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WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund

ISIN
GB00BN939Q99

Aktien

Welt

Infrastruktur

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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
362,09 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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19.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund wurde am 19. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 362,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Global Infrastructure

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

362,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,08 Tsd. €

Auflagedatum

19. Dezember 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin Lannen, Jon Fitch, Bradford L. Frishberg

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.69255
36,69%
ES

Spanien

12.29498
12,29%
GB

Vereinigtes Königreich

10.72083
10,72%
CA

Kanada

8.81243
8,81%
IT

Italien

8.63605
8,64%
AU

Australien

3.84654
3,85%
NZ

Neuseeland

3.33165
3,33%
FR

Frankreich

3.22028
3,22%
HK

Hongkong

2.64712
2,65%
MX

Mexiko

2.07823
2,08%
CN

China

1.93912
1,94%
NL

Niederlande

1.79638
1,80%
DE

Deutschland

1.52816
1,53%
GR

Griechenland

0.97922
0,98%
BR

Brasilien

0.76758
0,77%
TH

Thailand

0.70889
0,71%

Regionen

Amerika
48.350789999999996
48,35%
Europa
39.1759
39,18%
Ozeanien
7.17819
7,18%
Asien
5.29513
5,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.69255
36,69%
EUR
Euro
28.45507
28,46%
GBP
Pfund Sterling
10.72083
10,72%
CAD
Kanadischer Dollar
8.81243
8,81%
AUD
Australischer Dollar
3.84654
3,85%
NZD
Neuseeland-Dollar
3.33165
3,33%
HKD
Hongkong-Dollar
2.64712
2,65%
MXN
Mexikanischer Peso
2.07823
2,08%
CNY
Renminbi Yuan
1.93912
1,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.76758
0,77%
THB
Thailändischer Baht
0.70889
0,71%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.95514
36,96%
46
45
0
1

Branchen

Der WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
48.34791
48,35%
Transport
18.38412
18,38%
Öl & Gas
15.67842
15,68%
Bauwesen
7.10231
7,10%
Unabhängige Energieversorger
4.50465
4,50%
Immobilien
3.00636
3,01%
REITs
2.00777
2,01%
Telekommunikation
0.96845
0,97%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 231,30$ an Gewinn erzielt, also +23,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,31%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Invest - Global Infrastructure0,91%Thesaurierend2,4 Mrd. €15.02.21
DWS Invest - Global Infrastructure0,68%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund an?

Schüttet der WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Macquarie Global Infrastructure Securities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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