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TER
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IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund

ISIN
GB00BNDM9X92

Aktien

Vereinigtes Königreich

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,69%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
162,61 Mio. €
Positionen
?
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76
Auflage
?
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28.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund wurde am 28. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE All-Share

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

162,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

162,32 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

88.50576
88,51%
NL

Niederlande

1.68814
1,69%
US

Vereinigte Staaten

1.57123
1,57%
CH

Schweiz

0.86115
0,86%
JP

Japan

0.7751
0,78%
ES

Spanien

0.48807
0,49%
IE

Irland

0.17547
0,18%
AU

Australien

0.02559
0,03%
CA

Kanada

0.01487
0,01%

Regionen

Europa
91.71902
91,72%
Amerika
1.5860999999999998
1,59%
Asien
0.7774
0,78%
Ozeanien
0.02559
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
88.50576
88,51%
EUR
Euro
2.35211
2,35%
USD
US Dollar
1.57123
1,57%
CHF
Schweizer Franken
0.86115
0,86%
JPY
Japanischer Yen
0.7751
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.02559
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01487
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.20113
35,20%
76
72
0
4

Branchen

Der IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.31654
10,32%
Unternehmensdienste
8.27806
8,28%
Medien
7.06713
7,07%
Pharmaunternehmen
6.87748
6,88%
Öl & Gas
5.85601
5,86%
Kapitalmärkte
5.38334
5,38%
Versicherungen
5.15743
5,16%
Verpackte Konsumgüter
4.51925
4,52%
REITs
4.48693
4,49%
Zykl. Konsumgüter
4.14778
4,15%
Metalle & Bergbau
3.97811
3,98%
Industrieprodukte
3.38662
3,39%
Tabakprodukte
3.15272
3,15%
Vermögensverwaltung
2.99324
2,99%
Restaurants
2.46706
2,47%
Basiskonsumgüter
2.32587
2,33%
Regulierte Versorger
1.85449
1,85%
Industrievertrieb
1.84481
1,84%
Kreditdienstleistungen
1.20452
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95819
0,96%
Software
0.93937
0,94%
Kleidung & Accessoires
0.93077
0,93%
Interaktive Medien
0.7751
0,78%
Reisen & Freizeit
0.72587
0,73%
Halbleiter
0.7207
0,72%
Transport
0.68558
0,69%
Haushaltsprodukte
0.67385
0,67%
Hardware
0.5783
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.47511
0,48%
Chemikalien
0.46899
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.45037
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.20984
0,21%
Landwirtschaft
0.17547
0,18%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 482,60£ an Gewinn erzielt, also +48,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Artemis Income Fund0,65%Ausschüttend5,9 Mrd. €31.01.20
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Artemis Income Fund1,25%Thesaurierend5,9 Mrd. €13.03.20
Artemis Income Fund1,55%Ausschüttend5,9 Mrd. €06.06.00
Artemis Income Fund1,55%Thesaurierend5,9 Mrd. €03.02.03
Artemis Income Fund0,80%Ausschüttend5,9 Mrd. €07.03.08
Artemis Income Fund0,80%Thesaurierend5,9 Mrd. €07.03.08
Artemis Income Fund1,25%Ausschüttend5,9 Mrd. €13.03.20
HL UK Income Fund0,65%Thesaurierend3,4 Mrd. €14.11.22
HL UK Income Fund0,65%Ausschüttend3,4 Mrd. €14.11.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund?

Welche Kosten fallen beim IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund an?

Schüttet der IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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