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TER
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HL Moderately Adventurous Managed Fund

ISIN
GB00BNBPXQ16

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
508,59 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
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08.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der HL Moderately Adventurous Managed Fund wurde am 8. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 508,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

508,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

508,59 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

David Smith, Ziad Abou Gergi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HL Moderately Adventurous Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.61325
57,61%
GB

Vereinigtes Königreich

12.05764
12,06%
JP

Japan

4.22617
4,23%
FR

Frankreich

2.70587
2,71%
DE

Deutschland

2.28334
2,28%
CN

China

2.01589
2,02%
AU

Australien

1.55621
1,56%
CH

Schweiz

1.39779
1,40%
NL

Niederlande

1.3682
1,37%
IT

Italien

1.12711
1,13%
TW

Taiwan

1.11567
1,12%
ES

Spanien

1.02519
1,03%
CA

Kanada

1.00604
1,01%
IN

Indien

0.89945
0,90%
KR

Südkorea

0.89804
0,90%
BR

Brasilien

0.81054
0,81%
HK

Hongkong

0.67007
0,67%
DK

Dänemark

0.65314
0,65%
SE

Schweden

0.61436
0,61%
SG

Singapur

0.56527
0,57%
MX

Mexiko

0.402
0,40%
IE

Irland

0.3834
0,38%
FI

Finnland

0.35096
0,35%
ID

Indonesien

0.30511
0,31%
BE

Belgien

0.27687
0,28%
NO

Norwegen

0.27257
0,27%
ZA

Südafrika

0.26426
0,26%
TH

Thailand

0.19569
0,20%
TR

Türkei

0.16346
0,16%
CO

Kolumbien

0.1427
0,14%
PE

Peru

0.12183
0,12%
MY

Malaysia

0.11693
0,12%
CL

Chile

0.1159
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10942
0,11%
PT

Portugal

0.10156
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09177
0,09%
RO

Rumänien

0.08765
0,09%
AT

Österreich

0.08211
0,08%
PL

Polen

0.08055
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07436
0,07%
IL

Israel

0.06481
0,06%
QA

Katar

0.04927
0,05%
AR

Argentinien

0.04783
0,05%
GT

Guatemala

0.0412
0,04%
PH

Philippinen

0.0402
0,04%
MO

Macao

0.0378
0,04%
MA

Marokko

0.03556
0,04%
HU

Ungarn

0.03155
0,03%
CZ

Tschechien

0.02963
0,03%
LU

Luxemburg

0.02905
0,03%
GR

Griechenland

0.02784
0,03%
BM

Bermuda

0.02596
0,03%
NG

Nigeria

0.02533
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02442
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02338
0,02%
JM

Jamaika

0.02172
0,02%
PY

Paraguay

0.02139
0,02%
IS

Island

0.02074
0,02%
PK

Pakistan

0.01803
0,02%
EG

Ägypten

0.01664
0,02%
ZM

Sambia

0.01565
0,02%
EC

Ecuador

0.01539
0,02%
MT

Malta

0.01212
0,01%
AM

Armenien

0.01195
0,01%
PR

Puerto Rico

0.0113
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01056
0,01%

Regionen

Amerika
60.32278
60,32%
Europa
25.031979999999997
25,03%
Asien
11.771880000000001
11,77%
Ozeanien
1.63057
1,63%
Afrika
0.40252999999999994
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HL Moderately Adventurous Managed Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.64377999999999
57,64%
GBP
Pfund Sterling
12.05764
12,06%
EUR
Euro
9.775879999999997
9,78%
JPY
Japanischer Yen
4.22617
4,23%
CNY
Renminbi Yuan
2.01589
2,02%
AUD
Australischer Dollar
1.55621
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.39779
1,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11567
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00604
1,01%
INR
Indische Rupie
0.89945
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.89804
0,90%
BRL
Brasilianischer Real
0.81054
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67007
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.65314
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.61436
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.56527
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.402
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30511
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.27257
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26426
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.19569
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.16346
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1427
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12183
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11693
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.1159
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10942
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09177
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08765
0,09%
PLN
Złoty
0.08055
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07436
0,07%
ILS
Shekel
0.06481
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04927
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04783
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0412
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.0402
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.0378
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03556
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03155
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02963
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02596
0,03%
NGN
Naira
0.02533
0,03%
KZT
Tenge
0.02442
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02338
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02172
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02139
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02074
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01803
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01664
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01565
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0126
0,01%
AMD
Dram
0.01195
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01056
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HL Moderately Adventurous Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.38172
77,38%
47
0
0
47

Branchen

Der HL Moderately Adventurous Managed Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.89898
7,90%
Software
7.06478
7,06%
Banken
6.13637
6,14%
Zykl. Konsumgüter
4.24204
4,24%
Interaktive Medien
4.07459
4,07%
Hardware
3.99548
4,00%
Pharmaunternehmen
3.20188
3,20%
Versicherungen
2.8305
2,83%
Öl & Gas
2.63105
2,63%
Industrieprodukte
2.53281
2,53%
Kapitalmärkte
2.04911
2,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.70467
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
1.67433
1,67%
Kreditdienstleistungen
1.61582
1,62%
Medien
1.51654
1,52%
Regulierte Versorger
1.46008
1,46%
Unternehmensdienste
1.43883
1,44%
Basiskonsumgüter
1.38692
1,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.33055
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.29169
1,29%
Telekommunikation
1.15619
1,16%
REITs
1.14161
1,14%
Chemikalien
1.1398
1,14%
Metalle & Bergbau
1.13804
1,14%
Vermögensverwaltung
1.11675
1,12%
Transport
1.05053
1,05%
Bauwesen
1.0305
1,03%
Restaurants
0.87286
0,87%
Reisen & Freizeit
0.84034
0,84%
Konglomerate
0.75279
0,75%
Med. Diagnostik & Forschung
0.74842
0,75%
Krankenversicherungen
0.65027
0,65%
Schwere Maschinen
0.57663
0,58%
Tabakprodukte
0.53988
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.53422
0,53%
Biotechnologie
0.52132
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49682
0,50%
Gesundheitsdienstleister
0.45152
0,45%
Immobilien
0.41151
0,41%
Baustoffe
0.3952
0,40%
Kleidung & Accessoires
0.39471
0,39%
Industrievertrieb
0.26856
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.2252
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.20359
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.19141
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.11623
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11433
0,11%
Stahl
0.10684
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09922
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08465
0,08%
Landwirtschaft
0.08247
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05355
0,05%
Bildung
0.0257
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02073
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01679
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 332,30£ an Gewinn erzielt, also +33,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HL Moderately Adventurous Managed Fund?

Welche Kosten fallen beim HL Moderately Adventurous Managed Fund an?

Schüttet der HL Moderately Adventurous Managed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HL Moderately Adventurous Managed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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