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TER
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HL Balanced Managed Fund

ISIN
GB00BNBPXR23

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
375,51 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
?
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08.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der HL Balanced Managed Fund wurde am 8. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20%-60% Shrs. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20%-60% Shrs

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

375,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

375,51 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

David Smith, Ziad Abou Gergi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HL Balanced Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.17101
55,17%
GB

Vereinigtes Königreich

13.02123
13,02%
JP

Japan

5.03806
5,04%
FR

Frankreich

3.7552
3,76%
DE

Deutschland

2.96905
2,97%
IT

Italien

2.00765
2,01%
AU

Australien

1.7305
1,73%
ES

Spanien

1.59361
1,59%
CA

Kanada

1.4654
1,47%
NL

Niederlande

1.44418
1,44%
CN

China

1.41017
1,41%
CH

Schweiz

1.23803
1,24%
MX

Mexiko

0.68601
0,69%
TW

Taiwan

0.68449
0,68%
BR

Brasilien

0.67644
0,68%
SE

Schweden

0.63643
0,64%
KR

Südkorea

0.6352
0,64%
IN

Indien

0.61297
0,61%
DK

Dänemark

0.57555
0,58%
IE

Irland

0.51282
0,51%
HK

Hongkong

0.50167
0,50%
PL

Polen

0.47026
0,47%
BE

Belgien

0.4604
0,46%
SG

Singapur

0.39631
0,40%
NO

Norwegen

0.3332
0,33%
FI

Finnland

0.31757
0,32%
ZA

Südafrika

0.31112
0,31%
CO

Kolumbien

0.30865
0,31%
RO

Rumänien

0.28491
0,28%
ID

Indonesien

0.27801
0,28%
TR

Türkei

0.21957
0,22%
TH

Thailand

0.19354
0,19%
CL

Chile

0.19114
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18339
0,18%
PT

Portugal

0.17543
0,18%
AT

Österreich

0.17101
0,17%
PE

Peru

0.16907
0,17%
NZ

Neuseeland

0.16638
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.15915
0,16%
MY

Malaysia

0.13313
0,13%
CZ

Tschechien

0.1094
0,11%
LU

Luxemburg

0.10003
0,10%
LV

Lettland

0.09807
0,10%
QA

Katar

0.0889
0,09%
IL

Israel

0.06296
0,06%
AR

Argentinien

0.06126
0,06%
IS

Island

0.05852
0,06%
PH

Philippinen

0.05426
0,05%
MA

Marokko

0.05375
0,05%
MO

Macao

0.05197
0,05%
SK

Slowakei

0.05042
0,05%
LT

Litauen

0.0453
0,05%
BM

Bermuda

0.04484
0,04%
GT

Guatemala

0.04366
0,04%
NG

Nigeria

0.03829
0,04%
GR

Griechenland

0.03818
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03691
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03535
0,04%
JM

Jamaika

0.03255
0,03%
PY

Paraguay

0.03233
0,03%
EE

Estland

0.02927
0,03%
HU

Ungarn

0.02859
0,03%
PK

Pakistan

0.02726
0,03%
EG

Ägypten

0.02514
0,03%
EC

Ecuador

0.02326
0,02%
ZM

Sambia

0.02326
0,02%
AM

Armenien

0.01807
0,02%
MT

Malta

0.01644
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01597
0,02%
UY

Uruguay

0.01383
0,01%
GH

Ghana

0.01359
0,01%
KE

Kenia

0.01344
0,01%
CR

Costa Rica

0.01124
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01121
0,01%
OM

Oman

0.01115
0,01%
BG

Bulgarien

0.01109
0,01%
TN

Tunesien

0.01097
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
58.81967000000001
58,82%
Europa
30.564770000000003
30,56%
Asien
11.001169999999997
11,00%
Ozeanien
1.89688
1,90%
Afrika
0.51971
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HL Balanced Managed Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.21128
55,21%
EUR
Euro
13.78469
13,78%
GBP
Pfund Sterling
13.02123
13,02%
JPY
Japanischer Yen
5.03806
5,04%
AUD
Australischer Dollar
1.7305
1,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4654
1,47%
CNY
Renminbi Yuan
1.41017
1,41%
CHF
Schweizer Franken
1.23803
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.68601
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68449
0,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.67644
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.63643
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6352
0,64%
INR
Indische Rupie
0.61297
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.57555
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50167
0,50%
PLN
Złoty
0.47026
0,47%
SGD
Singapur-Dollar
0.39631
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.3332
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31112
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30865
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.28491
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27801
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.21957
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.19354
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.19114
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18339
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16907
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16638
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.15915
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13313
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.1094
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.0889
0,09%
ILS
Shekel
0.06296
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06126
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05852
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05426
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05375
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05197
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04484
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04366
0,04%
NGN
Naira
0.03829
0,04%
KZT
Tenge
0.03691
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03535
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03255
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03233
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02859
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02726
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02514
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02326
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.019049999999999997
0,02%
AMD
Dram
0.01807
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01597
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01383
0,01%
GHS
Cedi
0.01359
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01344
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01124
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01115
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01109
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01097
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01013
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HL Balanced Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.16719
77,17%
47
0
0
47

Branchen

Der HL Balanced Managed Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.14932
5,15%
Software
4.66822
4,67%
Banken
4.33218
4,33%
Zykl. Konsumgüter
2.85226
2,85%
Interaktive Medien
2.66711
2,67%
Hardware
2.58008
2,58%
Pharmaunternehmen
2.3247
2,32%
Versicherungen
1.97347
1,97%
Öl & Gas
1.90436
1,90%
Industrieprodukte
1.80201
1,80%
Kapitalmärkte
1.39141
1,39%
Unternehmensdienste
1.15777
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15284
1,15%
Medien
1.11705
1,12%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10564
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.07415
1,07%
Regulierte Versorger
1.02086
1,02%
Verpackte Konsumgüter
0.95161
0,95%
Basiskonsumgüter
0.94614
0,95%
REITs
0.86822
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.85189
0,85%
Vermögensverwaltung
0.82327
0,82%
Metalle & Bergbau
0.80697
0,81%
Chemikalien
0.80081
0,80%
Telekommunikation
0.76362
0,76%
Transport
0.76315
0,76%
Bauwesen
0.76223
0,76%
Restaurants
0.65812
0,66%
Reisen & Freizeit
0.60834
0,61%
Konglomerate
0.5829
0,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49349
0,49%
Krankenversicherungen
0.42544
0,43%
Tabakprodukte
0.41636
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.38553
0,39%
Biotechnologie
0.3639
0,36%
Schwere Maschinen
0.35053
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33558
0,34%
Immobilien
0.28201
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.28032
0,28%
Baustoffe
0.2684
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.22809
0,23%
Industrievertrieb
0.22398
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.16605
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16494
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.1316
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.08225
0,08%
Abfallwirtschaft
0.0778
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07521
0,08%
Stahl
0.07513
0,08%
Landwirtschaft
0.0649
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06361
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0285
0,03%
Bildung
0.01945
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01648
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01389
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,2 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HL Balanced Managed Fund?

Welche Kosten fallen beim HL Balanced Managed Fund an?

Schüttet der HL Balanced Managed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HL Balanced Managed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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