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THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund

ISIN
GB00BNDQ9088

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
414,32 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
?
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11.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund wurde am 11. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 414,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

414,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,75 Tsd. €

Auflagedatum

11. Januar 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Elliot Basford, Samantha Owen, Tony Yousefian, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.0868
57,09%
JP

Japan

6.96057
6,96%
CN

China

3.51802
3,52%
FR

Frankreich

2.84676
2,85%
CH

Schweiz

1.73716
1,74%
DE

Deutschland

1.68164
1,68%
NL

Niederlande

1.6196
1,62%
GB

Vereinigtes Königreich

1.35384
1,35%
KR

Südkorea

1.24075
1,24%
CA

Kanada

1.21214
1,21%
TW

Taiwan

1.16756
1,17%
SE

Schweden

1.15282
1,15%
AU

Australien

1.12781
1,13%
IN

Indien

1.05844
1,06%
NO

Norwegen

1.03887
1,04%
ID

Indonesien

0.83156
0,83%
HK

Hongkong

0.72616
0,73%
IT

Italien

0.68716
0,69%
BR

Brasilien

0.62243
0,62%
PH

Philippinen

0.62062
0,62%
TH

Thailand

0.58716
0,59%
DK

Dänemark

0.4823
0,48%
VN

Vietnam

0.42402
0,42%
MX

Mexiko

0.42284
0,42%
ZA

Südafrika

0.36268
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.36011
0,36%
SG

Singapur

0.29908
0,30%
BE

Belgien

0.29194
0,29%
AR

Argentinien

0.29043
0,29%
IE

Irland

0.28969
0,29%
GR

Griechenland

0.2798
0,28%
ES

Spanien

0.26021
0,26%
PT

Portugal

0.25013
0,25%
CL

Chile

0.2251
0,23%
KZ

Kasachstan

0.19467
0,19%
AT

Österreich

0.17491
0,17%
TR

Türkei

0.17376
0,17%
FI

Finnland

0.14044
0,14%
PE

Peru

0.13844
0,14%
SI

Slowenien

0.12567
0,13%
IL

Israel

0.11602
0,12%
PR

Puerto Rico

0.10415
0,10%
MY

Malaysia

0.09893
0,10%
HU

Ungarn

0.08476
0,08%
LU

Luxemburg

0.08419
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.04772
0,05%
EG

Ägypten

0.04247
0,04%
PK

Pakistan

0.04055
0,04%
CZ

Tschechien

0.03766
0,04%
KE

Kenia

0.03584
0,04%
CO

Kolumbien

0.02915
0,03%
NZ

Neuseeland

0.01036
0,01%

Regionen

Amerika
59.99303999999999
59,99%
Asien
18.60414
18,60%
Europa
14.619549999999998
14,62%
Ozeanien
1.13817
1,14%
Afrika
0.44099
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.190949999999994
57,19%
EUR
Euro
8.73214
8,73%
JPY
Japanischer Yen
6.96057
6,96%
CNY
Renminbi Yuan
3.51802
3,52%
CHF
Schweizer Franken
1.73716
1,74%
GBP
Pfund Sterling
1.35384
1,35%
KRW
Südkoreanischer Won
1.24075
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21214
1,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.16756
1,17%
SEK
Schwedische Krone
1.15282
1,15%
AUD
Australischer Dollar
1.12781
1,13%
INR
Indische Rupie
1.05844
1,06%
NOK
Norwegische Krone
1.03887
1,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.83156
0,83%
HKD
Hongkong-Dollar
0.72616
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.62243
0,62%
PHP
Philippinischer Peso
0.62062
0,62%
THB
Thailändischer Baht
0.58716
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.4823
0,48%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.42402
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42284
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36268
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.36011
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.29908
0,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.29043
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.2251
0,23%
KZT
Tenge
0.19467
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17376
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.13844
0,14%
ILS
Shekel
0.11602
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09893
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.08476
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.04772
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04247
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04055
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03766
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03584
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02915
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01036
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.26046
83,26%
16
0
0
16

Branchen

Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
3.67412
3,67%
Versicherungen
3.52559
3,53%
Pharmaunternehmen
3.14912
3,15%
Metalle & Bergbau
2.33755
2,34%
Medizinprodukte & Geräte
1.82307
1,82%
Transport
1.55929
1,56%
Biotechnologie
1.49498
1,49%
Immobilien
1.40794
1,41%
Baustoffe
1.19575
1,20%
Konglomerate
1.12361
1,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06721
1,07%
Krankenversicherungen
0.86716
0,87%
Getränke (alkoholisch)
0.5739
0,57%
Finanzdienstleistungen
0.50149
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.4577
0,46%
Landwirtschaft
0.4251
0,43%
Sonstige Energiequellen
0.30136
0,30%
Abfallwirtschaft
0.30061
0,30%
Software
0.243
0,24%
Private Dienstleistungen
0.23677
0,24%
Zykl. Konsumgüter
0.22821
0,23%
Haushaltsprodukte
0.17088
0,17%
Bildung
0.16681
0,17%
Forsterzeugnisse
0.1416
0,14%
Industrieprodukte
0.13717
0,14%
Basiskonsumgüter
0.12181
0,12%
Regulierte Versorger
0.11664
0,12%
Tabakprodukte
0.10792
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.10651
0,11%
Vermögensverwaltung
0.0865
0,09%
Restaurants
0.08533
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07805
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07746
0,08%
Öl & Gas
0.07462
0,07%
Telekommunikation
0.07293
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06858
0,07%
Halbleiter
0.06403
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06375
0,06%
Reisen & Freizeit
0.06289
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06285
0,06%
Chemikalien
0.05773
0,06%
Industrievertrieb
0.0552
0,06%
REITs
0.05263
0,05%
Bauwesen
0.04747
0,05%
Schwere Maschinen
0.03446
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02953
0,03%
Unternehmensdienste
0.02789
0,03%
Hardware
0.02744
0,03%
Kapitalmärkte
0.02373
0,02%
Medien
0.02197
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01726
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01711
0,02%
Banken
0.01321
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01249
0,01%
Stahl
0.00091
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 287,20£ an Gewinn erzielt, also +28,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
UniGlobal Vorsorge1,45%Ausschüttend24 Mrd. €31.07.15
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iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund an?

Schüttet der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des THE BLENHEIM FUND - Blenheim Overseas Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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