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TER
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Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund

ISIN
GB00BNGNDH18

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
656 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
?
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29.07.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund wurde am 29. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 656 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Volatility Managed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Volatility Managed

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

656 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,81 Mio. €

Auflagedatum

29. Juli 2014

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephen Allen, Sheldon MacDonald, Alex Burn, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.54963
28,55%
GB

Vereinigtes Königreich

21.71725
21,72%
CN

China

6.73137
6,73%
JP

Japan

5.79642
5,80%
TW

Taiwan

4.08274
4,08%
FR

Frankreich

3.63527
3,64%
DE

Deutschland

3.33807
3,34%
IN

Indien

3.28342
3,28%
KR

Südkorea

2.33525
2,34%
AU

Australien

1.48968
1,49%
CH

Schweiz

1.39621
1,40%
IT

Italien

1.25749
1,26%
NL

Niederlande

1.19076
1,19%
CA

Kanada

1.13599
1,14%
ES

Spanien

0.97319
0,97%
BR

Brasilien

0.63735
0,64%
SE

Schweden

0.63712
0,64%
ZA

Südafrika

0.49781
0,50%
SG

Singapur

0.48454
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.47556
0,48%
HK

Hongkong

0.44292
0,44%
MX

Mexiko

0.42454
0,42%
DK

Dänemark

0.41681
0,42%
MY

Malaysia

0.28246
0,28%
FI

Finnland

0.2607
0,26%
BE

Belgien

0.25989
0,26%
ID

Indonesien

0.2441
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22682
0,23%
TH

Thailand

0.22274
0,22%
NO

Norwegen

0.19938
0,20%
PL

Polen

0.19812
0,20%
GR

Griechenland

0.19283
0,19%
AT

Österreich

0.17119
0,17%
IE

Irland

0.16973
0,17%
KW

Kuwait

0.10371
0,10%
QA

Katar

0.10087
0,10%
TR

Türkei

0.08821
0,09%
PH

Philippinen

0.08819
0,09%
PT

Portugal

0.08255
0,08%
CL

Chile

0.07271
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06075
0,06%
HU

Ungarn

0.05149
0,05%
LU

Luxemburg

0.04205
0,04%
PE

Peru

0.03337
0,03%
CZ

Tschechien

0.03124
0,03%
IL

Israel

0.0254
0,03%
CO

Kolumbien

0.02126
0,02%
MO

Macao

0.01053
0,01%

Regionen

Europa
36.243260000000014
36,24%
Amerika
30.84643
30,85%
Asien
25.061180000000004
25,06%
Ozeanien
1.55043
1,55%
Afrika
0.5112300000000001
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
16.66605
16,67%
USD
US Dollar
2.47565
2,48%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.70445
69,70%
33
0
0
33

Branchen

Der Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.73568
6,74%
Halbleiter
5.60359
5,60%
Hardware
3.78778
3,79%
Zykl. Konsumgüter
3.17987
3,18%
Software
3.16333
3,16%
Interaktive Medien
3.14509
3,15%
Öl & Gas
2.4962
2,50%
Pharmaunternehmen
2.46283
2,46%
Versicherungen
2.18629
2,19%
Regulierte Versorger
2.10955
2,11%
REITs
1.93706
1,94%
Fahrzeuge & Komponenten
1.76227
1,76%
Industrieprodukte
1.73516
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.65653
1,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.53933
1,54%
Metalle & Bergbau
1.34835
1,35%
Telekommunikation
1.15892
1,16%
Transport
1.14036
1,14%
Kapitalmärkte
1.0781
1,08%
Konglomerate
0.87063
0,87%
Unternehmensdienste
0.77705
0,78%
Chemikalien
0.76215
0,76%
Reisen & Freizeit
0.75262
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.71638
0,72%
Basiskonsumgüter
0.7104
0,71%
Immobilien
0.6547
0,65%
Bauwesen
0.64281
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.64089
0,64%
Vermögensverwaltung
0.6055
0,61%
Tabakprodukte
0.58107
0,58%
Medien
0.55677
0,56%
Biotechnologie
0.5511
0,55%
Restaurants
0.41541
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.39422
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.34002
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32572
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28612
0,29%
Schwere Maschinen
0.27275
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.26526
0,27%
Baustoffe
0.23009
0,23%
Stahl
0.22441
0,22%
Krankenversicherungen
0.21246
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.16728
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16478
0,16%
Industrievertrieb
0.11476
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.11236
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10935
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10442
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09417
0,09%
Landwirtschaft
0.08516
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07557
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06062
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05137
0,05%
Bildung
0.02454
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0155
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.038,90£ an Gewinn erzielt, also +103,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund an?

Schüttet der Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust MA Dynamic Passive Intermediate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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