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Personal Portfolio Defensive Fund

ISIN
GB00BNHX3L41

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
110,99 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
?
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07.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Personal Portfolio Defensive Fund wurde am 7. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Hard Currency Agg TR HGBPBloomberg Global High Yield TR Hdg GBPSONIABloomberg Global G7 TR HGBPMSCI ACWI ESG Screened Select NR GBPBloomberg MSCI G A C SRI S 100% H TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg EM Hard Currency Agg TR HGBPBloomberg Global High Yield TR Hdg GBPSONIABloomberg Global G7 TR HGBPMSCI ACWI ESG Screened Select NR GBPBloomberg MSCI G A C SRI S 100% H TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

110,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,99 Mio. €

Auflagedatum

7. September 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Personal Portfolio Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.32241
53,32%
JP

Japan

11.86072
11,86%
GB

Vereinigtes Königreich

5.95896
5,96%
FR

Frankreich

5.38346
5,38%
DE

Deutschland

4.11645
4,12%
IT

Italien

3.5048
3,50%
CA

Kanada

2.44411
2,44%
CH

Schweiz

0.88517
0,89%
AU

Australien

0.83941
0,84%
CN

China

0.81671
0,82%
ES

Spanien

0.78259
0,78%
NL

Niederlande

0.70466
0,70%
TW

Taiwan

0.44413
0,44%
SE

Schweden

0.4439
0,44%
IN

Indien

0.36025
0,36%
SA

Saudi-Arabien

0.35021
0,35%
KR

Südkorea

0.33807
0,34%
MX

Mexiko

0.24908
0,25%
CL

Chile

0.23727
0,24%
ID

Indonesien

0.2324
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22797
0,23%
IE

Irland

0.2072
0,21%
RO

Rumänien

0.18803
0,19%
PL

Polen

0.17553
0,18%
FI

Finnland

0.1742
0,17%
DK

Dänemark

0.17248
0,17%
BR

Brasilien

0.16949
0,17%
BE

Belgien

0.16538
0,17%
PH

Philippinen

0.13718
0,14%
HU

Ungarn

0.12516
0,13%
HK

Hongkong

0.12097
0,12%
SG

Singapur

0.10415
0,10%
ZA

Südafrika

0.10319
0,10%
NO

Norwegen

0.09723
0,10%
IL

Israel

0.08271
0,08%
PE

Peru

0.08239
0,08%
UY

Uruguay

0.07614
0,08%
QA

Katar

0.06842
0,07%
MY

Malaysia

0.05754
0,06%
TR

Türkei

0.0553
0,06%
AT

Österreich

0.05301
0,05%
CO

Kolumbien

0.05002
0,05%
MO

Macao

0.04257
0,04%
PA

Panama

0.04198
0,04%
BG

Bulgarien

0.04039
0,04%
GR

Griechenland

0.03995
0,04%
LU

Luxemburg

0.03642
0,04%
OM

Oman

0.0309
0,03%
BH

Bahrain

0.03018
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03007
0,03%
EG

Ägypten

0.02975
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02971
0,03%
TH

Thailand

0.02969
0,03%
CZ

Tschechien

0.02565
0,03%
NG

Nigeria

0.02123
0,02%
AR

Argentinien

0.02066
0,02%
KW

Kuwait

0.0173
0,02%
EC

Ecuador

0.01378
0,01%
GT

Guatemala

0.01364
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01354
0,01%
PT

Portugal

0.01324
0,01%
UA

Ukraine

0.01306
0,01%
AO

Angola

0.0104
0,01%
CR

Costa Rica

0.01039
0,01%
LK

Sri Lanka

0.0102
0,01%

Regionen

Amerika
56.72035000000002
56,72%
Europa
23.32044
23,32%
Asien
15.548170000000002
15,55%
Ozeanien
0.87
0,87%
Afrika
0.21145
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Personal Portfolio Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.34791
53,35%
EUR
Euro
15.189109999999998
15,19%
JPY
Japanischer Yen
11.86072
11,86%
GBP
Pfund Sterling
5.95896
5,96%
CAD
Kanadischer Dollar
2.44411
2,44%
CHF
Schweizer Franken
0.88517
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.83941
0,84%
CNY
Renminbi Yuan
0.81671
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44413
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.4439
0,44%
INR
Indische Rupie
0.36025
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.35021
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33807
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24908
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.23727
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2324
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22797
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.18803
0,19%
PLN
Złoty
0.17553
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.17248
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.16949
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.13718
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12516
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12097
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10415
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10319
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09723
0,10%
ILS
Shekel
0.08271
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.08239
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07614
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06842
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05754
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0553
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05002
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04257
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04198
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04039
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.0309
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03018
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03007
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02975
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02971
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02969
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02565
0,03%
NGN
Naira
0.02123
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02066
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0173
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01364
0,01%
KZT
Tenge
0.01354
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01306
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01305
0,01%
AOA
Kwanza
0.0104
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01039
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0102
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Personal Portfolio Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.3813
89,38%
33
0
7
26

Branchen

Der Personal Portfolio Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.4569
2,46%
Software
2.28072
2,28%
Banken
1.82966
1,83%
Hardware
1.6363
1,64%
Interaktive Medien
1.41485
1,41%
Zykl. Konsumgüter
1.27027
1,27%
Pharmaunternehmen
1.07769
1,08%
Versicherungen
0.88661
0,89%
Industrieprodukte
0.66534
0,67%
Öl & Gas
0.616
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61054
0,61%
Kapitalmärkte
0.52381
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.50875
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.45231
0,45%
Regulierte Versorger
0.43503
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.42566
0,43%
Telekommunikation
0.41498
0,41%
Basiskonsumgüter
0.35764
0,36%
REITs
0.34986
0,35%
Medien
0.30011
0,30%
Chemikalien
0.29797
0,30%
Transport
0.29288
0,29%
Bauwesen
0.22657
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21648
0,22%
Metalle & Bergbau
0.21449
0,21%
Vermögensverwaltung
0.2131
0,21%
Unternehmensdienste
0.19735
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19511
0,20%
Konglomerate
0.187
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18172
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17854
0,18%
Restaurants
0.15967
0,16%
Krankenversicherungen
0.15934
0,16%
Schwere Maschinen
0.15446
0,15%
Immobilien
0.15304
0,15%
Biotechnologie
0.14403
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.08768
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07941
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07838
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06337
0,06%
Baustoffe
0.06327
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.0529
0,05%
Industrievertrieb
0.0513
0,05%
Stahl
0.04146
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04074
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03933
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03752
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02476
0,02%
Landwirtschaft
0.02445
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01952
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01249
0,01%
Tabakprodukte
0.00756
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00296
0,00%
Bildung
0.00232
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00229
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 181,70£ an Gewinn erzielt, also +18,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund0,70%Thesaurierend8,7 Mrd. €28.05.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Personal Portfolio Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Personal Portfolio Defensive Fund an?

Schüttet der Personal Portfolio Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Personal Portfolio Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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