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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund

ISIN
GB00BNGB2459

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,81 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
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18.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund wurde am 18. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Inv Sh 40-85% Peer GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Inv Sh 40-85% Peer GBP

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

29,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,8 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.42126
32,42%
GB

Vereinigtes Königreich

27.03661
27,04%
JP

Japan

4.22964
4,23%
FR

Frankreich

3.58226
3,58%
DE

Deutschland

3.3087
3,31%
CH

Schweiz

2.75295
2,75%
CN

China

2.57002
2,57%
IN

Indien

1.72735
1,73%
TW

Taiwan

1.66327
1,66%
NL

Niederlande

1.42539
1,43%
IT

Italien

1.03502
1,04%
ES

Spanien

0.9016
0,90%
SE

Schweden

0.85605
0,86%
DK

Dänemark

0.81725
0,82%
KR

Südkorea

0.80936
0,81%
CA

Kanada

0.65738
0,66%
HK

Hongkong

0.35552
0,36%
FI

Finnland

0.31187
0,31%
SG

Singapur

0.28423
0,28%
MX

Mexiko

0.27857
0,28%
BR

Brasilien

0.25747
0,26%
ID

Indonesien

0.25735
0,26%
NO

Norwegen

0.25055
0,25%
MY

Malaysia

0.23636
0,24%
AU

Australien

0.22661
0,23%
BE

Belgien

0.22413
0,22%
TH

Thailand

0.21322
0,21%
ZA

Südafrika

0.16475
0,16%
TR

Türkei

0.16332
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.16101
0,16%
PL

Polen

0.15541
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13826
0,14%
AT

Österreich

0.12991
0,13%
IE

Irland

0.12142
0,12%
GR

Griechenland

0.1007
0,10%
IL

Israel

0.08048
0,08%
PH

Philippinen

0.06943
0,07%
CZ

Tschechien

0.0653
0,07%
HU

Ungarn

0.0606
0,06%
CO

Kolumbien

0.05551
0,06%
PT

Portugal

0.05147
0,05%
LU

Luxemburg

0.04682
0,05%
CL

Chile

0.04663
0,05%
AR

Argentinien

0.04409
0,04%
RO

Rumänien

0.04268
0,04%
QA

Katar

0.04081
0,04%
PE

Peru

0.03994
0,04%
EG

Ägypten

0.02407
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01514
0,02%
KW

Kuwait

0.01489
0,01%
PA

Panama

0.01438
0,01%
OM

Oman

0.01415
0,01%
BH

Bahrain

0.01296
0,01%

Regionen

Europa
43.291550000000015
43,29%
Amerika
33.827770000000015
33,83%
Asien
13.11698
13,12%
Ozeanien
0.23176
0,23%
Afrika
0.21809000000000003
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.428869999999996
32,43%
GBP
Pfund Sterling
27.03661
27,04%
EUR
Euro
11.24685
11,25%
JPY
Japanischer Yen
4.22964
4,23%
CHF
Schweizer Franken
2.75295
2,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.57002
2,57%
INR
Indische Rupie
1.72735
1,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.66327
1,66%
SEK
Schwedische Krone
0.85605
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.81725
0,82%
KRW
Südkoreanischer Won
0.80936
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.65738
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35552
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.28423
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27857
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.25747
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25735
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.25055
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23636
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.22661
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.21322
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16475
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.16332
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.16101
0,16%
PLN
Złoty
0.15541
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.13826
0,14%
ILS
Shekel
0.08048
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06943
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.0653
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.0606
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05551
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04663
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04409
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04268
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04081
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03994
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02407
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01514
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01489
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01438
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01415
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01296
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.41367
86,41%
19
0
0
19

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.24878
5,25%
Halbleiter
4.74195
4,74%
Software
4.51504
4,52%
Pharmaunternehmen
4.3697
4,37%
Hardware
3.48677
3,49%
Öl & Gas
3.20993
3,21%
Zykl. Konsumgüter
3.08431
3,08%
Interaktive Medien
2.78702
2,79%
Versicherungen
2.48155
2,48%
Regulierte Versorger
2.46708
2,47%
Verpackte Konsumgüter
2.43925
2,44%
REITs
2.24159
2,24%
Industrieprodukte
1.8386
1,84%
Fahrzeuge & Komponenten
1.61185
1,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.4621
1,46%
Unternehmensdienste
1.35226
1,35%
Transport
1.19906
1,20%
Kapitalmärkte
1.17005
1,17%
Metalle & Bergbau
1.16396
1,16%
Telekommunikation
1.14417
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.03901
1,04%
Vermögensverwaltung
1.02571
1,03%
Chemikalien
1.02169
1,02%
Basiskonsumgüter
0.9623
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.78845
0,79%
Reisen & Freizeit
0.71538
0,72%
Tabakprodukte
0.68943
0,69%
Medien
0.68883
0,69%
Bauwesen
0.67769
0,68%
Getränke (alkoholisch)
0.61684
0,62%
Restaurants
0.61664
0,62%
Konglomerate
0.60522
0,61%
Immobilien
0.52738
0,53%
Krankenversicherungen
0.43216
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40879
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39371
0,39%
Schwere Maschinen
0.37743
0,38%
Biotechnologie
0.36557
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.36016
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.2819
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.20822
0,21%
Baustoffe
0.20539
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.18224
0,18%
Industrievertrieb
0.17365
0,17%
Stahl
0.14405
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.09466
0,09%
Abfallwirtschaft
0.0931
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08708
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08276
0,08%
Haushaltsprodukte
0.0734
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05264
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04978
0,05%
Landwirtschaft
0.0479
0,05%
Bildung
0.01479
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01431
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 280,20£ an Gewinn erzielt, also +28,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Passive Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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