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IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund

ISIN
GB00BNDM9T56

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
162,33 Mio. €
Positionen
?
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140
Auflage
?
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01.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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£
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund wurde am 1. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA UK All Companies Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA UK All Companies Sector

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

162,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,41 Tsd. €

Auflagedatum

1. Juni 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

85.89977
85,90%
US

Vereinigte Staaten

4.71383
4,71%
IL

Israel

2.00627
2,01%
FR

Frankreich

1.97216
1,97%
BR

Brasilien

0.57143
0,57%
DK

Dänemark

0.33087
0,33%

Regionen

Europa
88.2028
88,20%
Amerika
5.28526
5,29%
Asien
2.00627
2,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
85.89977
85,90%
USD
US Dollar
4.71383
4,71%
ILS
Shekel
2.00627
2,01%
EUR
Euro
1.97216
1,97%
BRL
Brasilianischer Real
0.57143
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.33087
0,33%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.5209
25,52%
140
137
1
2

Branchen

Der IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
13.0117
13,01%
Software
11.06327
11,06%
Banken
7.1125
7,11%
Pharmaunternehmen
5.57997
5,58%
Industrieprodukte
5.3076
5,31%
Restaurants
4.89203
4,89%
Kapitalmärkte
4.40999
4,41%
Zykl. Konsumgüter
4.38581
4,39%
Industrievertrieb
3.96513
3,97%
Versicherungen
2.89466
2,89%
Basiskonsumgüter
2.85938
2,86%
Verpackte Konsumgüter
2.72902
2,73%
REITs
2.68343
2,68%
Bauwesen
2.39558
2,40%
Regulierte Versorger
2.35561
2,36%
Medizinprodukte & Geräte
2.29546
2,30%
Vermögensverwaltung
2.27732
2,28%
Reisen & Freizeit
1.66289
1,66%
Medien
1.64576
1,65%
Kreditdienstleistungen
1.62562
1,63%
Halbleiter
1.41334
1,41%
Baustoffe
1.09278
1,09%
Chemikalien
1.05462
1,05%
Gesundheitsdienstleister
1.01309
1,01%
Kleidung & Accessoires
0.85799
0,86%
Hausbau & Bauwesen
0.79295
0,79%
Interaktive Medien
0.65247
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61721
0,62%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52724
0,53%
Immobilien
0.51168
0,51%
Private Dienstleistungen
0.47578
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39987
0,40%
Öl & Gas
0.29361
0,29%
Telekommunikation
0.19389
0,19%
Hardware
0.19079
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.11644
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09687
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.04097
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,00£ an Gewinn erzielt, also +12,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Artemis UK Select Fund0,70%Ausschüttend5,7 Mrd. €15.08.22
Artemis UK Select Fund0,70%Thesaurierend5,7 Mrd. €15.08.22
Artemis UK Select Fund1,55%Thesaurierend5,7 Mrd. €03.04.98
Artemis UK Select Fund0,53%Ausschüttend5,7 Mrd. €10.08.18
Artemis UK Select Fund0,80%Ausschüttend5,7 Mrd. €14.09.16
Artemis UK Select Fund0,80%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.09.10
Artemis UK Select Fund1,25%Thesaurierend5,7 Mrd. €13.03.20
Artemis UK Select Fund0,53%Thesaurierend5,7 Mrd. €13.09.21
Fidelity Special Situations Fund0,91%Thesaurierend4,3 Mrd. €15.10.12
Fidelity Special Situations Fund0,50%Thesaurierend4,3 Mrd. €13.05.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund an?

Schüttet der IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFSL Avellemy Multi-Manager OEIC - IFSL Ascot Lloyd UK Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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