53186
1,53%
AED
Arabischer Dirham
1.44482
1,44%
BMD
Bermuda-Dollar
1.39092
1,39%
UAH
Hrywnja
1.28221
1,28%
KZT
Tenge
1.26885
1,27%
MNT
Tugrik
1.24164
1,24%
HUF
Ungarische Forint
1.22455
1,22%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.10859
1,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.09635
1,10%
CNY
Renminbi Yuan
1.02301
1,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.82624
0,83%
MOP
Macau-Pataca
0.7886
0,79%
KWD
Kuwait-Dinar
0.78365
0,78%
EUR
Euro
0.69882
0,70%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.64996
0,65%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.6387
0,64%
BSD
Bahama-Dollar
0.56851
0,57%
HKD
Hongkong-Dollar
0.46878
0,47%
GHS
Cedi
0.4356
0,44%
AOA
Kwanza
0.41075
0,41%
PAB
Panamaischer Balboa
0.4038
0,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.37634
0,38%
JMD
Jamaika-Dollar
0.25491
0,25%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.24925
0,25%
GBP
Pfund Sterling
0.24247
0,24%
QAR
Katar-Riyal
0.23639
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.19271
0,19%
PKR
Pakistanische Rupie
0.14738
0,15%
LBP
Libanesisches Pfund
0.08179
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06487
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.80047
23,80%
348
0
239
109

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
72.79713
72,80%
Unternehmensanleihen
23.24758
23,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
25.95546
25,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
26.52977
26,53%
7 bis 10 Jahre
24.45942
24,46%
1 bis 3 Jahre
19.43114
19,43%
3 bis 5 Jahre
19.01273
19,01%
10 bis 15 Jahre
14.92332
14,92%
20 bis 30 Jahre
9.30043
9,30%
15 bis 20 Jahre
4.82447
4,82%
Über 30 Jahre
1.08452
1,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,21%
Aktuelle Rendite
6,84%
Durchschnittlicher Kupon
6,36%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,30$ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,44%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,96%Ausschüttend5,3 Mrd. €03.09.20
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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,3 Mrd. €30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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